(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -188.12%-1.28億 | 300.95%6,093.4萬 | 212.61%8,285萬 | -13.09%7,975.1萬 | 82.51%-5,740.5萬 | -115.83%-4,426.2萬 | 65.99%-3,032.3萬 | -446.43%-7,357.2萬 | 180.33%9,176.7萬 | -403.09%-3.28億 |
持續經營淨收入 | -55.66%841.8萬 | -55.97%6,903.3萬 | -26.23%3,093.5萬 | -85.68%515.4萬 | -58.45%1,396.1萬 | -58.04%1,898.3萬 | 17.80%1.57億 | 11.92%4,193.7萬 | -4.12%3,599.8萬 | 5.19%3,359.7萬 |
持續經營損益 | 78.66%-57.8萬 | -64.70%-2,071.3萬 | -228.92%-1,743.3萬 | 194.29%20.6萬 | 83.36%-77.7萬 | -1.20%-270.9萬 | -82.08%-1,257.6萬 | -104.63%-530萬 | 104.35%7萬 | -282.70%-466.9萬 |
折舊和攤銷 | 68.66%470.9萬 | -9.01%1,139.7萬 | 3.79%284.5萬 | -11.71%294.9萬 | -13.77%281.1萬 | -12.31%279.2萬 | -54.12%1,252.5萬 | -14.96%274.1萬 | -55.75%334萬 | -60.52%326萬 |
遞延稅費 | ---- | -269.72%-269萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.60%158.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 102.08%175萬 | 16.50%228.1萬 | -8.98%52.7萬 | 310.44%38.3萬 | -51.77%50.5萬 | 68.48%86.6萬 | -31.68%195.8萬 | -26.71%57.9萬 | -134.60%-18.2萬 | 6.19%104.7萬 |
營運資金變化 | -118.52%-1.42億 | 99.52%-93.9萬 | 158.62%6,806.4萬 | 35.59%7,051.1萬 | 79.45%-7,438.7萬 | -128.04%-6,512.7萬 | 20.99%-1.94億 | -111.29%-1.16億 | 133.02%5,200.3萬 | -620.89%-3.62億 |
-應收款項(增)減 | -4,499.46%-4,082.7萬 | -73.24%1,681萬 | -37.75%3,466.9萬 | -144.20%-936萬 | -1,415.59%-942.7萬 | 106.90%92.8萬 | 1,581.00%6,280.9萬 | 311.26%5,569.4萬 | 42.13%2,117.7萬 | -103.16%-62.2萬 |
-存貨(增)減 | -1,335.87%-1.85億 | 73.55%-4,929.4萬 | 286.26%2,913.3萬 | 478.60%4,427萬 | 64.01%-1.1億 | -108.85%-1,291.5萬 | 10.40%-1.86億 | -150.57%-1,564.1萬 | 94.29%-1,169.3萬 | -717.95%-3.05億 |
-預付費用(增)減 | -12.41%-98.7萬 | 64.99%-116.8萬 | 114.88%27.5萬 | 29.59%-130.9萬 | -64.72%74.4萬 | 49.48%-87.8萬 | -414.02%-333.6萬 | -245.05%-184.8萬 | -63.79%-185.9萬 | 2,230.30%210.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 51.15%-1,211.7萬 | -228.40%-2,436.7萬 | -103.68%-61.8萬 | -96.01%26.1萬 | 102.79%79.2萬 | -203.30%-2,480.2萬 | 1,040.85%1,897.7萬 | 183.56%1,677.7萬 | -71.04%654.5萬 | -23.62%-2,835.5萬 |
-其他流動資產變化 | 161.90%599.9萬 | -361.46%-3,624.3萬 | -328.78%-8,329.1萬 | 69.47%-508.8萬 | 766.18%6,182.8萬 | -116.36%-969.2萬 | 129.36%1,386.2萬 | 70.47%-1,942.5萬 | -1,238.80%-1,666.8萬 | -120.60%-928.1萬 |
-其他流動負債變化 | 115.58%2,678.8萬 | 126.68%2,814.3萬 | 75.63%-1,933.3萬 | 196.35%2,407.1萬 | 193.32%1,097.9萬 | 17.10%1,242.6萬 | -394.70%-1.05億 | -286.29%-7,934.2萬 | -10.65%-2,498.3萬 | 60.49%-1,176.5萬 |
-其他營運資本變化 | 312.86%6,427萬 | 1,020.32%6,518萬 | 248.26%1.07億 | -77.77%1,766.6萬 | -228.78%-2,952.1萬 | -495.31%-3,019.4萬 | 130.83%581.8萬 | -312.44%-7,232.5萬 | 128.95%7,948.4萬 | -209.59%-897.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -188.12%-1.28億 | 300.95%6,093.4萬 | 212.61%8,285萬 | -13.09%7,975.1萬 | 82.51%-5,740.5萬 | -115.83%-4,426.2萬 | 65.99%-3,032.3萬 | -446.43%-7,357.2萬 | 180.33%9,176.7萬 | -403.09%-3.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3,717.06%1,548.1萬 | -1,029.92%-6,359.7萬 | 38.34%-508.9萬 | -398,841.67%-4,784.9萬 | 53.57%-1,023.1萬 | -101.15%-42.8萬 | 111.29%683.9萬 | 58.41%-825.3萬 | 100.08%1.2萬 | -25.52%-2,203.3萬 |
