(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -882.72%-123.4萬 | 91.42%-3.5萬 | 61.21%-17.08萬 | -231.61%-111.23萬 | -119.62%-13.84萬 | 26.89%-12.56萬 | 1.83%-40.8萬 | -160.56%-44.03萬 | 135.50%84.51萬 | 336.31%70.55萬 |
持續經營淨收入 | 118.73%19.09萬 | 7.35%-77.38萬 | -31.88%-111.57萬 | 0.14%-328.32萬 | 31.22%-58.3萬 | 12.44%-101.91萬 | 39.62%-83.52萬 | -890.43%-84.6萬 | 44.96%-328.77萬 | 46.74%-84.76萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7,680 | ---21.54萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | --8,782 | --7,751 | --2,882 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 51.59%69.95萬 | 6.51%52萬 | 5.31%50.06萬 | -25.17%144.14萬 | -97.01%1.64萬 | -4.72%46.15萬 | 14.30%48.82萬 | 1.60%47.54萬 | -9.52%192.62萬 | -30.41%54.68萬 |
營運資金變化 | -169.62%-19.49萬 | 460.30%20.64萬 | 311.57%34.43萬 | -77.13%48.74萬 | -80.84%18.11萬 | -44.43%28萬 | -110.67%-5.73萬 | -42.51%8.37萬 | 75.41%213.1萬 | 101.38%94.5萬 |
-應收款項(增)減 | -161.17%-6.82萬 | 95.52%-4,516 | -55.95%1.44萬 | 209.25%3.32萬 | -118.54%-1.01萬 | 412.47%11.14萬 | -222.68%-10.08萬 | 39.55%3.27萬 | 123.55%1.08萬 | 186.21%5.42萬 |
-預付費用(增)減 | -0.62%4.71萬 | 59.93%8.63萬 | -17.49%4.72萬 | -30.87%21.61萬 | 10.30%5.76萬 | -47.25%4.74萬 | -39.88%5.4萬 | -29.26%5.71萬 | -11.17%31.26萬 | 302.10%5.22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -214.24%-17.07萬 | 635.37%12.77萬 | 1,444.30%31.46萬 | -61.57%34.94萬 | 370.55%16.22萬 | -66.77%14.94萬 | -96.17%1.74萬 | -68.90%2.04萬 | 0.06%90.91萬 | -111.55%-6萬 |
-其他流動負債變化 | 88.80%-3,161 | 88.63%-3,161 | -19.93%-3.18萬 | -9.61%-11.12萬 | 71.77%-2.87萬 | ---2.82萬 | -214.99%-2.78萬 | -9.78%-2.65萬 | ---10.15萬 | ---10.15萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -882.72%-123.4萬 | 91.42%-3.5萬 | 61.21%-17.08萬 | -231.61%-111.23萬 | -119.62%-13.84萬 | 26.89%-12.56萬 | 1.83%-40.8萬 | -160.56%-44.03萬 | 135.50%84.51萬 | 336.31%70.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -126.97%-4.39萬 | -85.99%4,632 | -53.39%14.66萬 | 326.38%51.69萬 | 106.00%6,585 | 896.88%16.27萬 | -76.86%3.31萬 | 213.25%31.46萬 | 50.27%-22.84萬 | -176.35%-10.98萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,374.46%-5.9萬 | -1,250.99%-2.74萬 | -28.31%18.96萬 | 544.15%25.67萬 | 92.51%-1,722 | 92.86%-4,001 | -100.91%-2,028 | 231.01%26.45萬 | 63.08%-5.78萬 | -105.15%-2.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 82.16%-3.3萬 | -11.76%7.5萬 | --0 | 274.40%46.8萬 | --46.8萬 | ---18.5萬 | --8.5萬 | --10萬 | --12.5萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 19.16%-2.69萬 | 13.90%-4.3萬 | 13.90%-4.3萬 | 29.70%-20.78萬 | 13.97%-7.47萬 | 36.84%-3.33萬 | 37.75%-4.99萬 | 34.23%-4.99萬 | 2.34%-29.56萬 | ---8.68萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -126.97%-4.39萬 | -85.99%4,632 | -53.39%14.66萬 | 326.38%51.69萬 | 106.00%6,585 | 896.88%16.27萬 | -76.86%3.31萬 | 213.25%31.46萬 | 50.27%-22.84萬 | -176.35%-10.98萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.33%1.97萬 | -90.79%5.01萬 | -88.91%7.43萬 | 1,168.27%66.96萬 | 178.81%20.61萬 | -26.34%16.89萬 | 8.33%54.39萬 | 1,168.27%66.96萬 | -98.17%5.28萬 | -64.37%7.39萬 |
當期現金流變化 | 1,810.93%71.01萬 | 91.89%-3.04萬 | 80.78%-2.42萬 | -196.52%-59.53萬 | -122.13%-13.18萬 | 123.91%3.72萬 | -37.49%-37.49萬 | -127.98%-12.57萬 | 121.72%61.68萬 | 485.06%59.56萬 |
期末現金流 | 254.13%72.98萬 | -88.33%1.97萬 | -90.79%5.01萬 | -88.91%7.43萬 | -88.91%7.43萬 | 178.81%20.61萬 | -26.34%16.89萬 | 8.33%54.39萬 | 1,168.27%66.96萬 | 1,168.27%66.96萬 |
自由現金流 | -882.72%-123.4萬 | 91.42%-3.5萬 | 61.21%-17.08萬 | -231.61%-111.23萬 | -119.62%-13.84萬 | 26.89%-12.56萬 | 1.83%-40.8萬 | -160.56%-44.03萬 | 135.50%84.51萬 | 336.31%70.55萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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