(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.65%501.6萬 | 87.11%-106.9萬 | 96.52%-12.6萬 | -140.55%-178.8萬 | 656.34%363.8萬 | 139.39%648.5萬 | -368.56%-829.3萬 | -93.58%-361.8萬 | -47.49%440.9萬 | -89.24%48.1萬 |
持續經營淨收入 | -354.96%-2,991.8萬 | 96.79%-8.8萬 | 56.39%-451.4萬 | -456.34%-8,266.7萬 | -1,183.62%-6,300萬 | -57.51%-657.6萬 | 3.59%-274.1萬 | -252.88%-1,035萬 | -459.43%-1,485.9萬 | 15.28%-490.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --191.7萬 | --6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -38.23%218.8萬 | -42.03%205.8萬 | -41.90%206.3萬 | -1.86%1,421.7萬 | -2.51%357.4萬 | 1.34%354.2萬 | -4.29%355萬 | -1.82%355.1萬 | 1.19%1,448.7萬 | -1.72%366.6萬 |
遞延稅費 | 84.76%-18.4萬 | 101.88%1.7萬 | 108.13%19.3萬 | -20.06%-632.7萬 | -3.60%-184.3萬 | 17.95%-120.7萬 | 48.25%-90.4萬 | -769.23%-237.3萬 | -198.41%-527萬 | 36.10%-177.9萬 |
其他非現金項目 | 7.13%58.6萬 | -24.63%41萬 | 4.24%56.5萬 | 20.59%223.1萬 | 13.26%59.8萬 | 4.19%54.7萬 | 38.07%54.4萬 | 34.49%54.2萬 | 114.30%185萬 | -63.26%52.8萬 |
營運資金變化 | -56.63%149.2萬 | 40.84%-804.2萬 | -750.93%-417.9萬 | -2.55%-1,212.3萬 | -5.88%-261.1萬 | 224.14%344萬 | -1,676.99%-1,359.4萬 | 111.03%64.2萬 | 19.68%-1,182.1萬 | -372.79%-246.6萬 |
-應收款項(增)減 | 149.56%477.9萬 | 71.41%-176.5萬 | -10.67%362.4萬 | 76.82%-130.5萬 | -70.63%-110.4萬 | 201.86%191.5萬 | -77.08%-617.3萬 | 959.27%405.7萬 | 9.43%-563萬 | -130.74%-64.7萬 |
-存貨(增)減 | -42.66%-300.3萬 | -52.87%-472.2萬 | -33.53%-409萬 | -65.81%-1,139.6萬 | -6.77%-313.9萬 | 12.00%-210.5萬 | -228.97%-308.9萬 | -408.80%-306.3萬 | -3.84%-687.3萬 | -690.36%-294萬 |
-預付費用(增)減 | -458.06%-22.2萬 | 4.60%127.4萬 | -18.61%-54.8萬 | 170.71%56萬 | 23.21%-25.8萬 | -87.40%6.2萬 | 405.39%121.8萬 | 61.14%-46.2萬 | -155.62%-79.2萬 | 23.64%-33.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.18%-73.4萬 | 63.79%-167.6萬 | -5,543.75%-270.9萬 | 7.56%163.7萬 | 133.64%204.2萬 | 178.67%427.2萬 | -283.91%-462.9萬 | 98.59%-4.8萬 | -36.85%152.2萬 | 10,825.00%87.4萬 |
-其他流動負債變化 | -7.59%-56.7萬 | 25.33%-39.2萬 | -4.40%-54.6萬 | -44.71%-214.9萬 | -33.18%-57.4萬 | -81.72%-52.7萬 | -39.26%-52.5萬 | -35.14%-52.3萬 | 66.30%-148.5萬 | -13.72%-43.1萬 |
-其他營運資本變化 | 800.00%123.9萬 | -92.17%-76.1萬 | -86.78%9萬 | -63.12%53萬 | -58.38%42.2萬 | 24.36%-17.7萬 | -130.96%-39.6萬 | 209.49%68.1萬 | 209.61%143.7萬 | 214.19%101.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.65%501.6萬 | 87.11%-106.9萬 | 96.52%-12.6萬 | -140.55%-178.8萬 | 656.34%363.8萬 | 139.39%648.5萬 | -368.56%-829.3萬 | -93.58%-361.8萬 | -47.49%440.9萬 | -89.24%48.