(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.16%-149萬 | -4.26%-489.4萬 | 17.13%-404.4萬 | 23.59%-1,643.2萬 | -440.9萬 | -244.9萬 | 45.25%-469.4萬 | 3.36%-488萬 | -14.10%-2,150.4萬 | -76.21%-857.37萬 |
持續經營淨收入 | -0.84%-289.5萬 | -88.95%-755.8萬 | -656.04%-556.6萬 | 43.61%-1,000.8萬 | ---413.8萬 | ---287.1萬 | 29.58%-400萬 | 119.34%100.1萬 | -1.86%-1,774.8萬 | -30.68%-568萬 |
持續經營損益 | -179.41%-18.9萬 | 127.97%16.7萬 | 93.11%-38.5萬 | -28.91%-685.4萬 | ---91.1萬 | --23.8萬 | -1,002.66%-59.7萬 | -6,679.83%-558.4萬 | -2,292.55%-531.7萬 | 23.60%-5.41萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | 1,200.00%1.3萬 | 0.00%4,000 | --1,000 | --1,000 | 6.16%1,000 | -0.60%1,000 | -3.05%4,000 | -10.11%942 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --14.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,203.28%134.6萬 | 648.66%205.2萬 | 383.84%159.8萬 | -205.35%-86.6萬 | --19.3萬 | ---12.2萬 | 87.38%-37.4萬 | -615.08%-56.3萬 | 141.44%82.2萬 | -457.39%-296.34萬 |
-預付費用(增)減 | 795.65%41.2萬 | 1,980.00%56.4萬 | 157.74%13.8萬 | -95.88%7萬 | --29.3萬 | --4.6萬 | 93.56%-3萬 | 46.03%-23.9萬 | 197.52%169.9萬 | -450.96%-46.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 655.95%93.4萬 | 532.56%148.8萬 | 550.62%146萬 | -6.73%-93.6萬 | ---10萬 | ---16.8萬 | 86.09%-34.4萬 | -158.68%-32.4萬 | -263.43%-87.7萬 | -272.24%-247.29萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.16%-149萬 | -4.26%-489.4萬 | 17.13%-404.4萬 | 23.59%-1,643.2萬 | ---440.9萬 | ---244.9萬 | 45.25%-469.4萬 | 3.36%-488萬 | -14.10%-2,150.4萬 | -76.21%-857.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -44.3萬 | 2,567.70%776.3萬 | -52.86%151.4萬 | -72.24%702萬 | 351.7萬 | 0 | 29.1萬 | -74.03%321.2萬 | 76.93%2,528.8萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---33.6萬 | --66.9萬 | ---21.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---13.3萬 | 2,346.21%709.4萬 | -46.26%172.6萬 | -72.15%701.6萬 | --351.4萬 | --0 | --29萬 | -74.03%321.2萬 | 76.27%2,519.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.6萬 | --0 | --3,000 | -95.74%4,000 | --3,000 | --0 | --1,000 | --0 | --9.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---44.3萬 | 2,567.70%776.3萬 | -52.86%151.4萬 | -72.24%702萬 | --351.7萬 | --0 | --29.1萬 | -74.03%321.2萬 | 76.93%2,528.8萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.83%417.7萬 | -88.69%131萬 | -70.98%384.5萬 | 41.54%1,325萬 | --473.1萬 | --718.1萬 | -30.74%1,158.2萬 | 41.54%1,325萬 | -33.40%936.1萬 | 150.78%1,672.25萬 |
當期現金流變化 | 21.07%-193.3萬 | 165.16%286.9萬 | -51.68%-253萬 | -348.73%-941.2萬 | ---89.2萬 | ---244.9萬 | 48.65%-440.3萬 | -122.80%-166.8萬 | 183.10%378.4萬 | -198.51%-857.37萬 |
利率變動影響 | 300.00%2,000 | -200.00%-2,000 | ---5,000 | -93.33%7,000 | --6,000 | ---1,000 | -16.81%2,000 | --0 | 174.61%10.5萬 | 152.68%2,404 |
期末現金流 | -52.53%224.6萬 | -41.83%417.7萬 | -88.69%131萬 | -70.98%384.5萬 | --384.5萬 | --473.1萬 | -11.90%718.1萬 | -30.74%1,158.2萬 | 41.54%1,325萬 | 114.98%815.12萬 |
自由現金流 | 39.16%-149萬 | -4.26%-489.4萬 | 17.13%-404.4萬 | 23.59%-1,643.2萬 | ---440.9萬 | ---244.9萬 | 45.25%-469.4萬 | 3.36%-488萬 | -14.10%-2,150.4萬 | -76.21%-857.37萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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