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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.03%4.87億 | 13.78%3.81億 | 6.13%4.1億 | 50.98%17.35億 | 40.42%5.41億 | 44.55%4.73億 | 42.12%3.35億 | 91.98%3.87億 | -0.96%11.49億 | 36.58%3.85億 |
持續經營淨收入 | -0.04%3.4億 | 4.15%3.38億 | 1.71%3.11億 | 13.25%13.13億 | 11.65%3.43億 | 14.36%3.4億 | 14.83%3.24億 | 12.21%3.06億 | 17.12%11.6億 | 9.02%3.07億 |
持續經營損益 | --0 | --0 | ---99.5萬 | 98.87%-12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.55%-1,063.8萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 10.50%9,036.8萬 | 21.00%9,868.1萬 | 18.96%9,800萬 | 5.70%3.38億 | 3.92%9,192.3萬 | 7.96%8,177.8萬 | 5.78%8,155.6萬 | 5.45%8,237.9萬 | 9.35%3.19億 | 13.97%8,845.9萬 |
遞延稅費 | 76.09%-702.4萬 | 7.71%-1,897.2萬 | 83.09%-297.4萬 | -35.51%-9,190.3萬 | 30.21%-2,437.8萬 | -118.77%-2,938.1萬 | -8.41%-2,055.7萬 | -3,438.63%-1,758.7萬 | -127.87%-6,781.8萬 | -54.88%-3,492.9萬 |
其他非現金項目 | 6.32%-1,097.7萬 | -19.04%-722萬 | -617.70%-450.4萬 | 61.02%-1,249萬 | 120.84%442.2萬 | -197.34%-1,171.7萬 | 42.28%-606.5萬 | 107.04%87萬 | -407.56%-3,204.2萬 | -1,323.34%-2,122.2萬 |
營運資金變化 | -21.64%6,181.9萬 | 25.75%-4,196萬 | -83.29%81.6萬 | 153.58%1.43億 | 251.79%1.16億 | 247.87%7,889.3萬 | 47.22%-5,651萬 | 103.52%488.3萬 | -112.52%-2.66億 | 150.96%3,283.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 109.75%845.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.82%-8,671.3萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 117.56%5,661.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.83%-3.22億 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -89.07%1,043.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.98%9,548.1萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 42.47%6,728.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.53%4,722.6萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.03%4.87億 | 13.78%3.81億 | 6.13%4.1億 | 50.98%17.35億 | 40.42%5.41億 | 44.55%4.73億 | 42.12%3.35億 | 91.98%3.87億 | -0.96%11.49億 | 36.58%3.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.27%-2,597.5萬 | 20.45%-2,213.7萬 | 82.47%-2,141.2萬 | -329.92%-23.76億 | -589.76%-20.5億 | 17.80%-1.76億 | -6.40%-2,782.7萬 | -720.91%-1.22億 | 73.11%-5.53億 | -85.00%-2.97億 |
固定資產交易的淨現金流 | 8.33%-2,628.2萬 | 23.04%-2,141.6萬 | -16.99%-2,340.6萬 | -6.38%-1.35億 | -1.18%-5,886.3萬 | -1.35%-2,867.1萬 | -6.42%-2,782.9萬 | -36.70%-2,000.6萬 | -17.47%-1.27億 | -41.54%-5,817.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 99.55%-65.7萬 | --65.7萬 | --0 | -425.36%-22.38億 | -731.79%-19.91億 | 21.01%-1.47億 | --0 | ---9,926.6萬 | 78.12%-4.26億 | -100.24%-2.39億 |
其他投資活動的淨現金流 | 466.54%96.4萬 | -69,000.00%-137.8萬 | 169.04%199.4萬 | -769.00%-315.1萬 | -100.58%-2,000 | -170.89%-26.3萬 | 300.00%2,000 | -1,073.98%-288.8萬 | 260.20%47.1萬 | 11,666.67%34.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.27%-2,597.5萬 | 20.45%-2,213.7萬 | 82.47%-2,141.2萬 | -329.92%-23.76億 | -589.76%-20.5億 | 17.80%-1.76億 | -6.40%-2,782.7萬 | -720.91%-1.22億 | 73.11%-5.53億 | -85.00%-2.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -899.85%-4.77億 | -227.15%-3.34億 | -94.24%-4.18億 | 221.12%6.97億 | 1,525.39%10.62億 | 63.54%-4,768.3萬 | 44.18%-1.02億 | -14.68%-2.15億 | -1,563.51%-5.76億 | 43.49%-7,451萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -37,729.42%-3.57億 | -332.98%-2.78億 | -133.47%-3.63億 | 1,310.84%8.92億 | 2,448.95%11.13億 | 98.86%-94.5萬 | -275.57%-6,410.5萬 | -878.42%-1.56億 | -140.07%-7,369.1萬 | 53.66%-4,737.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -111,751.85%-6,040萬 | -2,990.91%-68萬 | -6.35%-691.5萬 | 97.66%-777.2萬 | 14.53%-119.4萬 | -20.00%-5.4萬 | 99.99%-2.2萬 | 95.85%-650.2萬 | -2,162.40%-3.33億 | 15.23%-139.7萬 |
現金股利支付 | -12.21%-6,465.7萬 | -12.45%-6,474.7萬 | -12.47%-6,466.4萬 | -13.93%-2.3億 | -14.05%-5,763.6萬 | -14.24%-5,762.2萬 | -14.20%-5,757.9萬 | -13.22%-5,749.2萬 | -9.52%-2.02億 | -9.26%-5,053.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -52.97%520.4萬 | -41.45%1,091.1萬 | 126.63%2,361.3萬 | 1.83%5,085萬 | -59.81%1,073萬 | 104.38%1,106.5萬 | 94.84%1,863.6萬 | 26.11%1,041.9萬 | -17.18%4,993.7萬 | 48.34%2,669.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 557.48%58.1萬 | -314.39%-202.6萬 | -10.96%-653.1萬 | 54.30%-774.8萬 | -41.13%-268萬 | 95.65%-12.7萬 | 123.90%94.5萬 | 28.04%-588.6萬 | -205.44%-1,695.5萬 | -811.24%-189.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -899.85%-4.77億 | -227.15%-3.34億 | -94.24%-4.18億 | 221.12%6.97億 | 1,525.39%10.62億 | 63.54%-4,768.3萬 | 44.18%-1.02億 | -14.68%-2.15億 | -1,563.51%-5.76億 | 43.49%-7,451萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.51%3.97億 | -6.53%3.74億 | 18.65%4.1億 | -0.40%3.45億 | 171.63%8.42億 | 73.69%6.06億 | 17.50%4億 | -0.40%3.45億 | -71.41%3.47億 | -13.59%3.1億 |
當期現金流變化 | -106.25%-1,556.5萬 | -87.73%2,519.7萬 | -158.15%-2,873.4萬 | 168.48%5,614.9萬 | -3,468.25%-4.47億 | 1,468.81%2.49億 | 666.20%2.05億 | 5,126.45%4,941萬 | 102.44%2,091.4萬 | 225.02%1,328.3萬 |
利率變動影響 | 221.72%1,525.8萬 | -670.17%-238.9萬 | -243.88%-730.5萬 | 137.08%826.9萬 | -30.92%1,530.8萬 | 38.94%-1,253.5萬 | 102.27%41.9萬 | 192.56%507.7萬 | -122.96%-2,230萬 | 1,832.53%2,215.9萬 |
期末現金流 | -52.93%3.96億 | -34.51%3.97億 | -6.53%3.74億 | 18.65%4.1億 | 18.65%4.1億 | 171.63%8.42億 | 73.69%6.06億 | 17.50%4億 | -0.40%3.45億 | -0.40%3.45億 |
自由現金流 | 3.76%4.61億 | 17.11%3.6億 | 4.38%3.83億 | 58.26%15.99億 | 47.14%4.81億 | 48.64%4.44億 | 46.57%3.07億 | 109.50%3.67億 | -3.75%10.1億 | 37.07%3.27億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |