(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 449.55%3,965.7萬 | -103.16%-441萬 | 430.84%3.46億 | 683.13%1.36億 | -13.02%8,138.7萬 | 90.96%-1,134.5萬 | 16.09%1.4億 | -73.08%6,510萬 | -136.82%-2,329.2萬 | 13.61%9,357萬 |
持續經營淨收入 | -43.45%1,678.7萬 | -709.17%-8,167.8萬 | 80.88%-4,872.2萬 | -1,493.44%-9,334.4萬 | 1,147.41%2,503.3萬 | 112.36%2,968.3萬 | -56.25%-1,009.4萬 | -1,363.21%-2.55億 | 71.37%-585.8萬 | 60.77%-239萬 |
持續經營損益 | 33.57%56.9萬 | 176.04%151.1萬 | -105.06%-76.8萬 | -216.20%-233.1萬 | -35.97%312.4萬 | -91.75%42.6萬 | -163.28%-198.7萬 | 8,580.00%1,519萬 | 645.72%200.6萬 | 2,338.07%487.9萬 |
折舊和攤銷 | -2.69%5,557.2萬 | -4.51%5,552.8萬 | -4.49%2.29億 | -6.75%5,693.3萬 | -7.15%5,720.6萬 | -4.33%5,711.1萬 | 0.58%5,815萬 | 2.90%2.4億 | -0.21%6,105.6萬 | 2.36%6,160.8萬 |
其他非現金項目 | 28.43%-184.8萬 | -75.04%163.8萬 | 154.59%4,441.3萬 | 401.19%3,194.6萬 | 97.19%848.7萬 | -180.26%-258.2萬 | 84.85%656.2萬 | 14.86%1,744.5萬 | 678.40%637.4萬 | -52.46%430.4萬 |
營運資金變化 | 52.90%-5,671.7萬 | -122.06%-1,197.4萬 | 21.28%-4,718.6萬 | 139.72%5,370萬 | -712.66%-3,473.8萬 | -735.91%-1.2億 | 7.16%5,428.1萬 | 55.13%-5,994.5萬 | -521.76%-1.35億 | 331.81%567萬 |
-應收款項(增)減 | 21.98%-1.01億 | -128.37%-5,573.5萬 | 259.10%1.26億 | 169.45%7,787.5萬 | -132.46%-1,940.3萬 | 14.49%-1.29億 | 58.07%1.96億 | -384.80%-7,907.1萬 | -225.89%-1.12億 | 150.32%5,977.3萬 |
-存貨(增)減 | 38.85%-2,324.7萬 | 45.80%-1,220萬 | -23.23%-1.26億 | -108.58%-2,309萬 | -64.15%-4,256.6萬 | 4.59%-3,801.8萬 | 11.90%-2,250.8萬 | -108.91%-1.02億 | -166.57%-1,107萬 | -134.39%-2,593.1萬 |
-預付費用(增)減 | 20.16%329萬 | -140.15%-1,170.8萬 | 282.66%3,781.4萬 | -70.62%1,300.4萬 | -108.30%-708.8萬 | 102.37%273.8萬 | 759.28%2,916萬 | 144.96%988.2萬 | 703.01%4,426.2萬 | 2,535.58%8,536.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 45.52%6,397.6萬 | 145.47%6,766.9萬 | -175.79%-8,461.7萬 | 74.96%-1,408.9萬 | 130.23%3,431.9萬 | -86.48%4,396.4萬 | -240.96%-1.49億 | 341.19%1.12億 | -493.57%-5,627.6萬 | -865.71%-1.14億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 449.55%3,965.7萬 | -103.16%-441萬 | 430.84%3.46億 | 683.13%1.36億 | -13.02%8,138.7萬 | 90.96%-1,134.5萬 | 16.09%1.4億 | -73.08%6,510萬 | -136.82%-2,329.2萬 | 13.61%9,357萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 47.37%-646.5萬 | -68.36%-1,976萬 | 60.31%-6,918.9萬 | -176.40%-3,169.2萬 | 72.68%-1,347.6萬 | 23.78%-1,228.4萬 | 87.95%-1,173.7萬 | 10.23%-1.74億 | 86.82%-1,146.6萬 | -324.07%-4,933.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.86%-1,070.4萬 | 11.75%-1,006萬 | 4.09%-4,680.1萬 | -2.84%-1,179.2萬 | 28.84%-1,247.6萬 | -56.46%-1,113.4萬 | 10.11%-1,139.9萬 | 4.21%-4,879.5萬 | 36.49%-1,146.6萬 | -50.71%-1,753.