資本性支出 | 67.82%-60.7萬 | -51.70%-725.6萬 | -75.96%-273.8萬 | -22.83%-69.4萬 | -11.70%-193.8萬 | -103.45%-188.6萬 | -66.13%-478.3萬 | -101.29%-155.6萬 | -17.95%-56.5萬 | -89.00%-173.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -70.30%-851.5萬 | --0 | ---851.5萬 | ---- | ---- | ---500萬 | -300.00%-50萬 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---3,187.1萬 | --101.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 74.51%-211.3萬 | --0 | 59.07%-206.3萬 | ---- | ---- | 79.40%-829萬 | 91.79%-275萬 | ---504萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,003.43%1,608.8萬 | -155.56%-1,384.2萬 | 2.29%-336.8萬 | -165.68%-368.9萬 | 47.82%-824.3萬 | -96.22%145.8萬 | 242.89%2,491.2萬 | -124.31%-344.7萬 | 137.27%561.7萬 | 2.09%-1,579.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3,717.06%1,548.1萬 | -1,029.92%-6,359.7萬 | 38.34%-508.9萬 | -398,841.67%-4,784.9萬 | 53.57%-1,023.1萬 | -101.15%-42.8萬 | 111.29%683.9萬 | 58.41%-825.3萬 | 100.08%1.2萬 | -25.52%-2,203.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 105.79%1.1億 | -52.11%1,198.1萬 | -249.37%-6,429.2萬 | 70.72%-2,523萬 | -86.63%4,788.6萬 | 118.50%5,361.7萬 | -70.94%2,501.9萬 | 1.18%4,304.2萬 | -161.89%-8,617.7萬 | 454.60%3.58億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 159.99%9,032.8萬 | -496.94%-8,155.2萬 | -1,286.40%-4,500萬 | 57.41%-724萬 | -135.22%-6,405.5萬 | 123.46%3,474.3萬 | -31.52%2,054.5萬 | 109.48%379.3萬 | -117.89%-1,700萬 | 634.90%1.82億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -128.51%-2,230.7萬 | --0 | 44.98%-537.1萬 | ---1,203.2萬 | ---490.4萬 | ---976.2萬 | --0 | ---976.2萬 | --0 |
現金股利支付 | 83.47%-463.3萬 | -11.68%-4,184.5萬 | 2.01%-458萬 | 2.70%-457.9萬 | 0.89%-465.2萬 | -19.83%-2,803.4萬 | -65.46%-3,746.8萬 | -77,800.00%-467.4萬 | ---470.6萬 | ---469.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 241.77%328.1萬 | 4.14%196.2萬 | 44.66%66.4萬 | -52.00%33.6萬 | -99.70%2,000 | 1,423.81%96萬 | -18.90%188.4萬 | 45.25%45.9萬 | 18.04%70萬 | 1.53%66.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -58.00%2,136萬 | 212.57%1.56億 | -135.38%-1,537.6萬 | 84.88%-837.6萬 | -28.62%1.29億 | 142.94%5,085.2萬 | -34.82%4,982萬 | -47.14%4,346.4萬 | -226.97%-5,540.9萬 | 366.50%1.8億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 105.79%1.1億 | -52.11%1,198.1萬 | -249.37%-6,429.2萬 | 70.72%-2,523萬 | -86.63%4,788.6萬 | 118.50%5,361.7萬 | -70.94%2,501.9萬 | 1.18%4,304.2萬 | -161.89%-8,617.7萬 | 454.60%3.58億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.70%4,863.6萬 | 4.06%3,931.8萬 | -54.97%3,516.7萬 | -60.70%2,849.5萬 | -25.36%4,824.5萬 | 4.06%3,931.8萬 | -62.74%3,778.3萬 | 173.57%7,810.1萬 | 274.63%7,249.9萬 | 118.30%6,463.5萬 |
當期現金流變化 | -119.18%-171.2萬 | 507.04%931.8萬 | 134.73%1,346.9萬 | 19.10%667.2萬 | -351.14%-1,975萬 | -66.75%892.7萬 | 102.41%153.5萬 | -520.00%-3,878.3萬 | -39.09%560.2萬 | 176.67%786.4萬 |
期末現金流 | -2.74%4,692.4萬 | 23.70%4,863.6萬 | 23.70%4,863.6萬 | -54.97%3,516.7萬 | -60.70%2,849.5萬 | -25.36%4,824.5萬 | 4.06%3,931.8萬 | 4.06%3,931.8萬 | 173.57%7,810.1萬 | 274.63%7,249.9萬 |
自由現金流 | -177.66%-1.28億 | 212.61%4,516.3萬 | 205.93%8,011.2萬 | -22.65%7,054.2萬 | 82.25%-5,934.3萬 | -116.56%-4,614.8萬 | 56.43%-4,010.6萬 | -440.70%-7,562.8萬 | 179.33%9,120.2萬 | -411.49%-3.34億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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