(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.21%-89.32萬 | 125.31%45.9萬 | 38.23%-239.67萬 | -684.58%-611.24萬 | 499.85%647.18萬 | 55.93%-94.23萬 | -376.52%-181.39萬 | -61.66%-387.99萬 | 29.57%-77.91萬 | -96.08%-161.86萬 |
持續經營淨收入 | 76.01%162.8萬 | -40.05%43.16萬 | 378.80%68.02萬 | 63.89%-214.14萬 | -50.66%117.68萬 | -65.95%92.49萬 | -25.77%71.99萬 | 1,309.01%14.21萬 | 13.00%-592.97萬 | 23.36%238.52萬 |
折舊和攤銷 | 9.29%4.74萬 | 20.18%4.77萬 | 38.06%18.68萬 | 35.48%4.92萬 | 49.02%5.45萬 | 30.52%4.34萬 | 36.13%3.97萬 | 32.65%13.53萬 | 23.70%3.63萬 | 37.54%3.66萬 |
遞延稅費 | -26.58%-192.74萬 | 19.07%-108.41萬 | 4.12%-324.26萬 | -68.19%137.48萬 | 38.05%-175.52萬 | 54.38%-152.26萬 | 12.64%-133.95萬 | 6.38%-338.21萬 | -9.96%432.21萬 | -17.99%-283.31萬 |
其他非現金項目 | ---7.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -63.73%-63.93萬 | 186.40%106.29萬 | 98.10%-2.14萬 | -1,187.68%-539.51萬 | 678.37%699.44萬 | 75.65%-39.05萬 | -203.41%-123.02萬 | -612.13%-112.73萬 | 545.11%49.6萬 | -212.63%-120.93萬 |
-應收款項(增)減 | -64.30%25.54萬 | 164.18%62.33萬 | 85.38%-20.74萬 | -10,427.46%-527.09萬 | 1,029.31%531.95萬 | 150.27%71.52萬 | -87.81%-97.12萬 | -1,765.03%-141.79萬 | -87.37%5.1萬 | -33.50%47.1萬 |
-預付費用(增)減 | -45.74%1.95萬 | 66.32%-8,417 | 204.48%9.49萬 | -225.50%-1.07萬 | 179.09%9.47萬 | -54.40%3.59萬 | 57.21%-2.5萬 | 43.71%-9.08萬 | -63.42%8,520 | -427.61%-11.97萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.92%-91.42萬 | 291.39%44.8萬 | -76.12%9.11萬 | -126.01%-11.35萬 | 201.26%158.03萬 | -339.88%-114.16萬 | -113.26%-23.41萬 | 382.40%38.14萬 | 181.01%43.65萬 | -37.91%-156.07萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.67%-96.74萬 | 125.31%45.9萬 | 38.23%-239.67萬 | -684.58%-611.24萬 | 499.85%647.18萬 | 55.93%-94.23萬 | -376.52%-181.39萬 | -61.66%-387.99萬 | 29.57%-77.91萬 | -96.08%-161.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20.63%-588.39萬 | -96.61%-430.19萬 | 50.50%-1,651.53萬 | 46.01%-469.48萬 | 39.44%-475.49萬 | 46.11%-487.76萬 | 71.83%-218.8萬 | -9.10%-3,336.37萬 | -56.56%-869.57萬 | -0.12%-785.12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -20.63%-588.39萬 | 24.37%-430.19萬 | 17.66%-2,458.98萬 | -78.40%-926.93萬 | 39.44%-475.49萬 | 46.11%-487.76萬 | 26.76%-568.8萬 | 2.34%-2,986.37萬 | 6.46%-519.57萬 | -0.12%-785.12萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 200.00%350萬 | --0 | --0 | --0 | --350萬 | ---350萬 | ---350萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --457.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -20.63%-588.39萬 | -96.61%-430.19萬 | 50.50%-1,651.53萬 | 46.01%-469.48萬 | 39.44%-475.49萬 | 46.11%-487.76萬 | 71.83%-218.8萬 | -9.10%-3,336.37萬 | -56.56%-869.57萬 | -0.12%-785.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.92萬 | 2,580.44萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.79%4,729.5萬 | -104.20%-26.13萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --2,665.87萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,960.99萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4.8萬 | --6.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.01%13.3萬 | -105.01%-31.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8,815 | ---91.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---244.79萬 | --5.07萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --3.92萬 | --2,580.44萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 252.79%4,729.5萬 | -104.20%-26.13萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 38.59%2,532.21萬 | -84.91%336.06萬 | 82.25%2,227.27萬 | -55.74%1,416.79萬 | -69.98%1,245.09萬 | -65.06%1,827.08萬 | 82.25%2,227.27萬 | -61.56%1,222.13萬 | 152.89%3,200.88萬 | 95.31%4,147.85萬 |
當期現金流變化 | -17.05%-681.21萬 | 648.78%2,196.15萬 | -288.15%-1,891.21萬 | -11.00%-1,080.73萬 | 118.13%171.69萬 | 46.17%-581.99萬 | -109.99%-400.19萬 | 151.35%1,005.14萬 | -2,134.50%-973.61萬 | -10.37%-946.98萬 |
期末現金流 | 48.66%1,851萬 | 38.59%2,532.21萬 | -84.91%336.06萬 | -84.91%336.06萬 | -55.74%1,416.79萬 | -69.98%1,245.09萬 | -65.06%1,827.08萬 | 82.25%2,227.27萬 | 82.25%2,227.27萬 | 152.89%3,200.88萬 |
自由現金流 | -17.72%-685.13萬 | 48.78%-384.28萬 | 20.02%-2,698.66萬 | -157.44%-1,538.18萬 | 118.13%171.69萬 | 47.98%-581.99萬 | -5.50%-750.19萬 | -2.32%-3,374.36萬 | 10.29%-597.48萬 | -9.26%-946.98萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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