(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,173.09%1.06億 | -13.91%5,230.5萬 | -125.20%-654.1萬 | 2.93%1.37億 | 47.52%6,031.1萬 | 27.78%-984.3萬 | 5.84%6,075.9萬 | -46.61%2,596.1萬 | -29.44%1.33億 | 691.39%4,088.3萬 |
持續經營淨收入 | -35.53%1,651.4萬 | 140.47%3,257.3萬 | -41.41%1,459.4萬 | -109.29%-1,093.6萬 | -39.71%1,902萬 | 0.84%2,561.6萬 | -377.17%-8,048.1萬 | -21.45%2,490.9萬 | -44.00%1.18億 | -7.24%3,154.6萬 |
持續經營損益 | -253.74%-45.2萬 | 85.00%-99萬 | -119.47%-73.6萬 | -155.56%-318.2萬 | -167.04%-65.7萬 | -71.84%29.4萬 | -1,228.03%-659.9萬 | 21.23%378萬 | 118.58%572.7萬 | 12,350.00%98萬 |
折舊和攤銷 | 6.45%1,545.5萬 | 2.36%1,489.2萬 | 2.71%1,470.4萬 | -18.49%5,784.3萬 | -12.24%1,446萬 | -18.41%1,451.9萬 | -21.73%1,454.8萬 | -20.92%1,431.6萬 | -0.42%7,096.4萬 | -14.72%1,647.7萬 |
遞延稅費 | -88.99%80.5萬 | -25.30%398.3萬 | -6.42%259.4萬 | -11.64%2,065.5萬 | 20.52%523.8萬 | -43.87%731.3萬 | 90.56%533.2萬 | -13.51%277.2萬 | -47.56%2,337.7萬 | -55.89%434.6萬 |
其他非現金項目 | 0.00%24.8萬 | -99.77%24.7萬 | 0.00%24.8萬 | 10,696.27%1.07億 | 0.00%24.8萬 | 0.00%24.8萬 | 42,914.98%1.06億 | 0.00%24.8萬 | 8.07%99.1萬 | 0.00%24.8萬 |
營運資金變化 | 202.72%6,684.8萬 | -153.14%-669.8萬 | -96.39%-4,583.1萬 | 39.83%-6,320.7萬 | 194.87%1,260.2萬 | 16.20%-6,507.6萬 | 1,151.64%1,260.4萬 | -54.41%-2,333.7萬 | 19.82%-1.05億 | 79.31%-1,328.4萬 |
-應收款項(增)減 | 236.93%5,586萬 | -84.03%244.9萬 | -526.08%-4,680.6萬 | -87.82%-2,672.7萬 | 53.79%620.7萬 | -1,425.41%-4,079.6萬 | 662.66%1,533.8萬 | 59.85%-747.6萬 | 21.08%-1,423萬 | 1,129.59%403.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 672.82%1,126萬 | -327.50%-627.9萬 | 530.08%1,168.1萬 | 122.84%787.8萬 | 146.94%637.7萬 | 102.65%145.7萬 | -90.37%276萬 | -150.60%-271.6萬 | -10.30%-3,448.8萬 | 34.42%-1,358.4萬 |
-其他流動資產變化 | 140.52%727.7萬 | -22.16%401.1萬 | 49.91%-258.3萬 | -61.72%-1,023.5萬 | -50.58%772.9萬 | -11.84%-1,796萬 | 138.77%515.3萬 | -169.88%-515.7萬 | 61.12%-632.9萬 | 329.39%1,564萬 |
-其他流動負債變化 | 2.93%-754.9萬 | 35.39%-687.9萬 | -1.69%-812.3萬 | 31.75%-3,412.3萬 | 60.20%-771.1萬 | 20.16%-777.7萬 | 8.50%-1,064.7萬 | 13.59%-798.8萬 | 23.60%-4,999.7萬 | 46.60%-1,937.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,173.09%1.06億 | -13.91%5,230.5萬 | -125.20%-654.1萬 | 2.93%1.37億 | 47.52%6,031.1萬 | 27.78%-984.3萬 | 5.84%6,075.9萬 | -46.61%2,596.1萬 | -29.44%1.33億 | 691.39%4,088.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -133.30%-244.5萬 | 79.72%-157.1萬 | -106.68%-306.8萬 | 137.11%3,506.4萬 | -9.27%-203.9萬 | -1.45%-104.8萬 | 89.74%-774.5萬 | 385.44%4,589.6萬 | 66.45%-9,448.6萬 | 84.01%-186.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -40.75%-138.5萬 | -7.03%-138.5萬 | -97.78%-267萬 | 10.08%-548.4萬 | -1.59%-185.6萬 | 35.56%-98.4萬 | 31.17%-129.4萬 | -56.07%-135萬 | 0.96%-609.9萬 | -64.45%-182.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 1.87%-21萬 | 97.12%-18.6萬 | -6.19%-22.3萬 | -575.52%-709.3萬 | -4.95%-21.2萬 | 25.95%-21.4萬 | -1,899.07%-645.7萬 | 11.02%-21萬 | -150.60%-105萬 | 25.74%-20.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---85萬 | --0 | -100.41%-19.6萬 | 165.35%4,743.7萬 | --0 | --0 | --0 | --4,743.7萬 | 73.13%-7,258.9萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 101.00%15萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,500萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | 10.53%2.1萬 | -78.57%5.4萬 | -82.21%2.9萬 | --0 | 0.00%6,000 | -13.64%1.9萬 | 86.67%25.2萬 | 1,711.11%16.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -133.30%-244.5萬 | 79.72%-157.1萬 | -106.68%-306.8萬 | 137.11%3,506.4萬 | -9.27%-203.9萬 | -1.45%-104.8萬 | 89.74%-774.5萬 | 385.44%4,589.6萬 | 66.45%-9,448.6萬 | 84.01%-186.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -141.24%-1,508.7萬 | -28.55%-1,408萬 | 84.97%-855萬 | -187.59%-8,752.2萬 | 17.86%-1,342.5萬 | -136.80%-625.4萬 | -170.71%-1,095.3萬 | -668.58%-5,689萬 | -155.21%-3,043.3萬 | 78.48%-1,634.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,850萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 30.27%-64.5萬 | ---- | ---- | 74.23%-652.9萬 | -6,512.50%-211.6萬 | 70.98%-92.5萬 | ---- | ---- | 78.31%-2,533.2萬 | 99.79%-3.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -89.92%8.8萬 | --0 | --0 | -56.08%270.2萬 | --0 | -31.37%87.3萬 | -36.37%101.3萬 | -23.81%81.6萬 | 2.16%615.2萬 | 71.33%221.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -134.28%-1,453萬 | -16.60%-988.5萬 | 85.18%-855萬 | -643.76%-8,369.5萬 | -38,896.55%-1,130.9萬 | -46.76%-620.2萬 | -674.78%-847.8萬 | -581.06%-5,770.6萬 | 84.68%-1,125.3萬 | 99.95%-2.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -141.24%-1,508.7萬 | -28.55%-1,408萬 | 84.97%-855萬 | -187.59%-8,752.2萬 | 17.86%-1,342.5萬 | -136.80%-625.4萬 | -170.71%-1,095.3萬 | -668.58%-5,689萬 | -155.21%-3,043.3萬 | 78.48%-1,634.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.56%1.57億 | 74.68%1.21億 | 156.52%1.39億 | 18.27%5,413.3萬 | 198.84%9,401.6萬 | 127.96%1.11億 | -2.55%6,910萬 | 18.27%5,413.3萬 | -45.09%4,576.9萬 | -75.46%3,146萬 |
當期現金流變化 | 613.81%8,809.2萬 | -12.86%3,665.4萬 | -221.33%-1,815.9萬 | 913.03%8,473萬 | 97.80%4,484.7萬 | 0.92%-1,714.5萬 | 289.93%4,206.1萬 | -40.47%1,496.7萬 | 122.25%836.4萬 | 127.50%2,267.3萬 |
期末現金流 | 161.07%2.45億 | 41.56%1.57億 | 74.68%1.21億 | 156.52%1.39億 | 156.52%1.39億 | 198.84%9,401.6萬 | 127.96%1.11億 | -2.55%6,910萬 | 18.27%5,413.3萬 | 18.27%5,413.3萬 |
自由現金流 | 1,042.21%1.04億 | -4.11%5,073.4萬 | -138.66%-943.4萬 | -1.26%1.24億 | 49.81%5,820.7萬 | 28.65%-1,104.1萬 | -4.16%5,290.8萬 | -48.61%2,440.1萬 | -30.80%1.26億 | 928.16%3,885.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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