Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -7.14%773.84億 | -7.14%773.84億 | 16.64%965.88億 | 14.59%927.3億 | 23.97%883.63億 | -16.96%833.36億 | -16.96%833.36億 | -19.44%828.09億 | -32.70%809.2億 | --712.8億 |
| -現金和現金等價物 | ---- | ---- | --497.56億 | ---- | ---- | 37.80%366.52億 | 37.80%366.52億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | ---- | ---- | --468.32億 | ---- | ---- | -36.70%466.84億 | -36.70%466.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | 9.56%2,437.98億 | 9.56%2,437.98億 | 3.48%2,468.9億 | 10.09%2,436.17億 | 14.76%2,425.28億 | 7.04%2,225.18億 | 7.04%2,225.18億 | 9.20%2,385.78億 | 7.88%2,212.83億 | --2,113.37億 |
| -應收賬款 | 10.25%2,437.98億 | 10.25%2,437.98億 | 2.96%2,456.52億 | 10.09%2,436.17億 | 14.76%2,425.28億 | 6.92%2,211.22億 | 6.92%2,211.22億 | 9.20%2,385.78億 | 7.88%2,212.83億 | --2,113.37億 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | --12.38億 | ---- | ---- | 30.23%13.95億 | 30.23%13.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 存貨 | 19.18%283.07億 | 19.18%283.07億 | -1.19%249.47億 | 12.34%261.15億 | 28.44%273.39億 | 23.25%237.51億 | 23.25%237.51億 | 22.77%252.47億 | 6.17%232.47億 | --212.86億 |
| 預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.79%130.51億 | 19.79%130.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | 4,080.71%156.31億 | 4,080.71%156.31億 | -1.51%198.36億 | 9.71%249.53億 | 8.06%263.44億 | 13.97%3.74億 | 13.97%3.74億 | 28.90%201.4億 | 8.98%227.45億 | --243.79億 |
| 流動資產合計 | 3.23%3,651.2億 | 3.23%3,651.2億 | 6.70%3,913.51億 | 11.26%3,874.15億 | 17.15%3,845.74億 | 3.98%3,536.98億 | 3.98%3,536.98億 | 2.10%3,667.74億 | -5.41%3,481.95億 | -12.86%3,282.82億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -3.11%8,848.07億 | -3.11%8,848.07億 | -1.72%8,699.93億 | 8.18%8,906.64億 | 16.21%9,312.3億 | 23.04%9,132.45億 | 23.04%9,132.45億 | 17.46%8,851.79億 | 11.52%8,233.28億 | --8,013.13億 |
| -固定資產 | 0.67%1.69萬億 | 0.67%1.69萬億 | -48.02%8,699.93億 | 13.91%1.71萬億 | 119.65%1.76萬億 | 24.60%1.68萬億 | 24.60%1.68萬億 | 122.10%1.67萬億 | 10.66%1.5萬億 | --8,013.13億 |
| -累計折舊 | -5.19%-8,046.47億 | -5.19%-8,046.47億 | -4.07%-8,206.18億 | -20.88%-8,175.14億 | ---8,288.63億 | -26.50%-7,649.79億 | -26.50%-7,649.79億 | ---7,885.46億 | -9.63%-6,762.95億 | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -0.63%2,967.02億 | -0.63%2,967.02億 | -2.28%2,950.38億 | 9.92%3,032.48億 | 17.19%3,103.76億 | 11.58%2,985.73億 | 11.58%2,985.73億 | 13.22%3,019.08億 | 7.43%2,758.85億 | --2,648.57億 |
| -商譽 | 0.39%1,574.53億 | 0.39%1,574.53億 | 1.79%1,601.27億 | 10.10%1,620.23億 | 13.39%1,622.03億 | 7.36%1,568.36億 | 7.36%1,568.36億 | 7.31%1,573.05億 | 7.27%1,471.57億 | --1,430.54億 |
| -其他無形資產 | -1.76%1,392.49億 | -1.76%1,392.49億 | -6.70%1,349.1億 | 9.71%1,412.25億 | 21.65%1,481.73億 | 16.66%1,417.37億 | 16.66%1,417.37億 | 20.44%1,446.03億 | 7.62%1,287.28億 | --1,218.03億 |
| 投資和預付款 | 27.40%224.06億 | 27.40%224.06億 | -42.96%211.83億 | -41.13%205.97億 | -38.44%194.86億 | -39.96%175.87億 | -39.96%175.87億 | 21.68%371.38億 | 1.59%349.85億 | --316.52億 |
