(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.67%2,228.8萬 | 58.42%2,529.5萬 | 33.14%7,731.6萬 | -1.14%1,912.8萬 | 114.98%2,343.9萬 | 29.09%1,878.2萬 | 20.34%1,596.7萬 | -14.46%5,807萬 | -31.60%1,934.8萬 | 10.56%1,090.3萬 |
持續經營淨收入 | -20.10%1,152.9萬 | -15.28%1,204.1萬 | 11.12%5,148.5萬 | -10.44%1,185.2萬 | -7.05%1,099.2萬 | 35.17%1,442.9萬 | 34.10%1,421.2萬 | 10.86%4,633.2萬 | 23.22%1,323.3萬 | 12.04%1,182.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---7.4萬 | --0 | ---7.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -5.99%-1,818.4萬 | -4.57%-1,824.3萬 | -23.55%-7,214萬 | -15.02%-1,904.7萬 | -24.14%-1,849萬 | -24.90%-1,715.7萬 | -32.17%-1,744.6萬 | -15.77%-5,839.1萬 | -33.39%-1,656萬 | -17.14%-1,489.5萬 |
營運資金變動 | 866.14%337.1萬 | 94.35%-13.5萬 | -160.33%-199.5萬 | -84.47%36.8萬 | 166.62%46.5萬 | -136.85%-44萬 | -641.50%-238.8萬 | 893.09%330.7萬 | 1,059.51%237萬 | -528.22%-69.8萬 |
-預付費用(增)減 | 925.00%3.3萬 | 33.72%-5.7萬 | 154.17%6.1萬 | -127.78%-1萬 | 428.57%16.1萬 | -103.51%-4,000 | -11.69%-8.6萬 | 161.54%2.4萬 | -57.14%3.6萬 | -406.25%-4.9萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 865.60%333.8萬 | 96.61%-7.8萬 | -162.63%-205.6萬 | -83.80%37.8萬 | 146.84%30.4萬 | -140.37%-43.6萬 | -544.40%-230.2萬 | 782.53%328.3萬 | 805.14%233.4萬 | -541.50%-64.9萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.67%2,228.8萬 | 58.42%2,529.5萬 | 33.14%7,731.6萬 | -1.14%1,912.8萬 | 114.98%2,343.9萬 | 29.09%1,878.2萬 | 20.34%1,596.7萬 | -14.46%5,807萬 | -31.60%1,934.8萬 | 10.56%1,090.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -174.79%-1,788.2萬 | -85.50%328萬 | 94.72%-463.5萬 | -91.16%-1,292.8萬 | -13.85%-3,823.5萬 | 198.18%2,391萬 | 197.87%2,261.8萬 | -165.92%-8,781.1萬 | 57.64%-676.3萬 | 34.48%-3,358.4萬 |
貸款淨收益 | -174.79%-1,788.2萬 | -85.50%328萬 | 79.60%-1,791萬 | -91.16%-1,292.8萬 | -53.38%-5,151萬 | 198.18%2,391萬 | 197.87%2,261.8萬 | -165.39%-8,781.1萬 | 57.64%-676.3萬 | 34.48%-3,358.4萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -174.79%-1,788.2萬 | -85.50%328萬 | 94.72%-463.5萬 | -91.16%-1,292.8萬 | -13.85%-3,823.5萬 | 198.18%2,391萬 | 197.87%2,261.8萬 | -165.92%-8,781.1萬 | 57.64%-676.3萬 | 34.48%-3,358.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.68%-440.6萬 | 25.94%-2,857.5萬 | -344.38%-7,268.1萬 | 66.53%-620萬 | -39.25%1,479.6萬 | -298.13%-4,269.2萬 | -211.41%-3,858.5萬 | 185.31%2,974.1萬 | -50.37%-1,852.5萬 | -41.17%2,435.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 125.89%740.1萬 | 79.73%-328萬 | -106.62%-567.8萬 | 343.60%923.5萬 | -19.85%2,985.7萬 | -1,243.40%-2,858.5萬 | -132.47%-1,618.5萬 | 576.70%8,580.5萬 | -370.21%-379.1萬 | -26.97%3,725萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 12.50%5.4萬 | 8.00%5.4萬 | -188.60%-17.1萬 | -787.23%-32.3萬 | 5.88%5.4萬 | 2.13%4.8萬 | 6.38%5萬 | 1.05%19.3萬 | -4.08%4.7萬 | 8.51%5.1萬 |
現金股利支付 | -1.86%-850.3萬 | -15.98%-1,987.1萬 | -17.30%-4,229.7萬 | -1.55%-844.3萬 | -0.44%-837.3萬 | -0.31%-834.8萬 | -54.55%-1,713.3萬 | -4.33%-3,605.9萬 | 0.29%-831.4萬 | -0.05%-833.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.91%-186.1萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 89.68%-440.6萬 | 25.94%-2,857.5萬 | -344.38%-7,268.1萬 | 66.53%-620萬 | -39.25%1,479.6萬 | -298.13%-4,269.2萬 | -211.41%-3,858.5萬 | 185.31%2,974.1萬 | -50.37%-1,852.5萬 | -41.17%2,435.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --594萬 | --426.5萬 |
當期現金流變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---594萬 | --167.5萬 |
期末現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --594萬 |
自由現金流 | 18.67%2,228.8萬 | 58.42%2,529.5萬 | 33.14%7,731.6萬 | -1.14%1,912.8萬 | 114.98%2,343.9萬 | 29.09%1,878.2萬 | 20.34%1,596.7萬 | -14.46%5,807萬 | -31.60%1,934.8萬 | 10.56%1,090.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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