(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.39%-189.34萬 | 57.15%-108.19萬 | 50.09%-91.57萬 | 7.57%-650.47萬 | 59.46%-79.63萬 | 43.48%-134.86萬 | -16.06%-252.49萬 | -258.92%-183.48萬 | -40.06%-703.72萬 | -14.41%-196.43萬 |
持續經營淨收入 | -13.07%-167.92萬 | 22.39%-213.2萬 | 53.16%-136.75萬 | -40.03%-1,670.7萬 | -295.22%-955.51萬 | 72.57%-148.51萬 | -35.42%-274.71萬 | -41.01%-291.97萬 | -31.25%-1,193.08萬 | -3.57%-241.77萬 |
持續經營損益 | 163.10%27.87萬 | 208.55%14.9萬 | -240.73%-13.87萬 | 1,481.05%771.85萬 | 101,698.60%819.89萬 | -348.79%-44.17萬 | 81.88%-13.73萬 | 662.97%9.85萬 | -1,024.34%-55.89萬 | -34.67%8,054 |
折舊和攤銷 | 5.45%7.56萬 | -16.68%7.46萬 | -22.95%7.39萬 | -29.24%32.99萬 | -35.98%7.28萬 | -38.10%7.17萬 | -23.84%8.95萬 | -19.53%9.59萬 | 6.27%46.63萬 | -4.18%11.37萬 |
其他非現金項目 | 54.04%25.49萬 | 607.62%58.51萬 | 726.94%29.27萬 | -84.80%55.45萬 | 1,243.81%27.09萬 | -95.36%16.55萬 | 39.97%8.27萬 | 693.21%3.54萬 | 7,218.85%364.81萬 | 156.16%2.02萬 |
營運資金變化 | -801.34%-106.66萬 | 78.52%-17.55萬 | -96.73%1.73萬 | -116.95%-3.51萬 | -38.16%10.24萬 | 115.30%15.21萬 | -474.76%-81.74萬 | -35.40%52.79萬 | -86.21%20.69萬 | 1,460.70%16.55萬 |
-應收款項(增)減 | -28.76%1.88萬 | -107.23%-87 | 2,522.98%11.3萬 | -5.61%-4.62萬 | -628.52%-7.81萬 | 212.65%2.63萬 | -87.84%1,203 | 122.02%4,309 | -29.60%-4.38萬 | 26.45%-1.07萬 |
-預付費用(增)減 | -307.08%-1.68萬 | -168.49%-3.41萬 | 95.70%-3,739 | 101.74%807 | 49.20%2.98萬 | 117.99%8,134 | 197.74%4.98萬 | -391.89%-8.69萬 | -777.84%-4.64萬 | 95,019.05%2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -883.80%-103.37萬 | 85.21%-12.56萬 | -112.08%-7.69萬 | -78.15%8.99萬 | -5.89%17.08萬 | 114.56%13.19萬 | -380.92%-84.94萬 | -23.60%63.66萬 | -73.14%41.13萬 | 497.10%18.15萬 |
-其他流動負債變化 | -90.34%-4.31萬 | 11.62%-2.41萬 | 31.97%-2.34萬 | 20.23%-11.29萬 | 15.04%-2.85萬 | 18.50%-2.26萬 | 40.63%-2.73萬 | -0.64%-3.45萬 | -16.97%-14.16萬 | 0.30%-3.36萬 |
-其他營運資本變化 | 0.01%8,351 | 0.00%8,351 | 0.00%8,350 | 22.36%3.34萬 | 0.00%8,351 | -0.01%8,350 | 204.78%8,351 | 6.29%8,350 | 28.75%2.73萬 | 6.31%8,351 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.39%-189.34萬 | 57.15%-108.19萬 | 50.09%-91.57萬 | 7.57%-650.47萬 | 59.46%-79.63萬 | 43.48%-134.86萬 | -16.06%-252.49萬 | -258.92%-183.48萬 | -40.06%-703.72萬 | -14.41%-196.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -4,860.32%-10萬 | 0 | 99.76%-2.22萬 | 100.00%12 | -97.04%30 | 96.27%-2,016 | -1,054.09%-2.02萬 | -13,187.55%-905.35萬 | -5,142,029.71%-899.87萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -1,166.95%-2.22萬 | --12 | --30 | ---2,016 | -1,054.09%-2.02萬 | 90.01%-1,749 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---899.97萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.03%-5.2萬 | 915.57%995 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -4,860.32%-10萬 | --0 | 99.76%-2.22萬 | 100.00%12 | -97.04%30 | 96.27%-2,016 | -1,054.09%-2.02萬 | -13,187.55%-905.35萬 | -5,142,029.71%-899.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 160.00%271.64萬 | -53.24%107.38萬 | 24.90%93.68萬 | -72.05%482.53萬 | -91.84%73.4萬 | -79.65%104.48萬 | -20.78%229.66萬 | 223.97%75萬 | 233.92%1,726.4萬 | 351.85%900萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -81.44%46.88萬 | -126.80%-20.1萬 | -47.37%411.5萬 | --36.5萬 | -90.10%47.5萬 | -13.50%252.5萬 | 650.00%75萬 | 206.59%781.89萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -13.62%63.54萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.28%73.56萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -115.58%-14.15萬 | --60.51萬 | --113.78萬 | 125.80%7.49萬 | --36.9萬 | 75.37%-6.56萬 | ---- | ---- | -20.83%-29.05萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 160.00%271.64萬 | -53.24%107.38萬 | 24.90%93.68萬 | -72.05%482.53萬 | -91.84%73.4萬 | -79.65%104.48萬 | -20.78%229.66萬 | 223.97%75萬 | 233.92%1,726.4萬 | 351.85%900萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.29%20.06萬 | -65.56%30.55萬 | -85.66%28.54萬 | 146.54%199.09萬 | -91.32%34.18萬 | -44.65%65.32萬 | 68.54%88.7萬 | 146.54%199.09萬 | 11.14%80.75萬 | 639.87%393.8萬 |
當期現金流變化 | 370.85%82.3萬 | 53.08%-10.81萬 | 101.91%2.11萬 | -245.02%-170.15萬 | 96.83%-6.23萬 | -111.06%-30.39萬 | -134.42%-23.04萬 | -292.60%-110.5萬 | 1,413.58%117.33萬 | -814.70%-196.3萬 |
利率變動影響 | 108.42%637 | 193.22%3,206 | -189.16%-995 | -139.40%-3,970 | -62.94%5,919 | -180.48%-7,566 | 77.82%-3,439 | 433.97%1,116 | 192.68%1.01萬 | 2,455.20%1.6萬 |
期末現金流 | 199.67%102.42萬 | -69.29%20.06萬 | -65.56%30.55萬 | -85.66%28.54萬 | -85.66%28.54萬 | -91.32%34.18萬 | -44.65%65.32萬 | 68.54%88.7萬 | 146.54%199.09萬 | 146.54%199.09萬 |
自由現金流 | -40.39%-189.34萬 | 57.19%-108.19萬 | 50.64%-91.57萬 | 59.31%-652.69萬 | 92.74%-79.63萬 | 43.48%-134.86萬 | -16.15%-252.7萬 | -261.63%-185.5萬 | -218.10%-1,603.87萬 | -538.55%-1,096.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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