(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -14.14%1.7億 | 43.61%1.91億 | 83.96%1.95億 | 25.77%4.88億 | 200.00%5,100萬 | 120.00%1.98億 | 15.65%1.33億 | -36.14%1.06億 | -54.83%3.88億 | -91.50%1,700萬 |
遞延稅費 | -19.79%7,700萬 | -50.00%5,300萬 | 26.67%5,700萬 | 38.32%2.96億 | 44.12%4,900萬 | 88.24%9,600萬 | 58.21%1.06億 | -27.42%4,500萬 | -13.01%2.14億 | 1,600.00%3,400萬 |
其他非現金項目 | 16.67%2,100萬 | -33.33%3,000萬 | -58.54%1,700萬 | 77.78%3,200萬 | -84.62%-7,200萬 | -40.00%1,800萬 | 60.71%4,500萬 | 4,200.00%4,100萬 | 350.00%1,800萬 | -160.00%-3,900萬 |
營運資金變化 | -38.20%5,500萬 | -281.58%-6,900萬 | -67.57%-4.34億 | 135.08%2.01億 | 100.60%3.33億 | 311.90%8,900萬 | 113.62%3,800萬 | 38.04%-2.59億 | -3.43%-5.73億 | 486.05%1.66億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -16.84%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.42%-9,500萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 197.76%1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.48%-1.34億 | ---- |
-其他流動資產變化 | -34.02%6,400萬 | -245.83%-7,000萬 | -60.15%-4.18億 | ---- | ---- | 488.00%9,700萬 | 116.90%4,800萬 | 35.40%-2.61億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.01%2.94億 | -50.49%1.51億 | -240.00%-1.7億 | 328.14%11.26億 | 97.25%5.74億 | 135.71%2.97億 | 686.54%3.05億 | 50.98%-5,000萬 | -56.53%2.63億 | 63.48%2.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -42.59%-7,700萬 | -32.14%-7,400萬 | 33.87%-4,100萬 | 2.05%-2.86億 | -18.75%-1.14億 | 25.00%-5,400萬 | 16.42%-5,600萬 | -8.77%-6,200萬 | -1.39%-2.92億 | 3.03%-9,600萬 |
業務交易的淨現金流 | -92.00%200萬 | 300.00%400萬 | 117.50%700萬 | 96.74%-1,800萬 | 81.82%-400萬 | 177.78%2,500萬 | 100.18%100萬 | -766.67%-4,000萬 | -982.35%-5.52億 | -344.44%-2,200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -11,050.00%-2.19億 | -71.59%2,500萬 | 1,300.00%2.38億 | 128.16%7,800萬 | 90.73%-2,900萬 | -99.74%200萬 | -70.47%8,800萬 | 101.67%1,700萬 | -245.03%-2.77億 | -595.56%-3.13億 |
其他投資活動的淨現金流 | -45.45%1,200萬 | 11.11%1,000萬 | -6.25%1,500萬 | 0.00%-200萬 | -188.24%-4,900萬 | 340.00%2,200萬 | 1,000.00%900萬 | 45.45%1,600萬 | -100.00%-200萬 | -88.89%-1,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,540.00%-2.82億 | -183.33%-3,500萬 | 417.39%2.19億 | 86.85%-1.44億 | 73.33%-1.12億 | -100.71%-500萬 | 113.33%4,200萬 | 93.50%-6,900萬 | -717.16%-10.95億 | -225.58%-4.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 811.97%8.33億 | 41.80%3.46億 | -402.63%-5.73億 | -120.97%-4.59億 | -178.67%-4.72億 | 73.71%-1.17億 | -42.59%2.44億 | -107.09%-1.14億 | 295.84%21.89億 | 29.03%6億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.06%-6.69億 | 47.09%-1.82億 |
現金股利支付 | 68.75%-500萬 | -1.87%-2.73億 | -100.00%-800萬 | 2.90%-3.68億 | 11.11%-8,000萬 | -77.78%-1,600萬 | 1.83%-2.68億 | 42.86%-400萬 | 3.07%-3.79億 | 0.00%-9,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 719.55%8.24億 | 404.17%7,300萬 | -392.37%-5.81億 | -172.48%-8.27億 | -268.29%-5.52億 | 76.99%-1.33億 | -60.00%-2,400萬 | -108.39%-1.18億 | 217.15%11.41億 | 958.06%3.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.02%10.88億 | -20.09%9.15億 | 3.93%14.53億 | 25.72%13.98億 | 29.01%16.1億 | 45.39%14.51億 | -16.06%11.45億 | 25.72%13.98億 | -29.66%11.12億 | 22.35%12.48億 |
當期現金流變化 | 429.11%8.36億 | -41.61%1.88億 | -124.79%-5.35億 | -50.33%1.49億 | -146.73%-9,300萬 | -34.17%1.58億 | 184.29%3.22億 | -197.94%-2.38億 | 159.52%3億 | 151.90%1.99億 |
利率變動影響 | -2,200.00%-2,100萬 | 6.25%-1,500萬 | 80.00%-300萬 | -571.43%-9,400萬 | -30.61%-6,400萬 | -90.00%100萬 | -200.00%-1,600萬 | -266.67%-1,500萬 | -140.00%-1,400萬 | -476.92%-4,900萬 |
期末現金流 | 18.20%19.03億 | -25.02%10.88億 | -20.09%9.15億 | 3.93%14.53億 | 3.93%14.53億 | 29.01%16.1億 | 45.39%14.51億 | -16.06%11.45億 | 25.72%13.98億 | 25.72%13.98億 |
自由現金流 | -10.70%2.17億 | -69.08%7,700萬 | -88.39%-2.11億 | 2,996.55%8.4億 | 135.90%4.6億 | 350.00%2.43億 | 309.24%2.49億 | 29.56%-1.12億 | -109.15%-2,900萬 | 146.84%1.95億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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