(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 409.27%20.34萬 | 155.77%118.31萬 | 196.16%81.85萬 | 34.75萬 | -113.06%-2.28萬 | 242.81%3.99萬 | 1,488.31%46.26萬 | 1.54%27.64萬 | 0 | 591.01%17.45萬 |
持續經營淨收入 | -75.30%12.4萬 | 141.40%84.34萬 | 139.25%46.27萬 | --6萬 | 52.49%-18.16萬 | 205.63%50.23萬 | 23.52%-203.69萬 | -66.69%-117.91萬 | --0 | 47.44%-38.24萬 |
持續經營損益 | ---- | -2,416.34%-98.45萬 | -2,176.14%-49萬 | --0 | --0 | ---49.45萬 | ---3.91萬 | ---2.15萬 | --0 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -25.04%21.77萬 | -43.63%93.53萬 | -70.45%18.43萬 | --19.41萬 | -48.54%26.65萬 | -43.91%29.04萬 | -19.27%165.93萬 | 23.80%62.36萬 | --0 | -0.59%51.79萬 |
以股票支付的報酬 | 43.17%7.85萬 | -7.64%21.29萬 | -18.32%4.31萬 | --5.34萬 | -23.90%6.16萬 | -43.36%5.48萬 | -54.41%23.05萬 | -80.57%5.28萬 | --0 | 1.19%8.09萬 |
遞延稅費 | ---- | --19.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -7.95%2.14萬 | 16.75%11.51萬 | -1.85%4.72萬 | --2.21萬 | -9.25%2.27萬 | -9.35%2.32萬 | -8.96%9.86萬 | 83.43%4.81萬 | --0 | -8.81%2.5萬 |
營運資金變化 | 29.18%-23.81萬 | -124.53%-13.5萬 | -50.13%37.53萬 | --1.79萬 | -289.27%-19.19萬 | -119.79%-33.62萬 | 2,274.00%55.02萬 | 323.37%75.25萬 | --0 | -177.59%-4.93萬 |
-應收款項(增)減 | -625.53%-6.6萬 | 3,174.27%27.63萬 | 10.03%9.95萬 | --6.6萬 | 237.91%9.83萬 | 111.31%1.26萬 | 115.36%8,440 | 116.64%9.05萬 | --0 | 175.86%2.91萬 |
-存貨(增)減 | -29.60%-578 | -86.99%1,654 | -93.81%840 | --450 | 182.82%810 | -430.37%-446 | 14.71%1.27萬 | 48,528.57%1.36萬 | --0 | -110.29%-978 |
-預付費用(增)減 | 195.35%1.59萬 | -101.01%-1,170 | -118.49%-1.66萬 | --1.96萬 | -19.70%1.24萬 | -252.38%-1.66萬 | 478.71%11.6萬 | 286.97%8.96萬 | --0 | 210.37%1.55萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.50%-18.72萬 | -173.88%-35.29萬 | -49.28%28.92萬 | ---7.07萬 | -502.61%-30.21萬 | -535.06%-26.93萬 | 683.13%47.77萬 | 548.02%57.02萬 | --0 | -210.09%-5.01萬 |
-其他營運資本變動 | 99.66%-210 | 8.78%-5.89萬 | 119.66%2,223 | --2,521 | 97.02%-1,274 | -492.42%-6.24萬 | -361.17%-6.46萬 | -145.45%-1.13萬 | --0 | -456.99%-4.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 409.27%20.34萬 | 155.77%118.31萬 | 196.16%81.85萬 | --34.75萬 | -113.06%-2.28萬 | 242.81%3.99萬 | 1,488.31%46.26萬 | 1.54%27.64萬 | --0 | 591.00%17.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -14,365.53%-41.21萬 | 123.36%30.04萬 | 10.47%-114.39萬 | 14.72萬 | 63,329.57%130萬 | 54.95%-2,849 | -33.04%-128.6萬 | -11,131.53%-127.76萬 | 0 | 99.77%-2,056 |
固定資產交易淨額 | -182.45%-8,047 | 42.90%-6,694 | 70.22%-996 | ---2,849 | --0 | 54.95%-2,849 | 71.81%-1.17萬 | 70.60%-3,344 | --0 | 52.11%-2,056 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 98.69%-1.21萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---40.41萬 | 124.58%30.71萬 | 8.54%-114.29萬 | --15萬 | --130萬 | --0 | ---124.96萬 | ---124.96萬 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -14,365.53%-41.21萬 | 123.36%30.04萬 | 10.47%-114.39萬 | --14.72萬 | 63,329.57%130萬 | 54.95%-2,849 | -33.04%-128.6萬 | -11,131.53%-127.76萬 | --0 | 99.77%-2,056 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 242.02%20.09萬 | -2,198.72%-129.35萬 | 76.59%41.78萬 | -49.33萬 | -2,380.88%-127.67萬 | 147.56%5.87萬 | 127.68%6.16萬 | 379.60%23.66萬 | 0 | -105.37%-5.15萬 |
債務發行/償還的淨額 | 242.02%20.09萬 | -300.02%-76.6萬 | 4,604.57%74.52萬 | ---29.33萬 | -2,380.88%-127.67萬 | 147.56%5.87萬 | 88.35%-19.15萬 | 83.39%-1.65萬 | --0 | -131.37%-5.15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -308.38%-52.75萬 | ---35.19萬 | ---- | ---- | ---- | -82.18%25.31萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 242.02%20.09萬 | -2,198.72%-129.35萬 | 76.59%41.78萬 | ---49.33萬 | -2,380.88%-127.67萬 | 147.56%5.87萬 | 127.68%6.16萬 | 379.59%23.66萬 | --0 | -105.37%-5.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,804.50%20.06萬 | -98.64%1.05萬 | -86.04%10.82萬 | -86.22%10.69萬 | -83.74%10.64萬 | -98.64%1.05萬 | -60.03%77.23萬 | 30.04%77.52萬 | -48.88%77.52萬 | -56.30%65.41萬 |
當期現金流變化 | -108.16%-7,816 | 124.95%19.01萬 | 112.08%9.24萬 | --1,348 | -99.59%496 | 181.10%9.58萬 | 34.34%-76.18萬 | -534.00%-76.46萬 | --0 | 526.43%12.1萬 |
期末現金流 | 81.26%19.28萬 | 1,804.50%20.06萬 | 1,804.50%20.06萬 | -86.04%10.82萬 | -86.22%10.69萬 | -83.74%10.64萬 | -98.64%1.05萬 | -98.64%1.05萬 | 30.04%77.52萬 | -48.88%77.52萬 |
自由現金流 | 426.69%19.54萬 | 168.15%117.64萬 | 213.34%81.75萬 | --34.46萬 | -113.21%-2.28萬 | 596.17%3.71萬 | 146.80%43.87萬 | 0.04%26.09萬 | --0 | 118.35%17.25萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。