(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.62%-797.49萬 | 1.00%-1,322.43萬 | -5.60%-997.27萬 | 46.46%-3,032.61萬 | 104.46%50.04萬 | 36.18%-802.49萬 | 33.07%-1,335.78萬 | 26.64%-944.38萬 | -33.09%-5,663.72萬 | 2.99%-1,123.12萬 |
持續經營淨收入 | -84.60%-1,511.3萬 | -87.47%-1,684.76萬 | 48.24%-808.21萬 | 39.47%-3,754.25萬 | 63.16%-475.3萬 | 43.75%-818.69萬 | 49.46%-898.7萬 | 6.98%-1,561.57萬 | -7.35%-6,202.46萬 | 18.11%-1,290.22萬 |
折舊和攤銷 | -3.10%6.3萬 | -4.21%6.16萬 | -9.47%6.06萬 | 1.57%26.28萬 | -0.26%6.65萬 | -0.48%6.5萬 | 0.51%6.43萬 | 6.74%6.7萬 | -2.07%25.87萬 | 8.77%6.66萬 |
其他非現金項目 | -60.78%3.76萬 | -62.50%3.76萬 | -33.28%5.82萬 | 6.96%35.42萬 | -14.51%7.07萬 | 15.87%9.59萬 | 21.19%10.03萬 | 5.27%8.72萬 | -19.13%33.12萬 | -0.06%8.28萬 |
營運資金變化 | 648.12%432.03萬 | 134.60%211.37萬 | -283.85%-338.63萬 | 125.00%86.12萬 | 562.65%591.65萬 | -103.09%-78.82萬 | -69.07%-610.91萬 | 0.31%184.19萬 | -146.30%-344.41萬 | -141.95%-127.88萬 |
-預付費用(增)減 | 1,974.10%134.13萬 | 405.82%249.08萬 | -175.57%-282.13萬 | 146.14%173.49萬 | 56.70%-111.22萬 | 29.40%-7.16萬 | -156.70%-81.44萬 | 247.73%373.31萬 | -267.94%-376.04萬 | -205.20%-256.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 515.70%297.9萬 | 92.88%-37.7萬 | 70.12%-56.5萬 | -2,273.11%-687.37萬 | -20.23%102.87萬 | -149.93%-71.66萬 | -4.85%-529.46萬 | -143.35%-189.12萬 | -93.92%31.63萬 | 112.53%128.97萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.62%-797.49萬 | 1.00%-1,322.43萬 | -5.60%-997.27萬 | 46.46%-3,032.61萬 | 104.46%50.04萬 | 36.18%-802.49萬 | 33.07%-1,335.78萬 | 26.64%-944.38萬 | -33.09%-5,663.72萬 | 2.99%-1,123.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 526.26萬 | -1,823.79萬 | -201.26%-3,037.66萬 | 200.15%3,000萬 | 0 | 0 | 0 | 151.70%3,000萬 | -383,637.25%-2,995.45萬 | 2,700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.03%-1.63萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --526.26萬 | ---1,823.79萬 | -201.26%-3,037.66萬 | 200.21%3,000萬 | --0 | --0 | --0 | 151.71%3,000萬 | ---2,993.82萬 | --2,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --526.26萬 | ---1,823.79萬 | -201.26%-3,037.66萬 | 200.15%3,000萬 | --0 | --0 | --0 | 151.70%3,000萬 | -383,637.25%-2,995.45萬 | --2,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.49%-19.74萬 | 0 | -65.39%1.82萬 | -204.11%-127.02萬 | -101.23萬 | -126.38%-31.58萬 | 5,292 | 125.34%5.26萬 | -99.37%122.01萬 | 0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -90.85%1.99萬 | --0 | -65.39%1.82萬 | -74.98%30.52萬 | --3.02萬 | -81.85%21.72萬 | --5,292 | 125.34%5.26萬 | -73.96%122.01萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---157.55萬 | ---104.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.49%-19.74萬 | --0 | -65.39%1.82萬 | -204.11%-127.02萬 | ---101.23萬 | -126.38%-31.58萬 | --5,292 | 125.34%5.26萬 | -99.37%122.01萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.17%7,102.97萬 | -37.89%1.02億 | -1.11%1.43億 | -37.15%1.44億 | 11.41%1.43億 | 25.34%1.52億 | 3.85%1.65億 | -37.15%1.44億 | 195.14%2.3億 | -46.70%1.29億 |
當期現金流變化 | 65.11%-290.97萬 | -135.63%-3,146.22萬 | -295.70%-4,033.11萬 | 98.13%-159.63萬 | -103.25%-51.19萬 | -209.19%-834.07萬 | 64.77%-1,335.25萬 | 129.07%2,060.87萬 | -156.19%-8,537.16萬 | 236.20%1,576.88萬 |
期末現金流 | -52.47%6,812萬 | -53.17%7,102.97萬 | -37.89%1.02億 | -1.11%1.43億 | -1.11%1.43億 | 11.41%1.43億 | 25.34%1.52億 | 3.85%1.65億 | -37.15%1.44億 | -37.15%1.44億 |
自由現金流 | 0.62%-797.49萬 | 1.00%-1,322.43萬 | -5.60%-997.27萬 | 46.47%-3,032.61萬 | 104.46%50.04萬 | 36.18%-802.49萬 | 33.07%-1,335.78萬 | 26.73%-944.38萬 | -33.10%-5,665.35萬 | 2.99%-1,123.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據