(FY)2022/08/30 | (FY)2021/08/30 | (FY)2020/08/30 | (FY)2019/08/30 | (FY)2018/08/30 | (FY)2017/08/30 | (FY)2016/08/30 | (FY)2015/08/30 | (FY)2014/08/30 | (FY)2013/08/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -71.72%107.79萬 | -70.11%381.23萬 | 3.31%1,275.64萬 | -39.64%1,234.79萬 | 45.06%2,045.79萬 | -31.32%1,410.33萬 | 58.09%2,053.42萬 | -28.46%1,298.92萬 | -10.17%1,815.78萬 | -1.44%2,021.46萬 |
來自客戶的收入 | -71.72%107.79萬 | -70.11%381.23萬 | 3.31%1,275.64萬 | -39.64%1,234.79萬 | 45.06%2,045.79萬 | -31.32%1,410.33萬 | 49.81%2,053.42萬 | -24.51%1,370.66萬 | -10.17%1,815.78萬 | -1.44%2,021.46萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---71.74萬 | ---- | ---- |
現金付款 | 62.38%-198.25萬 | 61.87%-527.04萬 | 16.87%-1,382.25萬 | 16.13%-1,662.71萬 | -19.38%-1,982.49萬 | 21.23%-1,660.72萬 | -41.60%-2,108.26萬 | 25.00%-1,488.86萬 | -2.62%-1,985.09萬 | 4.33%-1,934.35萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 62.38%-198.25萬 | 61.87%-527.04萬 | 16.87%-1,382.25萬 | 16.13%-1,662.71萬 | -19.38%-1,982.49萬 | 21.23%-1,660.72萬 | -41.60%-2,108.26萬 | 25.00%-1,488.86萬 | -2.62%-1,985.09萬 | 4.33%-1,934.35萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | -122.56%-1,544 | 1,002.25%6,845 | 102.89%621 | -226.43%-2.15萬 | 113.69%1.7萬 | 75.54%-12.42萬 | -61.10%-50.76萬 |
經營活動現金淨額 | 37.96%-90.46萬 | -36.77%-145.81萬 | 75.10%-106.61萬 | -768.98%-428.08萬 | 125.56%63.99萬 | -339.29%-250.33萬 | 69.73%-56.99萬 | -3.59%-188.24萬 | -599.98%-181.72萬 | 1,604.59%36.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.13%-5.93萬 | 25.84%-60.06萬 | -65.03%-81萬 | 23.95%-49.08萬 | -773.88%-64.54萬 | 27.91%9.58萬 | 126.51%7.49萬 | 113.67%3.31萬 | 42.24%-24.19萬 | -14,738.34%-41.87萬 |
固定資產交易淨額 | -119.04%-5.93萬 | 138.45%31.15萬 | -49.73%-81萬 | 24.12%-54.09萬 | -14,601.98%-71.29萬 | -16.84%-4,849 | 93.23%-4,150 | 7.03%-6.13萬 | 85.44%-6.59萬 | -7,828.51%-45.27萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.21萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---91.21萬 | ---- | ---- | --3.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -47.06%9 | 6.25%17 | -99.97%16 | -21.31%5.01萬 | -36.68%6.37萬 | 27.33%10.06萬 | 1.99%7.9萬 | 1.69%7.75萬 | 124.21%7.62萬 | 270.92%3.4萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.69萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.13%-5.93萬 | 25.84%-60.06萬 | -65.03%-81萬 | 23.95%-49.08萬 | -773.88%-64.54萬 | 27.91%9.58萬 | 126.51%7.49萬 | 113.67%3.31萬 | 42.24%-24.19萬 | -14,738.34%-41.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 311.36%101.5萬 | 139.81%24.68萬 | -159.07%-61.98萬 | 3,020.51%104.94萬 | 3.36萬 | 15.95%559.63萬 | 1,770.95%482.64萬 | -119.36%-28.88萬 | 291.88%149.2萬 | |
債務發行/償還的淨額 | -120.92%-19.59萬 | --93.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --133.05萬 | ---- | ---- | --104.95萬 | ---- | ---- | 63.88%547.44萬 | --334.06萬 | ---- | --400.14萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.38%-23.58萬 | -30.99%-95.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 68.09%-2.71萬 | 35.41%-8.49萬 | -77,656.80%-13.14萬 | ---169 | ---- | ---- | ---- | 89.96%-396 | 8.85%-3,943 | 31.96%-4,326 |
其他融資活動的淨現金流額 | 84.73%-9.24萬 | -23.83%-60.48萬 | ---48.84萬 | ---- | --3.36萬 | ---- | -91.80%12.19萬 | 3,129.54%148.62萬 | 96.83%-4.91萬 | -3,775.31%-154.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 311.36%101.5萬 | 139.81%24.68萬 | -159.07%-61.98萬 | 3,020.51%104.94萬 | --3.36萬 | ---- | 15.95%559.63萬 | 1,770.95%482.64萬 | -119.36%-28.88萬 | 291.88%149.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.50%87.44萬 | -47.10%269.09萬 | -43.03%508.68萬 | -2.68%892.87萬 | -18.86%917.47萬 | 84.54%1,130.79萬 | 79.27%612.75萬 | -39.99%341.81萬 | 33.36%569.6萬 | -15.50%427.11萬 |
當期現金流變化 | 102.82%5.11萬 | 27.40%-181.2萬 | 32.95%-249.59萬 | -13,316.71%-372.22萬 | 101.17%2.82萬 | -147.19%-240.76萬 | 71.36%510.13萬 | 226.79%297.7萬 | -263.42%-234.79萬 | 278.57%143.68萬 |
利率變動影響 | -670.24%-3.43萬 | -104.45%-4,449 | 183.50%9.99萬 | 56.35%-11.97萬 | -199.92%-27.42萬 | 246.97%27.44萬 | 129.54%7.91萬 | -482.35%-26.77萬 | 693.11%7萬 | -155.25%-1.18萬 |
期末現金流 | 1.93%89.13萬 | -67.50%87.44萬 | -47.10%269.09萬 | -43.03%508.68萬 | -2.68%892.87萬 | -18.86%917.47萬 | 84.54%1,130.79萬 | 79.27%612.75萬 | -39.99%341.81萬 | 33.36%569.6萬 |
自由現金流 | 34.21%-97.08萬 | 21.35%-147.57萬 | 61.09%-187.63萬 | -6,504.83%-482.17萬 | 97.09%-7.3萬 | -336.96%-250.82萬 | 70.47%-57.4萬 | 8.97%-194.37萬 | -2,292.37%-213.53萬 | -198.84%-8.93萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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