(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -1,750.03%-165.02萬 | 8.91%-8.92萬 | -793.40%-9.79萬 | 1.41萬 | 1,547.29%25.61萬 | 102.78%1.55萬 | -56.02萬 | |||
經營活動產生的其他現金收入 | -1,750.03%-165.02萬 | 8.91%-8.92萬 | -793.40%-9.79萬 | --1.41萬 | ---- | ---- | ---- | 1,547.29%25.61萬 | 102.78%1.55萬 | ---56.02萬 |
現金付款 | -15.17%-202.51萬 | -8.64%-175.84萬 | -406.08%-161.86萬 | 51.42%-31.98萬 | 37.10%-65.83萬 | 15.51%-104.66萬 | 3.62%-123.87萬 | 18.34%-128.53萬 | 28.75%-157.4萬 | 31.26%-220.93萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -15.17%-202.51萬 | -8.64%-175.84萬 | -406.08%-161.86萬 | 51.42%-31.98萬 | 37.10%-65.83萬 | 15.51%-104.66萬 | 3.62%-123.87萬 | 18.34%-128.53萬 | 28.75%-157.4萬 | 31.26%-220.93萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | -360.95%-12.99萬 | -1,493.67%-2.82萬 | ---1,768 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --330 | ---- | ---- | --377 | ---- | -93.38%575 | 14.20%8,691 | -89.65%7,610 | 326.77%7.35萬 | -82.58%1.72萬 |
經營活動現金淨額 | -98.91%-367.49萬 | -0.06%-184.76萬 | -453.63%-184.64萬 | 49.48%-33.35萬 | 36.90%-66.01萬 | 14.95%-104.61萬 | -20.41%-123萬 | 31.20%-102.15萬 | 46.05%-148.49萬 | 11.65%-275.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.84%-50.96萬 | 14.83%-387.07萬 | -4,444.77%-454.48萬 | -294.27%-10萬 | 756.08%5.15萬 | 100.81%6,013 | -1,172.30%-74.18萬 | 104.52%6.92萬 | 41.14%-152.94萬 | 9.39%-259.83萬 |
資本性支出 | 82.42%-76.56萬 | 1.04%-435.45萬 | ---440.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.99%-143.15萬 | 40.05%-220.19萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | 49.94%-7.24萬 | ---14.46萬 | ---- | ---- | -176.36%-3,124 | -94.09%4,091 | 319.66%6.92萬 | -333.30%-3.15萬 | 48,314.29%1.35萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.94萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---715 | ---- | ---- | --5.15萬 | ---- | ---75萬 | ---- | --1.3萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | -54.02%25.61萬 | --55.69萬 | ---- | ---- | ---- | 124.50%9,137 | --4,070 | ---- | ---- | ---40.99萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.84%-50.96萬 | 14.83%-387.07萬 | -4,444.77%-454.48萬 | -294.27%-10萬 | 756.08%5.15萬 | 100.81%6,013 | -1,172.30%-74.18萬 | 104.52%6.92萬 | 41.14%-152.94萬 | 9.39%-259.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -39.99%292.5萬 | -45.05%487.44萬 | 2,377.67%887.01萬 | -42.72%35.8萬 | -16.67%62.5萬 | 200.00%75萬 | -91.34%25萬 | 288.76萬 | -70.98%215.23萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 67.60%60萬 | -42.72%35.8萬 | -16.67%62.5萬 | 200.00%75萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -39.99%292.5萬 | -41.06%487.45萬 | --827.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.76萬 | ---- | -84.48%114.74萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,738.67%100.49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -39.99%292.5萬 | -45.05%487.44萬 | 2,377.67%887.01萬 | -42.72%35.8萬 | -16.67%62.5萬 | 200.00%75萬 | -91.34%25萬 | --288.76萬 | ---- | -70.98%215.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.75%165.63萬 | 11,717.34%250.01萬 | -78.11%2.12萬 | 20.38%9.67萬 | -78.32%8.03萬 | -82.30%37.03萬 | 1,233.59%209.22萬 | -95.05%15.69萬 | -11.67%317.12萬 | 74.15%359.01萬 |
當期現金流變化 | -49.27%-125.95萬 | -134.04%-84.38萬 | 3,383.12%247.89萬 | -561.35%-7.55萬 | 105.64%1.64萬 | 83.16%-29萬 | -188.97%-172.18萬 | 164.20%193.53萬 | 5.75%-301.43萬 | -323.23%-319.82萬 |
利率變動影響 | ---455 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.03%7,644 |
期末現金流 | -76.07%39.63萬 | -33.75%165.63萬 | 11,717.34%250.01萬 | -78.11%2.12萬 | 20.38%9.67萬 | -78.32%8.03萬 | -82.30%37.03萬 | 1,233.59%209.22萬 | -60.74%15.69萬 | -88.87%39.96萬 |
自由現金流 | 29.41%-444.05萬 | 1.58%-629.04萬 | -1,816.36%-639.11萬 | 49.48%-33.35萬 | 37.08%-66.01萬 | 14.70%-104.92萬 | -20.41%-123萬 | 65.45%-102.15萬 | 40.31%-295.7萬 | 27.10%-495.41萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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