| 長期應收款 | ---- | ---- | --109.69億 | ---- | ---- | 58.01%288.83億 | 58.01%288.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | --12.38億 | ---- | ---- | 30.23%13.95億 | 30.23%13.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | 50.49%2,305.8億 | 50.49%2,305.8億 | -23.88%1,483.57億 | 17.99%2,130.99億 | 26.04%2,203.6億 | 11.12%1,532.17億 | 11.12%1,532.17億 | 46.02%1,948.98億 | 2.95%1,806.04億 | --1,748.34億 |
| 長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.92%136.96億 | 2.92%136.96億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | ---- | ---- | --560.04億 | ---- | ---- | -2.81%150.21億 | -2.81%150.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -0.40%1.43萬億 | -0.40%1.43萬億 | -1.24%1.4萬億 | 8.58%1.43萬億 | 16.41%1.48萬億 | 17.66%1.44萬億 | 17.66%1.44萬億 | 15.10%1.42萬億 | 9.12%1.31萬億 | 4.61%1.27萬億 |
| 總資產 | 0.32%1.8萬億 | 0.32%1.8萬億 | 0.39%1.79萬億 | 9.14%1.82萬億 | 16.56%1.87萬億 | 14.69%1.79萬億 | 14.69%1.79萬億 | 12.17%1.79萬億 | 5.72%1.66萬億 | 0.48%1.6萬億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -39.82%1,552.51億 | -39.82%1,552.51億 | 72.53%2,467.94億 | 7.59%1,404.85億 | 9.16%1,497.97億 | 2.67%2,579.65億 | 2.67%2,579.65億 | -41.03%1,430.45億 | -7.93%1,305.69億 | --1,372.29億 |
| -應付賬款 | 151.45%1,552.51億 | 151.45%1,552.51億 | 15.27%1,648.82億 | 7.59%1,404.85億 | 9.16%1,497.97億 | -2.36%617.42億 | -2.36%617.42億 | -15.56%1,430.45億 | -7.93%1,305.69億 | --1,372.29億 |
| -應付稅費 | ---- | ---- | --786.74億 | ---- | ---- | 9.04%758.87億 | 9.04%758.87億 | ---- | ---- | ---- |
| -應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.31%22.67億 | 5.31%22.67億 | ---- | ---- | ---- |
| -應付關聯方款項 | ---- | ---- | --32.38億 | ---- | ---- | -45.29%37.02億 | -45.29%37.02億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.45%1,143.66億 | 4.45%1,143.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | ---- | ---- | --693.56億 | ---- | ---- | 35.41%89.6億 | 35.41%89.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.74%349.54億 | 1.74%349.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | -8.46%1,278.4億 | -8.46%1,278.4億 | -20.04%1,192.71億 | 6.12%1,438.24億 | 24.21%1,592.76億 | -24.65%1,396.48億 | -24.65%1,396.48億 | -16.84%1,491.69億 | -32.07%1,355.24億 | --1,282.36億 |
| -短期借款 | -11.74%919.73億 | -11.74%919.73億 | -23.98%870.73億 | 5.69%1,110.33億 | 24.94%1,229.74億 | -35.26%1,042.03億 | -35.26%1,042.03億 | -25.10%1,145.42億 | -38.55%1,050.55億 | --984.27億 |
| -短期租賃負債 | 1.19%358.67億 | 1.19%358.67億 | -7.01%321.98億 | 7.62%327.91億 | 21.78%363.02億 | 45.41%354.45億 | 45.41%354.45億 | 30.94%346.27億 | 6.71%304.69億 | --298.09億 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | --308.76億 | ---- | ---- | 6.01%306.9億 | 6.01%306.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | 856.02%2,121億 | 856.02%2,121億 | -92.28%166.63億 | 4.41%2,352.07億 | 5.16%2,318.53億 | 23.97%221.86億 | 23.97%221.86億 | 781.16%2,158.78億 | 3.74%2,252.73億 | --2,204.73億 |
