(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -300,876.00%-7.52萬 | -16,127.07%-2.13萬 | -1,555.29%-4,948 | 65.68%-4.1萬 | -183.68%-4.15萬 | 99.99%-25 | -96.62%133 | 116.56%340 | 82.40%-11.95萬 | 178.37%4.95萬 |
持續經營淨收入 | -108.11%-24.23萬 | 461.43%93.42萬 | 21.16%-12.81萬 | -47.45%-66.01萬 | -8.56%-12.26萬 | 0.76%-11.64萬 | -115.18%-25.85萬 | -67.10%-16.25萬 | 47.73%-44.77萬 | -74.06%-11.3萬 |
其他非現金項目 | --1.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 29.45%15.07萬 | -44.94%14.24萬 | -24.37%12.32萬 | 88.63%61.91萬 | -50.05%8.12萬 | 308.63%11.64萬 | 108.46%25.86萬 | 67.18%16.29萬 | 52.55%32.82萬 | -69.86%16.25萬 |
-應收款項(增)減 | -109.82%-764 | 103.29%34 | 101.39%93 | -163.00%-252 | -118.95%-321 | 455.43%7,784 | -121.15%-1,032 | -67.75%-6,683 | 152.63%400 | -68.51%1,694 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | 200.00%8,795 | -35.77%2,755 | -80.95%854 | 124.67%4,334 | --852 | ---8,795 | --4,289 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 40.53%15.14萬 | -44.24%14.24萬 | -27.04%12.31萬 | 81.39%61.05萬 | -49.70%7.87萬 | 285.52%10.78萬 | 86.70%25.53萬 | 66.36%16.87萬 | 55.90%33.66萬 | -70.68%15.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -300,876.00%-7.52萬 | -16,127.07%-2.13萬 | -1,555.29%-4,948 | 65.68%-4.1萬 | -183.68%-4.15萬 | 99.99%-25 | -96.62%133 | 116.56%340 | 82.40%-11.95萬 | 178.37%4.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.53萬 | 2.14萬 | 5,000 | -65.40%4.11萬 | 181.53%4.11萬 | 0 | 0 | 0 | -82.53%11.87萬 | -214.56%-5.04萬 |
債務發行/償還的淨額 | --7.53萬 | --2.14萬 | --5,000 | --4.11萬 | 183.78%4.11萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.52%12萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.33%-1,350 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --7.53萬 | --2.14萬 | --5,000 | -65.40%4.11萬 | 181.53%4.11萬 | --0 | --0 | --0 | -82.53%11.87萬 | -214.56%-5.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.98%418 | -44.93%304 | 18.87%252 | -79.62%212 | -35.10%660 | -86.66%685 | -53.88%552 | -79.62%212 | 36.48%1,040 | -94.99%1,017 |
當期現金流變化 | 324.00%56 | -14.29%114 | -84.71%52 | 104.83%40 | 49.32%-408 | 99.39%-25 | -96.62%133 | 116.56%340 | -397.84%-828 | 95.82%-805 |
期末現金流 | -28.18%474 | -38.98%418 | -44.93%304 | 18.87%252 | 18.87%252 | -35.10%660 | -86.66%685 | -53.88%552 | -79.62%212 | -79.62%212 |
自由現金流 | -300,876.00%-7.52萬 | -16,127.07%-2.13萬 | -1,555.29%-4,948 | 65.68%-4.1萬 | -183.68%-4.15萬 | 99.99%-25 | -96.62%133 | 116.56%340 | 82.40%-11.95萬 | 178.37%4.95萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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