(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -53.53%214.72萬 | 3.55%462.11萬 | 19,281.07%446.25萬 | 2.3萬 | |
來自客戶的收入 | -62.18%174.79萬 | 3.55%462.11萬 | 147,420.36%446.25萬 | --3,025 | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | --39.94萬 | ---- | ---- | --2萬 | ---- |
現金付款 | 48.47%-385.37萬 | 25.62%-747.84萬 | -812.12%-1,005.46萬 | -27.99%-110.23萬 | -86.13萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -99.61%-251.81萬 | 79.31%-126.15萬 | -780.50%-609.62萬 | -25.52%-69.24萬 | ---55.16萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 78.52%-133.56萬 | -57.06%-621.69萬 | -865.53%-395.83萬 | -32.39%-41萬 | ---30.97萬 |
已支付的直接利息 | 92.29%-8,175 | -911.17%-10.61萬 | 51.43%-1.05萬 | 17.84%-2.16萬 | ---2.63萬 |
已收到的直接利息 | -95.68%310 | 406.92%7,178 | 2,850.00%1,416 | --48 | ---- |
已支付的直接退稅 | 113.70%10.38萬 | -23,847.61%-75.75萬 | 14.21%-3,163 | -61.92%-3,687 | ---2,277 |
經營活動現金淨額 | 56.63%-161.05萬 | 33.74%-371.37萬 | -407.39%-560.43萬 | -24.13%-110.45萬 | ---88.98萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 1,504.10%27.91萬 | 95.65%-1.99萬 | -230,932.83%-45.74萬 | -198 | |
資本性支出 | ---455.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | 25,594.23%483.14萬 | 98.80%-1.9萬 | -797,519.19%-157.93萬 | ---198 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---928 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --112.18萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 1,504.10%27.91萬 | 95.65%-1.99萬 | -230,932.83%-45.74萬 | ---198 | ---- |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -41.83%164.55萬 | -49.20%282.9萬 | 117.21%556.85萬 | 1,045.11%256.37萬 | 22.39萬 |
債務發行/償還的淨額 | 619.06%71.91萬 | -81.13%10萬 | 5.89%53萬 | 1,101.00%50.05萬 | ---5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -63.22%101.9萬 | -44.30%277.05萬 | 129.44%497.39萬 | 555.41%216.78萬 | --33.08萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -122.90%-9.26萬 | -164.27%-4.15萬 | 161.73%6.46萬 | -84.00%-10.47萬 | ---5.69萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -41.83%164.55萬 | -49.20%282.9萬 | 117.21%556.85萬 | 1,045.11%256.37萬 | --22.39萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -66.11%43.59萬 | -25.90%128.61萬 | 514.46%173.56萬 | -70.47%28.25萬 | --95.64萬 |
當期現金流變化 | 134.72%31.41萬 | -83.39%-90.46萬 | -133.81%-49.33萬 | 319.08%145.89萬 | ---66.59萬 |
利率變動影響 | -115.89%-8,646 | 24.41%5.44萬 | 852.97%4.37萬 | 27.06%-5,809 | ---7,964 |
期末現金流 | 70.08%74.13萬 | -66.11%43.59萬 | -25.90%128.61萬 | 514.46%173.56萬 | --28.25萬 |
自由現金流 | -82.36%-680.85萬 | 48.03%-373.36萬 | -550.25%-718.36萬 | -24.15%-110.47萬 | ---88.98萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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