(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 94.86%-29萬 | -78.39%-564.6萬 | 35.23%-316.5萬 | -234.89%-488.68萬 | -139.45%-145.92萬 | 19.49%369.89萬 | 22.58%309.56萬 | 140.86%252.53萬 | ||
持續經營淨收入 | 65.68%-317.5萬 | -38.32%-925.2萬 | -469.47%-668.9萬 | 91.82%-117.46萬 | ---- | -319.70%-1,435.31萬 | ---- | -7.13%653.29萬 | 231.95%703.43萬 | -153.78%-533.11萬 |
持續經營損益 | 63.80%26.7萬 | 111.16%16.3萬 | ---146萬 | ---- | ---- | 94.72%-1.7萬 | ---- | 94.39%-32.23萬 | -8,774.44%-574.65萬 | 100.13%6.62萬 |
折舊和攤銷 | -44.09%209.4萬 | -0.61%374.5萬 | -0.70%376.8萬 | -53.71%379.47萬 | ---- | 114.19%819.8萬 | ---- | 10.21%382.74萬 | -3.53%347.28萬 | -48.85%359.99萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 40.16%-54.2萬 | -194.40%-90.58萬 | ---- | 398.42%95.96萬 | ---- | 1.30%-32.16萬 | -319.63%-32.58萬 | 100.75%14.83萬 |
其他非現金項目 | ---- | -6,200.00%-75.6萬 | 99.81%-1.2萬 | -3,167.68%-617.41萬 | ---- | 93.71%-18.89萬 | ---- | ---300.48萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 109.32%13.5萬 | -264.85%-144.9萬 | 141.52%87.9萬 | 21.12%-211.72萬 | ---- | 46.47%-268.41萬 | ---- | -77.19%-501.4萬 | -404.98%-282.97萬 | -115.16%-56.04萬 |
-應收款項(增)減 | -233.49%-138.4萬 | 74.49%-41.5萬 | -1,340.34%-162.7萬 | 81.36%-11.3萬 | ---- | -734.49%-60.6萬 | ---- | 107.13%9.55萬 | -309.20%-134.01萬 | 17.60%-32.75萬 |
-預付費用(增)減 | 660.53%599.3萬 | 443.45%78.8萬 | 129.71%14.5萬 | -151.35%-48.81萬 | ---- | 195.54%95.06萬 | ---- | -132.33%-99.49萬 | 4,089.68%307.72萬 | 102.62%7.34萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -633.39%-332.3萬 | -86.11%62.3萬 | 77.18%448.4萬 | 155.08%253.07萬 | ---- | 3.85%-459.48萬 | ---- | -14.52%-477.86萬 | -749.06%-417.27萬 | -88.60%64.29萬 |
-其他流動資產變化 | -94.60%3.9萬 | -34.36%72.2萬 | 284.94%110萬 | 69.26%-59.48萬 | ---- | -322.04%-193.5萬 | ---- | 47.98%-45.85萬 | -3,138.02%-88.13萬 | 71.73%-2.72萬 |
-其他流動負債變化 | 50.13%-119萬 | 27.89%-238.6萬 | -39.63%-330.9萬 | -245.22%-236.99萬 | ---- | 673.04%163.19萬 | ---- | -806.95%-28.48萬 | ---3.14萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | -1,008.14%-78.1萬 | 107.95%8.6萬 | -157.89%-108.21萬 | ---- | 32.83%186.93萬 | ---- | 171.35%140.73萬 | 156.25%51.86萬 | -168.01%-92.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -640.84%-360.2萬 | -88.16%66.6萬 | 562.33萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 96.86%-29萬 | -270.07%-924.8萬 | -439.29%-249.9萬 | 150.47%73.65萬 | 19.17%-544.66萬 | -139.45%-145.92萬 | ---673.86萬 | 19.49%369.89萬 | 22.58%309.56萬 | 140.86%252.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -99.14%3.2萬 | 178.55%372.22萬 | 107.39%2,121萬 | -14.29%-473.83萬 | 1,022.71萬 | 55.68%-414.6萬 | 0.39%-935.53萬 | -204.74%-939.23萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 149.06%1.9萬 | 98.38%-3.87萬 | 168.01%90.17萬 | 11.55%-239.58萬 | ---132.59萬 | 16.07%-270.85萬 | 72.78%-322.73萬 | -603.88%-1,185.52萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --1.3萬 | --0 | ---- | 48.01%-2.23萬 | ---398.1887 | 74.78%-4.29萬 | 3.63%-17萬 | ---17.64萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 256.35%575.85萬 | 478.25%25.3萬 | 77.38%-368.3萬 | ---6.69萬 | -917.80%-1,628.19萬 | ---159.97萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.64%428.77萬 | --1,327.14萬 | 564.09%1,511.85萬 | -18.38%227.66萬 | 108.87%278.91萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 31.70%-199.76萬 | 205.65%174.43萬 | -1,165.44%-292.49萬 | ---165.11萬 | 96.52%-23.11萬 | -4,329.92%-663.49萬 | ---14.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -215.87%-1,949.1萬 | 211.56%1,682.1萬 | -218.23%-1,507.86萬 | -76.44%240.93萬 | -14.29%-473.83萬 | --1,022.71萬 | 55.68%-414.6萬 | 0.39%-935.53萬 | -204.74%-939.23萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7.00%280.3萬 | 3,731.33%301.4萬 | -101.34%-8.3萬 | 206.82%620.15萬 | 12,837.41%321.18萬 | -185.20%-580.55萬 | -2.52萬 | 13.47%681.38萬 | 2,872.46%600.5萬 | -110.96%-21.66萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -68.85%93.9萬 | --301.4萬 | --0 | 124.95%146.85萬 | -1,347.25%-152.12萬 | ---588.54萬 | ---10.51萬 | --0 | 1,912.95%600.5萬 | -116.98%-33.12萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --186.4萬 | --0 | -99.71%1.6萬 | --544.56萬 | ---- | --0 | ---- | --660.01萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---71.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---9.9萬 | ---- | ---- | -62.61%7.99萬 | ---- | --21.37萬 | ---- | 356.56%11.46萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 104.20%204萬 | -55.47%99.9萬 | 224.33萬 | ||||||
融資活動現金淨額 | -44.54%280.3萬 | 451.75%505.4萬 | -89.15%91.6萬 | 245.46%844.47萬 | 21,733.87%545.51萬 | -185.20%-580.55萬 | ---2.52萬 | 13.47%681.38萬 | 2,872.46%600.5萬 | -110.96%-21.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.62%767萬 | 67.54%3,145.5萬 | -22.17%1,877.5萬 | -30.11%2,412.26萬 | -21.12%1,460.38萬 | 20.13%3,451.69萬 | --1,851.51萬 | -5.85%2,873.28萬 | -14.67%3,051.91萬 | 27.34%3,576.62萬 |
當期現金流變化 | 110.61%251.3萬 | -255.43%-2,368.5萬 | 358.39%1,523.8萬 | 50.87%-589.73萬 | -30.19%241.78萬 | -288.53%-1,200.31萬 | --346.33萬 | 2,599.50%636.68萬 | 96.40%-25.47萬 | -248.70%-708.36萬 |
利率變動影響 | -28.00%-12.8萬 | 96.09%-10萬 | -3,011.53%-255.8萬 | 719.63%8.79萬 | 463.49%25.54萬 | 27.13%1.07萬 | ---7.03萬 | -16.60%8,431.4581 | -16.43%1.01萬 | 102.65%1.21萬 |
期末現金流 | 31.10%1,005.5萬 | -75.62%767萬 | 71.76%3,145.5萬 | -18.70%1,831.31萬 | -18.70%1,831.31萬 | -35.84%2,252.46萬 | --2,252.46萬 | 15.97%3,510.8萬 | 5.51%3,027.45萬 | -24.99%2,869.47萬 |
自由現金流 | 96.86%-29萬 | -270.07%-924.8萬 | -458.12%-249.9萬 | 118.00%69.78萬 | 43.65%-454.48萬 | -509.21%-387.73萬 | ---806.49萬 | 414.01%94.75萬 | 96.83%-30.17萬 | -18.69%-950.63萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
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