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -145.07%-181.6萬 | -133.56%-340.3萬 | -30.17%-180.8萬 | 27.50%-542.7萬 | 27.24%-184萬 | 56.18%-74.1萬 | 24.90%-145.7萬 | -4.75%-138.9萬 | -140.09%-748.6萬 | -103.95%-252.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -64.10%-121.6萬 | -133.56%-340.3萬 | -30.17%-180.8萬 | 27.50%-542.7萬 | 27.24%-184萬 | 56.18%-74.1萬 | 24.90%-145.7萬 | -4.75%-138.9萬 | -45.56%-748.6萬 | -124.40%-252.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -145.07%-181.6萬 | -133.56%-340.3萬 | -30.17%-180.8萬 | 27.50%-542.7萬 | 27.24%-184萬 | 56.18%-74.1萬 | 24.90%-145.7萬 | -4.75%-138.9萬 | -140.09%-748.6萬 | -103.95%-252.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3,528.18%-399.1萬 | 77.52%-111.1萬 | -40.92%-227.3萬 | -30.34%-632.4萬 | -48.73%34.2萬 | 97.61%-11萬 | -10,645.65%-494.3萬 | -87.12%-161.3萬 | 28.43%-485.2萬 | 1,011.67%66.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.29%-28.4萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---396.9萬 | ---- | ---- | ---500萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -4.53%46.4萬 | 228.57%2.3萬 | 21.59%82.8萬 | -49.70%33.5萬 | --0 | --48.6萬 | -53.33%7,000 | -39.63%68.1萬 | 484.21%66.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 80.00%-2.2萬 | 52.21%-20.5萬 | -41.73%-229.6萬 | 59.00%-215.2萬 | 600.00%7,000 | 97.49%-11萬 | -1,687.50%-42.9萬 | -91.49%-162萬 | 31.88%-524.9萬 | 101.59%1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -3,528.18%-399.1萬 | 77.52%-111.1萬 | -40.92%-227.3萬 | -30.34%-632.4萬 | -48.73%34.2萬 | 97.61%-11萬 | -10,645.65%-494.3萬 | -87.12%-161.3萬 | 28.43%-485.2萬 | 1,011.67%66.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.46%6,282.2萬 | -13.93%6,862.9萬 | -15.59%7,286.7萬 | -8.54%8,632.7萬 | -19.51%7,065.1萬 | -28.80%6,507.1萬 | -11.72%7,973.7萬 | -8.54%8,632.7萬 | -1.49%9,438.6萬 | -3.52%8,777.7萬 |
當期現金流變化 | -114.04%-79.1萬 | 62.00%-558.3萬 | 36.45%-420.7萬 | -70.75%-1,353.9萬 | 254.96%214萬 | 256.80%563.4萬 | -1,433.30%-1,469.3萬 | -63.17%-662萬 | -428.60%-792.9萬 | -141.95%-138.1萬 |
利率變動影響 | 724.07%33.7萬 | -929.63%-22.4萬 | -203.33%-3.1萬 | 160.77%7.9萬 | 210.14%7.6萬 | -145.45%-5.4萬 | 177.14%2.7萬 | 850.00%3萬 | -288.41%-13萬 | -158.47%-6.9萬 |
期末現金流 | -11.72%6,236.8萬 | -3.46%6,282.2萬 | -13.93%6,862.9萬 | -15.59%7,286.7萬 | -15.59%7,286.7萬 | -19.51%7,065.1萬 | -28.80%6,507.1萬 | -11.72%7,973.7萬 | -8.54%8,632.7萬 | -8.54%8,632.7萬 |
自由現金流 | -44.29%320萬 | 54.13%-447.2萬 | 61.37%-193.4萬 | -134.48%-721.5萬 | 187.79%179.8萬 | 464.24%574.4萬 | -949.30%-975萬 | -56.71%-500.7萬 | -194.56%-307.7萬 | -161.23%-204.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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