(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 86.87%-13.3萬 | 56.66%-179.96萬 | 181.89%87.75萬 | 87.30%-17.37萬 | -51.66%-149.05萬 | -38.60%-101.29萬 | 11.75%-415.26萬 | 32.27%-107.15萬 | -188,453.86%-136.74萬 | 54.82%-98.28萬 |
持續經營淨收入 | 31.94%-32.82萬 | 43.49%-547.06萬 | 51.59%-281.73萬 | 42.49%-95萬 | 10.08%-122.11萬 | 43.36%-48.23萬 | 14.43%-968.06萬 | -681.52%-581.94萬 | ---165.17萬 | 83.29%-135.79萬 |
持續經營損益 | ---3.1萬 | --1.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --189.55萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 95.08%-4.02萬 | 673.82%9.38萬 | 363.89%18.55萬 | 317.47%24.03萬 | 303.98%48.38萬 | -1,925.22%-81.58萬 | -105.46%-1.63萬 | -222.83%-7.03萬 | -15,318.32%-11.05萬 | 496.53%11.98萬 |
-應收款項(增)減 | 172.94%2.27萬 | 2,907.54%17.61萬 | 92.05%-5,541 | 466.08%22.54萬 | -108.81%-1.27萬 | -62.86%-3.11萬 | 92.67%-6,271 | 6.87%-6.97萬 | ---6.16萬 | 485.71%14.41萬 |
-預付費用(增)減 | 98.92%-8,647 | -87.07%3,076 | -429.33%-2.75萬 | 4,043.16%2.18萬 | 13,715.13%81.26萬 | -2,433.72%-80.37萬 | -96.57%2.38萬 | -100.69%-5,202 | -27.55%526 | -167.63%-5,968 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -385.35%-5.42萬 | -152.08%-8.54萬 | 1,467.97%7.18萬 | 86.01%-6,916 | -821.83%-16.93萬 | -35.28%1.9萬 | 89.06%-3.39萬 | -96.14%4,580 | ---4.94萬 | 71.14%-1.84萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 86.87%-13.3萬 | 56.66%-179.96萬 | 181.89%87.75萬 | 87.30%-17.37萬 | -51.66%-149.05萬 | -38.60%-101.29萬 | 11.75%-415.26萬 | 32.27%-107.15萬 | -188,453.86%-136.74萬 | 54.82%-98.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -5,321.66%-103.49萬 | -103,493,900.00%-103.49萬 | 0 | 0 | 0 | 91.17%-1.91萬 | 100.00%-1 | -4,204 | 0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---103.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 118.34%3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.17%-1.91萬 | 100.00%-1 | 97.23%-4,204 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -5,321.66%-103.49萬 | -103,493,900.00%-103.49萬 | --0 | --0 | --0 | 91.17%-1.91萬 | 100.00%-1 | ---4,204 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -84.87%36.96萬 | 0 | 0 | -80.64%7.35萬 | -75.12%29.61萬 | -87.97%244.34萬 | 547.55%63.85萬 | 23.52萬 | -73.99%37.97萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -84.87%36.96萬 | --0 | --0 | -80.64%7.35萬 | -75.12%29.61萬 | -87.97%244.34萬 | 547.55%63.85萬 | --23.52萬 | -73.99%37.97萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -84.87%36.96萬 | --0 | --0 | -80.64%7.35萬 | -75.12%29.61萬 | -87.97%244.34萬 | 547.55%63.85萬 | --23.52萬 | -73.99%37.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.00%1,958.95萬 | -8.11%1,958.95萬 | -13.69%1,728.2萬 | -17.50%1,745.57萬 | -13.28%1,887.27萬 | -8.11%1,958.95萬 | 259.57%2,131.78萬 | -12.41%2,002.25萬 | -7.44%2,115.89萬 | -7.99%2,176.2萬 |
當期現金流變化 | 81.45%-13.3萬 | -42.62%-246.49萬 | 63.65%-15.74萬 | 84.72%-17.37萬 | -134.96%-141.7萬 | -261.35%-71.68萬 | -111.23%-172.83萬 | 71.93%-43.31萬 | -156,629.61%-113.64萬 | 23.89%-60.31萬 |
期末現金流 | 3.09%1,945.65萬 | -12.58%1,712.46萬 | -12.58%1,712.46萬 | -13.69%1,728.2萬 | -17.50%1,745.57萬 | -13.28%1,887.27萬 | -8.11%1,958.95萬 | -8.11%1,958.95萬 | -12.41%2,002.25萬 | -7.44%2,115.89萬 |
自由現金流 | 86.87%-13.3萬 | 56.66%-179.96萬 | 181.89%87.75萬 | 87.30%-17.37萬 | -51.66%-149.05萬 | -38.60%-101.29萬 | 11.75%-415.26萬 | 32.27%-107.15萬 | -995.48%-136.74萬 | 57.77%-98.28萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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