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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.28%1.69億 | 4.93%2.34億 | -31.52%-3.38億 | 200.49%6.16億 | 54.77%4.38億 | 247.54%2.12億 | 305.45%2.23億 | -32.47%-2.57億 | -55.24%2.05億 | 8.85%2.83億 |
持續經營淨收入 | 5.88%1,800萬 | 120.00%200萬 | -1,100.00%-1,200萬 | -121.10%-5,000萬 | -566.67%-5,600萬 | -75.00%1,700萬 | ---1,000萬 | ---100萬 | 212.86%2.37億 | -25.00%1,200萬 |
持續經營損益 | -350.00%-500萬 | ---- | 58.33%-500萬 | ---- | ---- | -94.44%200萬 | ---- | -220.00%-1,200萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 6.80%1.1億 | 13.00%1.13億 | 11.22%1.09億 | 16.43%4.18億 | 19.39%1.17億 | 19.77%1.03億 | --1億 | --9,800萬 | 4.66%3.59億 | 10.11%9,800萬 |
遞延稅費 | --1,100萬 | 200.00%200萬 | 0.00%-900萬 | -210.53%-2,100萬 | -900.00%-1,000萬 | --0 | ---200萬 | ---900萬 | -13.64%1,900萬 | 50.00%-100萬 |
其他非現金項目 | 21.43%5,100萬 | 18.18%5,200萬 | -36.67%1,900萬 | 474.00%1.87億 | 1.41%7,200萬 | 167.74%4,200萬 | -60.36%4,400萬 | 115.46%3,000萬 | -111.16%-5,000萬 | 184.00%7,100萬 |
營運資金變化 | -81.13%1,000萬 | -11.11%1.52億 | -22.25%-4.23億 | 233.66%2.7億 | 61.32%3.92億 | 206.00%5,300萬 | --1.71億 | ---3.46億 | -1,362.50%-2.02億 | 16.27%2.43億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.28%1.69億 | 4.93%2.34億 | -31.52%-3.38億 | 200.49%6.16億 | 54.77%4.38億 | 247.54%2.12億 | 305.45%2.23億 | -32.47%-2.57億 | -55.24%2.05億 | 8.85%2.83億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.54%-3,400萬 | 62.50%-3,600萬 | 50.79%-6,200萬 | 36.47%-3.78億 | 59.34%-7,400萬 | 35.43%-8,200萬 | 43.20%-9,600萬 | -7.69%-1.26億 | 13.89%-5.95億 | 31.06%-1.82億 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.54%-3,400萬 | 62.50%-3,600萬 | 50.79%-6,200萬 | 37.16%-3.67億 | 63.16%-6,300萬 | 35.43%-8,200萬 | ---9,600萬 | ---1.26億 | 13.86%-5.84億 | 31.60%-1.71億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%-1,100萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.54%-3,400萬 | 62.50%-3,600萬 | 50.79%-6,200萬 | 36.47%-3.78億 | 59.34%-7,400萬 | 35.43%-8,200萬 | 43.20%-9,600萬 | -7.69%-1.26億 | 13.89%-5.95億 | 31.06%-1.82億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 110.14%1,500萬 | -75.00%-1.12億 | 338.78%1.17億 | -169.74%-3.48億 | 39.58%-8,700萬 | -170.81%-1.48億 | -118.13%-6,400萬 | -160.49%-4,900萬 | 9.91%4.99億 | -269.23%-1.44億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 206.10%8,700萬 | -2,400.00%-4,600萬 | 916.67%1.83億 | -115.19%-8,200萬 | -66.67%-2,000萬 | -530.77%-8,200萬 | -99.59%200萬 | -78.31%1,800萬 | 3,475.00%5.4億 | 57.14%-1,200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.89%-3,600萬 | -2,777.78%-2.59億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57億 | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-6,600萬 | -1.54%-6,600萬 | 0.00%-6,600萬 | -4.78%-2.63億 | 49.23%-6,600萬 | ---6,600萬 | 46.28%-6,500萬 | ---6,600萬 | ---2.51億 | ---1.3億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---600萬 | ---- | ---- | 72.73%-300萬 | ---100萬 | ---- | 80.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 97.58%-1,100萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 110.14%1,500萬 | -75.00%-1.12億 | 338.78%1.17億 | -169.74%-3.48億 | 39.58%-8,700萬 | -170.81%-1.48億 | -118.13%-6,400萬 | -160.49%-4,900萬 | 9.91%4.99億 | -269.23%-1.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.67%2.36億 | 25.00%1.55億 | -20.18%4.43億 | 19.87%5.55億 | -73.58%1.54億 | -58.26%1.82億 | -44.89%1.24億 | 19.87%5.55億 | 80.16%4.63億 | 17.54%5.83億 |
當期現金流變化 | 933.33%1.5億 | 36.51%8,600萬 | 34.49%-2.83億 | -200.92%-1.1億 | 744.19%2.77億 | -112.59%-1,800萬 | -73.64%6,300萬 | -87.83%-4.32億 | -50.68%1.09億 | 0.00%-4,300萬 |
利率變動影響 | 170.00%700萬 | 0.00%-500萬 | -600.00%-500萬 | 88.24%-200萬 | -20.00%1,200萬 | -350.00%-1,000萬 | 82.14%-500萬 | 112.50%100萬 | -13.33%-1,700萬 | 50.00%1,500萬 |
期末現金流 | 155.19%3.93億 | 29.67%2.36億 | 25.00%1.55億 | -20.18%4.43億 | -20.18%4.43億 | -73.58%1.54億 | -58.26%1.82億 | -44.89%1.24億 | 19.87%5.55億 | 19.87%5.55億 |
自由現金流 | -1.55%1.27億 | 55.91%1.98億 | -4.70%-4.01億 | 160.61%2.37億 | 264.00%3.64億 | 295.45%1.29億 | 211.40%1.27億 | -23.15%-3.83億 | -70.74%-3.91億 | 9,900.00%1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |