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(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.52%-441.04萬 | -45.45%-461.92萬 | -663.08%-317.58萬 | -43.60%56.4萬 | 357.22%100萬 | -38.88萬 |
資本性支出 | -280.64%-258.48萬 | ---67.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 98.70%-1,909 | ---14.65萬 | ---- | ---3,842 | ---- | ---38.88萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -7.71%92.29萬 | --100萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 51.93%-182.37萬 | -19.45%-379.36萬 | -794.44%-317.58萬 | ---35.51萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 4.52%-441.04萬 | -45.45%-461.92萬 | -663.08%-317.58萬 | -43.60%56.4萬 | 357.22%100萬 | ---38.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.33%535.11萬 | 21.21%647.28萬 | 15,491.61%534.03萬 | 99.44%-3.47萬 | 35.38%-621.01萬 | -961.07萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -142.65%-28.9萬 | --67.75萬 | ---- | ---- | 44.83%-604.63萬 | ---1,095.84萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1.02%576.99萬 | 8.70%582.92萬 | --536.25萬 | ---- | -112.15%-16.38萬 | --134.77萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -282.78%-12.98萬 | -52.87%-3.39萬 | 36.08%-2.22萬 | ---3.47萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -17.33%535.11萬 | 21.21%647.28萬 | 15,491.61%534.03萬 | 99.44%-3.47萬 | 35.38%-621.01萬 | ---961.07萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -17.40%275.67萬 | -13.89%333.74萬 | -43.87%387.57萬 | -11.23%690.47萬 | 87.37%777.78萬 | --415.1萬 |
當期現金流變化 | -336.44%-150.99萬 | 35.73%-34.6萬 | 82.23%-53.83萬 | -246.91%-302.9萬 | -124.07%-87.31萬 | --362.68萬 |
利率變動影響 | 113.88%3.26萬 | ---23.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -53.59%127.94萬 | -17.40%275.67萬 | -13.89%333.74萬 | -43.87%387.57萬 | -11.23%690.47萬 | --777.78萬 |
自由現金流 | -66.52%-503.73萬 | -11.93%-302.51萬 | 24.13%-270.27萬 | -182.13%-356.21萬 | -67.24%433.7萬 | --1,323.73萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |