(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -16.61%-41.6萬 | -44.45%-132.45萬 | 50.21%-146.91萬 | 52.83%-439.73萬 | 93.26%-17.31萬 | 85.41%-35.68萬 | 73.84%-91.69萬 | -267.06%-295.05萬 | -907.60%-932.29萬 | -914.98%-256.84萬 |
持續經營淨收入 | 12.97%-45.45萬 | -142.66%-137.22萬 | 36.96%-132.6萬 | 71.07%-368.08萬 | 90.07%-48.96萬 | 83.74%-52.22萬 | 82.23%-56.55萬 | -50.27%-210.35萬 | -1,292.98%-1,272.46萬 | -432.23%-493.06萬 |
持續經營損益 | -58.81%1.9萬 | -6.90%3.89萬 | -70.50%1.39萬 | -61.90%4.19萬 | 69.15%-9.32萬 | --4.62萬 | --4.18萬 | --4.71萬 | 138.52%10.99萬 | ---30.21萬 |
折舊和攤銷 | 49.30%3.29萬 | 57.60%3.47萬 | 76.32%3.8萬 | 54.80%8.77萬 | -5.64%2.2萬 | 24.82%2.2萬 | 57.54%2.2萬 | 1,222.58%2.16萬 | 3,785.12%5.66萬 | 6,335.81%2.34萬 |
其他非現金項目 | --0 | --434 | --246 | 97.99%-1.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20.98%-54.6萬 | ---4.95萬 |
營運資金變化 | -187.69%-17.39萬 | 71.36%-14.06萬 | 68.54%-24.9萬 | -169.95%-92.38萬 | -77.47%16.04萬 | -82.36%19.83萬 | 17.81%-49.1萬 | -1,059.78%-79.15萬 | 932.41%132.06萬 | 33,547.75%71.17萬 |
-應收款項(增)減 | -95.10%1.32萬 | 93.65%-2,170 | -180.85%-10.07萬 | 207.03%35.93萬 | -98.99%162 | 235.09%26.87萬 | 91.38%-3.42萬 | 449.70%12.46萬 | -1,826.19%-33.57萬 | 163.33%1.61萬 |
-預付費用(增)減 | -150.02%-6,763 | 178.30%3.05萬 | -118.78%-2,207 | 217.95%4.02萬 | -98.13%4,000 | 163.71%1.35萬 | 125.91%1.1萬 | 105.08%1.18萬 | -2,574.82%-3.41萬 | 6,034.21%21.37萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -114.94%-18.03萬 | 63.89%-16.89萬 | 84.26%-14.61萬 | -178.28%-132.33萬 | -67.58%15.62萬 | -107.88%-8.39萬 | -127.12%-46.78萬 | -365.44%-92.78萬 | 1,285.43%169.03萬 | 1,909.77%48.19萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16.61%-41.6萬 | -44.45%-132.45萬 | 50.21%-146.91萬 | 52.83%-439.73萬 | 93.26%-17.31萬 | 85.41%-35.68萬 | 73.84%-91.69萬 | -267.06%-295.05萬 | -907.60%-932.29萬 | -914.98%-256.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -62.15%-2.36萬 | 134.76%19.67萬 | 438.20%21.13萬 | 0 | 0 | 86.67%-1.45萬 | -1,294.63%-56.61萬 | -59.65%-6.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | -62.15%-2.36萬 | 97.43%-1.45萬 | --0 | --0 | --0 | 86.67%-1.45萬 | -38,724.90%-56.61萬 | ---6.25萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --21.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -62.15%-2.36萬 | 134.76%19.67萬 | 438.20%21.13萬 | --0 | --0 | 86.67%-1.45萬 | -1,294.63%-56.61萬 | -59.65%-6.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -114.53%-3.03萬 | -203.80%-2,648 | 65.02%382.03萬 | -35.11%231.51萬 | -330.97%-21.13萬 | 1,027.68%20.87萬 | -99.31%2,551 | -25.98%231.51萬 | -60.88%356.77萬 | -98.35%9.15萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---2,234 | ---2,648 | ---1,765 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -30.93%252.5萬 | --0 | --0 | --0 | -21.46%252.5萬 | -43.16%365.57萬 | -98.58%9.15萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -113.46%-2.81萬 | --0 | 1,921.03%382.21萬 | -138.62%-20.99萬 | ---21.13萬 | --20.87萬 | 610.20%2,551 | -139.98%-20.99萬 | -103.27%-8.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -114.53%-3.03萬 | -203.80%-2,648 | 65.02%382.03萬 | -35.11%231.51萬 | -330.97%-21.13萬 | 1,027.68%20.87萬 | -99.31%2,551 | -25.98%231.51萬 | -60.88%356.77萬 | -98.35%9.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 165.86%108.89萬 | 82.49%241.6萬 | -95.52%8.84萬 | -76.21%197.38萬 | -94.21%26.15萬 | -94.18%40.96萬 | -87.40%132.39萬 | -76.21%197.38萬 | 5,824.03%829.51萬 | 47.65%451.32萬 |
當期現金流變化 | -201.48%-44.64萬 | -45.14%-132.71萬 | 458.14%232.76萬 | 70.17%-188.54萬 | 93.18%-17.31萬 | 94.14%-14.81萬 | 73.64%-91.43萬 | -129.35%-64.99萬 | -177.51%-632.13萬 | -148.48%-253.94萬 |
期末現金流 | 145.69%64.25萬 | 165.86%108.89萬 | 82.49%241.6萬 | -95.52%8.84萬 | -95.52%8.84萬 | -94.21%26.15萬 | -94.18%40.96萬 | -87.40%132.39萬 | -76.21%197.38萬 | -76.21%197.38萬 |
自由現金流 | -16.61%-41.6萬 | -44.45%-132.45萬 | 49.66%-149.27萬 | 55.39%-441.18萬 | 93.42%-17.31萬 | 85.76%-35.68萬 | 76.12%-91.69萬 | -224.80%-296.5萬 | -967.10%-988.9萬 | -939.67%-263.09萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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