| 流動負債總額 | 0.16%4,951.91億 | 0.16%4,951.91億 | -4.95%4,829.6億 | 5.73%5,195.16億 | 11.32%5,409.26億 | -5.72%4,944.01億 | -5.72%4,944.01億 | -4.79%5,080.92億 | -12.02%4,913.66億 | -14.09%4,859.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | ---- | ---- | --118.93億 | ---- | --118.7億 | 13.79%115.13億 | 13.79%115.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款與租賃負債 | -4.66%6,111.76億 | -4.66%6,111.76億 | 4.23%6,326.15億 | 10.28%6,246.93億 | 19.25%6,502.76億 | 45.52%6,410.41億 | 45.52%6,410.41億 | 32.19%6,069.63億 | 35.50%5,664.71億 | 25.32%5,452.82億 |
| -長期借款 | -6.57%4,329.34億 | -6.57%4,329.34億 | 8.16%4,631.03億 | 12.43%4,536.81億 | 21.06%4,652.63億 | 36.40%4,633.75億 | 36.40%4,633.75億 | 20.91%4,281.67億 | 26.76%4,035.27億 | 15.46%3,843.1億 |
| -長期租賃負債 | 0.32%1,782.42億 | 0.32%1,782.42億 | -5.19%1,695.12億 | 4.95%1,710.12億 | 14.93%1,850.13億 | 76.27%1,776.66億 | 76.27%1,776.66億 | 70.24%1,787.96億 | 63.41%1,629.44億 | 57.40%1,609.72億 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | --300.19億 | ---- | --335.96億 | 27.03%304.04億 | 27.03%304.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 員工福利 | ---- | ---- | --1,611.27億 | ---- | --1,659.82億 | 16.47%1,671.52億 | 16.47%1,671.52億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | 18.28%2,655.77億 | 18.28%2,655.77億 | 14.56%2,220.44億 | 20.37%2,259.31億 | 30.83%2,300.26億 | --2,245.38億 | --2,245.38億 | --1,938.16億 | 4.12%1,876.99億 | --1,758.15億 |
| 非流動負債總額 | 1.09%8,767.53億 | 1.09%8,767.53億 | 6.73%8,546.59億 | 12.79%8,506.24億 | 22.08%8,803.02億 | 40.33%8,673.36億 | 40.33%8,673.36億 | 26.32%8,007.79億 | 26.04%7,541.7億 | 16.60%7,210.97億 |
| 總負債 | 0.75%1.37萬億 | 0.75%1.37萬億 | 2.20%1.34萬億 | 10.00%1.37萬億 | 17.75%1.42萬億 | 19.19%1.36萬億 | 19.19%1.36萬億 | 12.10%1.31萬億 | 7.67%1.25萬億 | 1.94%1.21萬億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | ---- | --953.54億 | ---- | --953.56億 | -0.01%953.57億 | -0.01%953.57億 | ---- | ---- | ---- |
| -普通股股本 | ---- | ---- | --953.54億 | ---- | --953.56億 | -0.01%953.57億 | -0.01%953.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | ---- | ---- | --5,393.05億 | ---- | --5,007.17億 | -5.21%5,172.49億 | -5.21%5,172.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | ---- | ---2,448.37億 | ---- | ---2,173.49億 | 11.22%-2,435.2億 | 11.22%-2,435.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | 15.87%4,276.72億 | 15.87%4,276.72億 | -18.28%3,898.22億 | 6.57%4,448.84億 | 12.92%4,447.96億 | 0.65%3,690.85億 | 0.65%3,690.85億 | 29.80%4,770.26億 | 18.28%4,174.61億 | 13.86%3,939.02億 |
| 非控制性權益 | ---- | ---- | --654.54億 | ---- | --660.72億 | 14.75%630.99億 | 14.75%630.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 總權益 | -1.04%4,276.72億 | -1.04%4,276.72億 | -4.56%4,552.76億 | 6.57%4,448.84億 | 12.92%4,447.96億 | 2.49%4,321.84億 | 2.49%4,321.84億 | 12.36%4,770.26億 | 0.28%4,174.61億 | -3.76%3,939.02億 |
| 貨幣單位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |