(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -167.89%-4.52萬 | -358.16%-12.05萬 | 93.82%-6,998 | 86.67%-9.09萬 | -92.89%-1.79萬 | -96.13%6.65萬 | 98.78%-2.63萬 | 52.33%-11.32萬 | -65.79%-68.18萬 | 14.58%-9,271 |
持續經營淨收入 | -36.96%-9.24萬 | 19.05%-6萬 | 66.41%-5.27萬 | 59.72%-134.83萬 | -402.48%-104.97萬 | 89.40%-6.74萬 | 94.39%-7.41萬 | 86.69%-15.7萬 | -401.96%-334.76萬 | 22.26%-20.89萬 |
持續經營損益 | -99.59%3 | 102.60%19 | -93.57%22 | -100.43%-1,622 | 91.73%-1,964 | -98.35%731 | -100.20%-731 | 114.89%342 | 1,307.36%37.86萬 | 56.44%-2.37萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.02%6,035 | 0.00%6,035 | 49.99%6,034 | --2.21萬 | --6,035 | --6,034 | --6,035 | --4,023 | --0 | --0 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 3,887.36%99.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- |
其他非現金項目 | 152.72%4,095 | 157.14%4,287 | 169.22%4,383 | -97.51%2.53萬 | 224.45%4.69萬 | -110.63%-7,767 | -264.11%-7,503 | -100.65%-6,332 | 799.67%101.5萬 | -764.03%-3.77萬 |
營運資金變化 | -72.55%3.71萬 | -241.63%-7.09萬 | -22.81%3.53萬 | -82.78%21.48萬 | -106.78%-1.6萬 | -93.97%13.5萬 | 104.17%5萬 | 250.63%4.57萬 | 615.98%124.71萬 | -25.75%23.6萬 |
-應收款項(增)減 | -305.29%-1.78萬 | -44.48%-3,768 | -130.80%-3,282 | -68.18%1.16萬 | -108.01%-5,131 | 146.90%8,691 | ---2,608 | 217.95%1.07萬 | 124.24%3.65萬 | 167.64%6.41萬 |
-預付費用(增)減 | -50.36%3,897 | 437.52%3,338 | -78.60%3,900 | 195.16%1.8萬 | 65.97%-8,744 | 2,149.57%7,851 | -90.42%621 | --1.82萬 | -139.57%-1.89萬 | -97.58%-2.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -56.94%5.1萬 | -235.39%-7.04萬 | 105.72%3.47萬 | -74.61%18.52萬 | -101.08%-2,136 | -90.59%11.84萬 | 125.32%5.2萬 | 103.23%1.69萬 | -12.38%72.95萬 | -78.64%19.77萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%50萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -167.89%-4.52萬 | -358.16%-12.05萬 | 93.82%-6,998 | 86.67%-9.09萬 | -92.89%-1.79萬 | -96.13%6.65萬 | 98.78%-2.63萬 | 52.33%-11.32萬 | -65.79%-68.18萬 | 14.58%-9,271 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.40%3,985 | -13,100.32%-99.46萬 | 91.39%-2.48萬 | |||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 100.40%3,985 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,795.08%-99.46萬 | 92.33%-2.48萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 100.40%3,985 | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.61%-99.46萬 | -242.56%-2.48萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 677.37%4.5萬 | 1,701.30%12.48萬 | 26.58%-5,196 | -100.31%-5,459 | -82.68%1.72萬 | 99.60%-7,794 | -100.23%-7,794 | -102.27%-7,077 | 1,651.09%175.88萬 | 407.15%9.94萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 33.35%-5,195 | 26.58%-5,196 | 98.80%-5,459 | 404.85%1.72萬 | -38.61%-7,794 | -37.61%-7,794 | 98.38%-7,077 | -553.06%-45.51萬 | -3,813.16%-5,644 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --13萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --197.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.89萬 | --10.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 677.37%4.5萬 | 1,701.30%12.48萬 | 26.58%-5,196 | -100.31%-5,459 | -82.68%1.72萬 | 99.60%-7,794 | -100.23%-7,794 | -102.27%-7,077 | 1,651.09%175.88萬 | 407.15%9.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 101.76%935 | 82.59%-3,323 | -91.24%8,871 | 437.18%10.12萬 | -84.53%5,563 | -118.12%-5.32萬 | -119.21%-1.91萬 | 437.18%10.12萬 | -40.20%1.88萬 | -19.45%3.6萬 |
當期現金流變化 | -100.30%-177 | 112.48%4,258 | 89.86%-1.22萬 | -212.10%-9.23萬 | -94.93%3,308 | 122.81%5.88萬 | -117.56%-3.41萬 | -249.41%-12.03萬 | 750.30%8.24萬 | 353.06%6.53萬 |
期末現金流 | -86.37%758 | 101.76%935 | 82.59%-3,323 | -91.24%8,871 | -91.24%8,871 | -84.53%5,563 | -118.12%-5.32萬 | -119.21%-1.91萬 | 437.18%10.12萬 | 437.18%10.12萬 |
自由現金流 | -167.89%-4.52萬 | -358.16%-12.05萬 | 93.82%-6,998 | 86.67%-9.09萬 | -92.89%-1.79萬 | -96.13%6.65萬 | 98.78%-2.63萬 | 52.33%-11.32萬 | -56.29%-68.18萬 | -112.16%-9,271 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。