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | 34.78%-75萬 | -2,769.82%-970萬 | 46.44%-2,238.8萬 | ---1,990萬 | 96.86%-100萬 | 88.50%-115萬 | ---33.8萬 | -2,358.82%-4,180萬 | --0 | ---3,180萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 42.19%-8,471.4萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%100萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 47.37%-646.5萬 | -68.36%-1,976萬 | 60.31%-6,918.9萬 | -176.40%-3,169.2萬 | 72.68%-1,347.6萬 | 23.78%-1,228.4萬 | 87.95%-1,173.7萬 | 10.23%-1.74億 | 86.82%-1,146.6萬 | -324.07%-4,933.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -186.28%-3,508.6萬 | -79.50%-2,315.5萬 | -99.37%-2.13億 | -354.87%-1.01億 | -87.69%-8,658.5萬 | -152.72%-1,225.6萬 | 79.05%-1,290萬 | 22.81%-1.07億 | 26.96%-2,216.7萬 | -5.92%-4,613.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -630.06%-2,699.6萬 | -309.47%-1,537.7萬 | 159.19%2,265.2萬 | 463.44%6,416.2萬 | -26.61%-5,394.4萬 | -83.98%509.3萬 | 174.94%734.1萬 | 51.66%-3,827.2萬 | 77.39%-1,765.4萬 | -225.78%-4,260.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --35.8萬 | --2.8萬 | -31.87%45.1萬 | --4.3萬 | -3.55%40.8萬 | --0 | --0 | -22.39%66.2萬 | --0 | 176.47%42.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 51.31%-844.8萬 | 61.43%-780.6萬 | -241.51%-2.36億 | -3,556.92%-1.65億 | -737.32%-3,304.9萬 | -100.22%-1,734.9萬 | 60.99%-2,024.1萬 | -15.41%-6,901萬 | -109.46%-451.3萬 | 94.91%-394.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -186.28%-3,508.6萬 | -79.50%-2,315.5萬 | -99.37%-2.13億 | -354.87%-1.01億 | -87.69%-8,658.5萬 | -152.72%-1,225.6萬 | 79.05%-1,290萬 | 22.81%-1.07億 | 26.96%-2,216.7萬 | -5.92%-4,613.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.83%5,161.7萬 | 181.34%9,910.7萬 | -86.28%3,522.7萬 | -0.30%9,560.7萬 | 16.70%1.15億 | -30.24%1.51億 | -86.28%3,522.7萬 | -26.04%2.57億 | -69.13%9,589.1萬 | -65.33%9,818.2萬 |
當期現金流變化 | 94.72%-189.4萬 | -141.13%-4,732.5萬 | 129.57%6,381.5萬 | 105.80%329.9萬 | -885.96%-1,867.4萬 | 69.69%-3,588.5萬 | 397.95%1.15億 | -138.53%-2.16億 | -5.30%-5,692.5萬 | -106.97%-189.4萬 |
利率變動影響 | 83.22%-10.1萬 | -121.51%-16.5萬 | 101.14%6.5萬 | 105.38%20.1萬 | 24.18%-30.1萬 | -2,508.00%-60.2萬 | 148.79%76.7萬 | -5,671.57%-568.3萬 | -2,200.56%-373.9萬 | -236.90%-39.7萬 |
期末現金流 | -56.69%4,962.2萬 | -65.83%5,161.7萬 | 181.34%9,910.7萬 | 181.34%9,910.7萬 | -0.30%9,560.7萬 | 16.70%1.15億 | -30.24%1.51億 | -86.28%3,522.7萬 | -86.28%3,522.7萬 | -69.13%9,589.1萬 |
自由現金流 | 219.36%2,820.3萬 | -118.89%-2,417萬 | 1,184.09%2.76億 | 399.59%1.04億 | 53.51%6,791.1萬 | 83.43%-2,362.9萬 | 18.87%1.28億 | -113.48%-2,549.5萬 | -178.98%-3,475.8萬 | -37.46%4,423.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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