(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.35%2,314.5萬 | 30.04%1,646.4萬 | 12.35%7,550萬 | -46.17%1,970萬 | 16.14%1,788.5萬 | 1,362.70%2,525.4萬 | -26.39%1,266.1萬 | -43.10%6,720萬 | -28.09%3,660萬 | 102.63%1,540萬 |
持續經營淨收入 | -39.26%910.8萬 | 276.45%1,998.2萬 | 166.67%3,300萬 | 95.54%-320萬 | 133.79%1,589.8萬 | 240.77%1,499.4萬 | -51.75%530.8萬 | -238.27%-4,950萬 | -1,220.31%-7,170萬 | 4.62%680萬 |
持續經營損益 | -486.60%-310.9萬 | -143.04%-364.8萬 | -100.91%-20萬 | 240.00%280萬 | -188.09%-96.9萬 | -102.70%-53萬 | -145.48%-150.1萬 | 284.87%2,200萬 | -42.86%-200萬 | 142.31%110萬 |
折舊和攤銷 | -2.27%894.5萬 | -1.60%903.4萬 | -3.16%3,680萬 | 0.00%920萬 | 1.82%926.6萬 | -6.60%915.3萬 | -7.26%918.1萬 | -4.04%3,800萬 | 384.21%920萬 | -26.02%910萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | --0 | 201.50%20.3萬 | ---- | ---- | ---1,810萬 | --20萬 | ---20萬 |
其他非現金項目 | 162.41%262.5萬 | -93.90%25.6萬 | -90.99%780萬 | -86.69%1,170萬 | -289.20%-389.2萬 | -482.36%-420.6萬 | 399.86%419.8萬 | 118.69%8,660萬 | --8,790萬 | ---100萬 |
營運資金變化 | 28.32%431.4萬 | -68.60%-1,028.6萬 | 41.01%-1,280萬 | -175.32%-580萬 | -113.05%-426.1萬 | 116.56%336.2萬 | 14.07%-610.1萬 | -338.46%-2,170萬 | 165.52%770萬 | 80.39%-200萬 |
-應收款項(增)減 | -143.88%-34.8萬 | 64.00%-48.6萬 | 102.56%10萬 | 114.29%20萬 | 557.00%45.7萬 | 149.56%79.3萬 | -68.75%-135萬 | -200.00%-390萬 | 75.00%-140萬 | 97.73%-10萬 |
-存貨(增)減 | 261.87%225萬 | -2,583.49%-292.5萬 | -133.33%-350萬 | -300.00%-200萬 | 99.00%-1,000 | -121.38%-139萬 | -103.52%-10.9萬 | 20.69%1,050萬 | -91.74%100萬 | -105.56%-10萬 |
-預付費用(增)減 | 40.81%473.4萬 | -177.46%-343.5萬 | 47.06%-90萬 | 30.00%260萬 | -14.78%-562.4萬 | -51.28%336.2萬 | 78.28%-123.8萬 | 65.31%-170萬 | 138.46%200萬 | 26.87%-490萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -488.94%-232.2萬 | -1.06%-344萬 | 68.05%-850萬 | -208.20%-660萬 | -70.74%90.7萬 | 101.86%59.7萬 | 8.00%-340.4萬 | -2,000.00%-2,660萬 | 281.25%610萬 | 444.44%310萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 96.10%-84.1萬 | 94.36%-40.3萬 | 74.70%-840萬 | 132.76%380萬 | 332.34%1,649.6萬 | -368.39%-2,154.6萬 | 27.78%-715萬 | -644.26%-3,320萬 | -1,160萬 | -710萬 |
經營活動現金淨額 | 501.51%2,230.4萬 | 191.44%1,606.1萬 | 97.35%6,710萬 | -6.00%2,350萬 | 314.23%3,438.1萬 | 156.18%370.8萬 | -24.51%551.1萬 | -72.62%3,400萬 | -56.14%2,500萬 | 9.21%830萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 64.23%-441.8萬 | -153.27%-367.5萬 | -154.12%-2,760萬 | 28.97%-760萬 | -23.98%-619.9萬 | -117.90%-1,235萬 | 36.91%-145.1萬 | -51.01%5,100萬 | -111.86%-1,070萬 | -354.55%-500萬 |
資本性支出 | 68.68%-426.5萬 | -24.12%-374.6萬 | 0.00%-2,170萬 | 113.08%140萬 | -50.37%-646.6萬 | -202.58%-1,361.6萬 | -37.18%-301.8萬 | 28.38%-2,170萬 | -154.76%-1,070萬 | 61.95%-430萬 |
業務交易的淨現金流 | 73.81%-1.1萬 | -44.87%-11.3萬 | -1,860.00%-980萬 | ---960萬 | ---8萬 | 89.50%-4.2萬 | 22.00%-7.8萬 | 97.24%-50萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -110.93%-14.3萬 | -88.81%18.4萬 | -95.35%340萬 | --10萬 | 143.38%34.7萬 | --130.8萬 | --164.5萬 | 2,336.67%7,310萬 | --0 | ---80萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.47%-441.8萬 | 1,492.83%1,132.5萬 | -84.08%710萬 | 332.46%2,650萬 | -0.49%-693.4萬 | -119.73%-1,317.7萬 | 118.23%71.1萬 | -53.78%4,460萬 | -113.80%-1,140萬 | -527.27%-690萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -135.31%-404.6萬 | 7.90%-2,522萬 | 36.77%-7,980萬 | -663.10%-4,730萬 | 42.45%-1,657.5萬 | 117.25%1,145.7萬 | 30.50%-2,738.2萬 | 38.65%-1.26億 | 108.95%840萬 | -28,900.00%-2,880萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -56.12%1,213.8萬 | -191.49%-644.1萬 | 83.50%-1,010萬 | -524.30%-4,540萬 | 105.77%60萬 | 153.92%2,766萬 | 169.02%704萬 | 61.22%-6,120萬 | 111.43%1,070萬 | -141.27%-1,040萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 2.51%-233.2萬 | 26.03%-540萬 | 21.74%-180萬 | 49.67%-120.8萬 | --0 | -8.73%-239.2萬 | -461.54%-730萬 | -1,050.00%-230萬 | -500.00%-240萬 |
現金股利支付 | 0.12%-1,618.4萬 | 48.65%-1,644.7萬 | -11.44%-6,430萬 | ---10萬 | 0.21%-1,596.7萬 | -10.22%-1,620.3萬 | -18.63%-3,203萬 | -23.82%-5,770萬 | --0 | 35.22%-1,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -237.27%-1,510萬 | -189.80%-440萬 | -467.33%-551萬 | -196.78%-474.2萬 | -49.33%-44.8萬 | 885.71%1,100萬 | 490萬 | 150萬 |
融資活動現金淨額 | -160.25%-404.6萬 | 9.38%-2,522萬 | 17.62%-9,490萬 | -488.72%-5,170萬 | 19.10%-2,208.5萬 | 110.92%671.5萬 | 29.90%-2,783萬 | 44.37%-1.15億 | 113.96%1,330萬 | -27,400.00%-2,730萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.36%1,591.9萬 | -60.03%1,375.3萬 | -51.55%3,440萬 | 105.33%1,540萬 | -69.92%1,004.7萬 | -63.11%1,280.1萬 | -51.54%3,440.9萬 | 23.69%7,100萬 | -71.91%750萬 | 66.17%3,340萬 |
當期現金流變化 | 602.54%1,384萬 | 110.02%216.6萬 | 43.44%-2,070萬 | -106.32%-170萬 | 120.70%536.2萬 | -111.85%-275.4萬 | 40.47%-2,160.8萬 | -369.12%-3,660萬 | -39.28%2,690萬 | -492.42%-2,590萬 |
期末現金流 | 196.20%2,975.9萬 | 24.36%1,591.9萬 | -60.17%1,370萬 | -60.17%1,370萬 | 105.33%1,540萬 | -69.92%1,004.7萬 | -63.11%1,280.1萬 | -51.55%3,440萬 | -51.55%3,440萬 | -71.91%750萬 |
自由現金流 | 282.06%1,803.9萬 | 393.98%1,231.5萬 | 269.11%4,540萬 | 74.13%2,490萬 | 597.88%2,791.5萬 | 10.74%-990.8萬 | -51.12%249.3萬 | -86.90%1,230萬 | -72.92%1,430萬 | 208.11%400萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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