(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 213.85%1.51億 | 12.15%2.04億 | -49.89%7,278萬 | 446.39%1.06億 | 286.86%1.58億 | -462.59%-1.33億 | 26.74%1.82億 | 45.99%1.45億 | 122.27%1,941.7萬 | 72.55%4,072.9萬 |
持續經營淨收入 | -48.44%5,738.3萬 | 1,726.26%2.01億 | 85.72%-3,988.8萬 | -24.55%6,789.7萬 | -30.94%6,209.8萬 | 0.69%1.11億 | -96.06%1,102.8萬 | -1,262.84%-2.79億 | -24.05%8,999.2萬 | 111.09%8,992萬 |
持續經營損益 | 54.00%250.4萬 | -41.06%271.6萬 | -151.71%-506.2萬 | 1,031.25%506.6萬 | 176.59%108.6萬 | 150.50%162.6萬 | 18.58%460.8萬 | 371.27%979萬 | -193.15%-54.4萬 | 79.06%-141.8萬 |
折舊和攤銷 | 7.25%2.28億 | -9.15%10.14億 | -27.88%3.07億 | -7.67%2.24億 | 16.34%2.69億 | -1.16%2.13億 | 11.21%11.16億 | 28.98%4.26億 | -16.72%2.43億 | 12.83%2.31億 |
遞延稅費 | 36.02%-401.1萬 | 198.12%4,973.6萬 | 148.22%4,676.3萬 | -69.63%369.8萬 | -56.29%554.4萬 | -129.25%-626.9萬 | -249.04%-5,068.9萬 | -4,419.87%-9,698.1萬 | -20.30%1,217.7萬 | 7.13%1,268.5萬 |
其他非現金項目 | -37.82%444萬 | -89.54%3,882.8萬 | -97.06%1,025.5萬 | 130.23%1,587.7萬 | -27.55%555.5萬 | -11.93%714.1萬 | 973.90%3.71億 | 2,879.33%3.48億 | -53.24%689.6萬 | 422.14%766.7萬 |
營運資金變化 | 69.05%-1.44億 | 9.32%-12.18億 | -1.80%-3.15億 | 35.83%-2.18億 | 28.87%-2.19億 | -20.82%-4.65億 | -4.74%-13.43億 | -12.56%-3.1億 | 14.13%-3.4億 | 20.63%-3.08億 |
-應收款項(增)減 | 93.19%3,070.4萬 | -51.21%3,433.2萬 | 51.47%-1,423.8萬 | -113.68%-565.1萬 | 83.39%3,832.8萬 | -57.63%1,589.3萬 | 125,762.50%7,037.1萬 | 23.93%-2,934萬 | 34.97%4,130.1萬 | 171.86%2,090萬 |
-預付費用(增)減 | -16.34%6,360.6萬 | 403.08%1.03億 | -170.92%-4,306.3萬 | -60.68%1,285萬 | 217.36%5,743.9萬 | 4,080.73%7,603.2萬 | 81.47%-3,406.9萬 | 86.87%-1,589.5萬 | 173.33%3,267.9萬 | -2.79%-4,894.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 66.65%-4,062.9萬 | -375.18%-1.97億 | -108.51%-1,402.9萬 | 22.42%-2,083.3萬 | -485.13%-4,007.7萬 | -58.46%-1.22億 | -43.22%7,150.2萬 | 38.42%1.65億 | -965.13%-2,685.2萬 | -84.21%1,040.6萬 |
-其他營運資本變化 | 54.58%-1.98億 | 20.14%-11.58億 | 43.19%-2.44億 | 47.16%-2.05億 | 5.41%-2.75億 | -26.63%-4.35億 | -18.51%-14.51億 | -83.03%-4.29億 | -2.03%-3.87億 | 23.03%-2.91億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 213.85%1.51億 | 12.15%2.04億 | -49.89%7,278萬 | 446.39%1.06億 | 286.86%1.58億 | -462.59%-1.33億 | 26.74%1.82億 | 45.99%1.45億 | 122.27%1,941.7萬 | 72.55%4,072.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.26%-278.4萬 | 38.25%-2,432.2萬 | 52.72%-508.8萬 | 66.59%-624.6萬 | -3,378.49%-598.3萬 | 28.21%-700.5萬 | -48.16%-3,938.5萬 | 81.27%-1,076.2萬 | -68.11%-1,869.4萬 | 98.77%-17.2萬 |
