(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -32.43%1,091.3萬 | 1,778.26%694.8萬 | 95.44%3,556.7萬 | 118.08%1,752.3萬 | -38.07%230.8萬 | 160.95%1,615萬 | -267.61%-41.4萬 | 625.80%1,819.8萬 | 227.00%803.5萬 | 338.91%372.7萬 |
持續經營淨收入 | -107.74%-47.8萬 | -72.41%262.7萬 | 329.45%1,841.5萬 | -113.22%-116.5萬 | 45.86%388萬 | 245.27%617.7萬 | 424.68%952.3萬 | 120.43%428.8萬 | 283.68%881.3萬 | 141.35%266萬 |
持續經營損益 | -8.28%-255萬 | -23.90%-436.5萬 | -82.63%-1,048.1萬 | 64.76%-87.6萬 | -47.56%-372.6萬 | -518.29%-235.5萬 | -172.89%-352.3萬 | -174.59%-573.9萬 | -221.19%-248.6萬 | -539.24%-252.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | -4.13%678.4萬 | 11.50%787.4萬 | -5.79%2,851萬 | 0.86%735.2萬 | -7.19%702萬 | -8.34%707.6萬 | -8.17%706.2萬 | 4.94%3,026.3萬 | -0.44%728.9萬 | 6.37%756.4萬 |
以股票支付的報酬 | -400.00%-4.8萬 | 4,280.00%20.9萬 | 54.80%38.7萬 | 159.38%16.6萬 | 193.30%20.9萬 | -68.00%1.6萬 | -101.39%-5,000 | -1.96%25萬 | 28.00%6.4萬 | -522.64%-22.4萬 |
遞延稅費 | 110.59%4.7萬 | 1,163.41%87.2萬 | 117.36%13萬 | -100.00%-16.6萬 | 500.98%82.2萬 | -32.14%-44.4萬 | 34.92%-8.2萬 | 5.43%-74.9萬 | 68.91%-8.3萬 | 0.97%-20.5萬 |
其他非現金項目 | -23.92%114.5萬 | -44.99%118萬 | -2.70%655.7萬 | -32.23%159.2萬 | -32.53%131.5萬 | 4.30%150.5萬 | 114.50%214.5萬 | 86.83%673.9萬 | 217.43%234.9萬 | 171.83%194.9萬 |
營運資金變化 | 25.97%718.8萬 | 98.21%-23.9萬 | 83.79%-165.9萬 | 305.63%1,186.3萬 | -70.30%-587.2萬 | 136.86%570.6萬 | -290.18%-1,335.6萬 | -15.39%-1,023.2萬 | 24.71%-576.9萬 | -121.45%-344.8萬 |
-其他營運資本變動 | 25.97%718.8萬 | 98.21%-23.9萬 | 83.79%-165.9萬 | 305.63%1,186.3萬 | -70.30%-587.2萬 | 136.86%570.6萬 | -290.18%-1,335.6萬 | -15.39%-1,023.2萬 | ---576.9萬 | ---344.8萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 23.25%-117.5萬 | 44.44%-121萬 | 4.98%-629.2萬 | 41.97%-124.3萬 | 34.44%-134萬 | -8.74%-153.1萬 | -111.46%-217.8萬 | -93.51%-662.2萬 | -128.60%-214.2萬 | -140.75%-204.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -32.43%1,091.3萬 | 1,778.26%694.8萬 | 95.44%3,556.7萬 | 118.08%1,752.3萬 | -38.07%230.8萬 | 160.95%1,615萬 | -267.61%-41.4萬 | 625.80%1,819.8萬 | 227.00%803.5萬 | 338.91%372.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -131.26%-233.8萬 | -132.52%-503.4萬 | 11.84%-1,198.8萬 | -872.84%-483.8萬 | -74.53%-397.4萬 | 84.43%-101.1萬 | 60.30%-216.5萬 | -15.19%-1,359.8萬 | 113.23%62.6萬 | 40.24%-227.7萬 |
資本性支出 | -51.62%-712.6萬 | -57.15%-393.5萬 | -36.76%-2,459.2萬 | -160.77%-1,282.2萬 | -51.19%-456.6萬 | -29.37%-470萬 | 60.95%-250.4萬 | -9.54%-1,798.2萬 | 34.82%-491.7萬 | 26.88%-302萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -5.41%267.5萬 | 232.65%211.9萬 | 9.31%595萬 | -68.43%127.5萬 | --121萬 | 216.69%282.8萬 | 24.66%63.7萬 | 1,006.30%544.3萬 | 404,000.00%403.9萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | 145.41%211.3萬 | -979.87%-321.8萬 | 728.33%665.4萬 | 346.08%670.9萬 | -183.18%-61.8萬 | 122.94%86.1萬 | -166.52%-29.8萬 | -125.71%-105.9萬 | -46.51%150.4萬 | 132.19%74.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -131.26%-233.8萬 | -132.52%-503.4萬 | 11.84%-1,198.8萬 | -872.84%-483.8萬 | -74.53%-397.4萬 | 84.43%-101.1萬 | 60.30%-216.5萬 | -15.19%-1,359.8萬 | 113.23%62.6萬 | 40.24%-227.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.88%-1,754.6萬 | 92.83%-19萬 | -521.47%-2,516.2萬 | -682.22%-980.9萬 | -43.56%-75.8萬 | -3,908.72%-1,194.6萬 | -132.91%-264.9萬 | -41.45%597萬 | -111.26%-125.4萬 | -68.69%-52.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | -44.58%-1,727.1萬 | 92.41%-20.1萬 | -501.05%-2,491.3萬 | -683.67%-983.5萬 | -69.47%-48.3萬 | -3,908.72%-1,194.6萬 | -132.91%-264.9萬 | -40.21%621.2萬 | -111.08%-125.5萬 | 8.95%-28.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --1.1萬 | -21.21%2.6萬 | 2,500.00%2.6萬 | --0 | --0 | --0 | --3.3萬 | --1,000 | --3.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---27.5萬 | ---- | 0.00%-27.5萬 | --0 | 0.00%-27.5萬 | ---- | ---- | -43.23%-27.5萬 | --0 | ---27.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.88%-1,754.6萬 | 92.83%-19萬 | -521.47%-2,516.2萬 | -682.22%-980.9萬 | -43.56%-75.8萬 | -3,908.72%-1,194.6萬 | -132.91%-264.9萬 | -41.45%597萬 | -111.26%-125.4萬 | -68.69%-52.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 67.39%1,350.7萬 | -15.96%1,118.7萬 | 650.76%1,331.1萬 | 44.69%890萬 | 160.27%1,059.3萬 | 81.24%806.9萬 | 650.76%1,331.1萬 | -75.06%177.3萬 | 257.62%615.1萬 | -44.00%407萬 |
當期現金流變化 | -380.96%-897.1萬 | 132.98%172.4萬 | -114.98%-158.3萬 | -61.17%287.6萬 | -362.91%-242.4萬 | 629.52%319.3萬 | -283.83%-522.8萬 | 308.52%1,057萬 | 9,275.95%740.7萬 | 116.22%92.2萬 |
利率變動影響 | 146.49%31.1萬 | 4,357.14%59.6萬 | -155.89%-54.1萬 | -138.46%-58.9萬 | -36.93%73.1萬 | -402.71%-66.9萬 | 91.52%-1.4萬 | 463.91%96.8萬 | -850.00%-24.7萬 | 758.52%115.9萬 |
期末現金流 | -54.24%484.7萬 | 67.39%1,350.7萬 | -15.96%1,118.7萬 | -15.96%1,118.7萬 | 44.69%890萬 | 160.27%1,059.3萬 | 81.24%806.9萬 | 650.76%1,331.1萬 | 650.76%1,331.1萬 | 257.62%615.1萬 |
自由現金流 | -66.93%378.7萬 | 203.26%301.3萬 | 4,981.02%1,097.5萬 | 50.77%470.1萬 | -419.38%-225.8萬 | 347.97%1,145萬 | 52.67%-291.8萬 | 101.09%21.6萬 | 122.48%311.8萬 | 112.43%70.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。