資本性支出 | 41.56%-672萬 | 20.48%-3,520.7萬 | 36.68%-681.5萬 | 41.94%-694.2萬 | 0.74%-995.2萬 | 0.26%-1,149.8萬 | -3.99%-4,427.2萬 | 14.61%-1,076.2萬 | -7.52%-1,195.6萬 | 2.77%-1,002.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 21.17%214.6萬 | --145萬 | --69.6萬 | ---- | ---- | 102.85%177.1萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 64.18%796.6萬 | ---31.6萬 | --0 | -61.55%378.9萬 | --449.3萬 | -92.55%485.2萬 | --0 | ---500.2萬 | 464.56%985.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --393.6萬 | 144.53%77.3萬 | --59.3萬 | --0 | ---- | ---- | -108.68%-173.6萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.26%-278.4萬 | 38.25%-2,432.2萬 | 52.72%-508.8萬 | 66.59%-624.6萬 | -3,378.49%-598.3萬 | 28.21%-700.5萬 | -48.16%-3,938.5萬 | 81.27%-1,076.2萬 | -68.11%-1,869.4萬 | 98.77%-17.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18.29%-2,313.3萬 | -460.61%-5.44億 | -2,617.97%-4.6億 | -119.29%-3,009.1萬 | 25.28%-2,650.6萬 | 8.71%-2,831萬 | -15.47%-9,711.5萬 | 3.30%-1,690.7萬 | -473.42%-1,372.2萬 | -243.22%-3,547.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -90.46%-1,800.4萬 | -1,139.36%-4.63億 | -4,515.24%-4.34億 | -2.61%-962.6萬 | 0.17%-936.8萬 | -3.27%-945.3萬 | -8.82%-3,732.6萬 | -286.48%-940.7萬 | -1,617.96%-938.1萬 | -955.57%-938.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 34.12%-396.1萬 | 67.44%-727.1萬 | 94.58%-4.2萬 | 99.52%-6,000 | -7,023.53%-121.1萬 | 70.37%-601.2萬 | 32.09%-2,233.2萬 | -42.73%-77.5萬 | -7,700.00%-124.8萬 | -1,800.00%-1.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 90.91%-116.8萬 | -99.06%-7,456.1萬 | -276.65%-2,533萬 | -561.46%-2,045.9萬 | 38.92%-1,592.7萬 | -720.77%-1,284.5萬 | -40.23%-3,745.7萬 | 53.64%-672.5萬 | -3.27%-309.3萬 | -175.97%-2,607.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.29%-2,313.3萬 | -460.61%-5.44億 | -2,617.97%-4.6億 | -119.29%-3,009.1萬 | 25.28%-2,650.6萬 | 8.71%-2,831萬 | -15.47%-9,711.5萬 | 3.30%-1,690.7萬 | -473.42%-1,372.2萬 | -243.22%-3,547.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.65%5.71億 | 4.23%9.3億 | 20.77%9.55億 | 9.30%8.93億 | -7.02%7.64億 | 4.23%9.3億 | 0.42%8.92億 | -9.19%7.91億 | -16.66%8.17億 | -17.27%8.22億 |
當期現金流變化 | 174.45%1.25億 | -904.78%-3.65億 | -433.27%-3.92億 | 636.62%6,975.5萬 | 2,361.18%1.25億 | -160.92%-1.68億 | 38.26%4,533.4萬 | 379.03%1.18億 | 87.09%-1,299.9萬 | 832.28%508.2萬 |
利率變動影響 | -383.79%-500.6萬 | 171.65%541.2萬 | -66.39%722.5萬 | 40.83%-793.8萬 | 146.57%436.1萬 | 128.13%176.4萬 | 74.04%-755.3萬 | 753.43%2,149.8萬 | -48.02%-1,341.5萬 | 19.99%-936.4萬 |
期末現金流 | -9.61%6.91億 | -38.65%5.71億 | -38.65%5.71億 | 20.77%9.55億 | 9.30%8.93億 | -7.02%7.64億 | 4.23%9.3億 | 4.23%9.3億 | -9.19%7.91億 | -16.66%8.17億 |
自由現金流 | 200.09%1.44億 | 22.64%1.69億 | -50.95%6,596.5萬 | 1,228.91%9,915萬 | 380.78%1.48億 | -310.50%-1.44億 | 36.33%1.38億 | 54.78%1.34億 | 107.59%746.1萬 | 130.99%3,070.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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