(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13,819.45%4,513.7萬 | -167.07%-1,811.8萬 | -42.12%-1,195.8萬 | -32.9萬 | 74.24%-678.4萬 | -841.4萬 | -170.72%-2,633.8萬 | 3,724.5萬 |
持續經營淨收入 | -1,579.74%-2,496.1萬 | -2,539.17%-6,315萬 | -1,741.19%-2,235.3萬 | ---148.6萬 | 2,565.71%258.9萬 | --136.2萬 | -100.48%-10.5萬 | --2,195.1萬 |
持續經營損益 | -1,354.46%-126.7萬 | 8,508.26%1,017.4萬 | --59.1萬 | --10.1萬 | -12,200.00%-12.1萬 | ---- | --1,000 | ---- |
折舊和攤銷 | 2.60%454.6萬 | -2.01%1,673.9萬 | 4.45%417.7萬 | --443.1萬 | 181.02%1,708.3萬 | --399.9萬 | 66.27%607.9萬 | --365.6萬 |
遞延稅費 | --289.4萬 | --38.4萬 | --30.9萬 | --0 | --0 | --0 | 166.72%78.6萬 | ---117.8萬 |
其他非現金項目 | 22.16%21.5萬 | 25.52%78.7萬 | 28.40%21.7萬 | --17.6萬 | -62.14%62.7萬 | --16.9萬 | 147.16%165.6萬 | --67萬 |
營運資金變化 | 1,609.88%5,361.6萬 | 144.78%1,207.4萬 | 136.95%510.2萬 | ---355.1萬 | 22.47%-2,696.2萬 | ---1,380.8萬 | -386.78%-3,477.5萬 | --1,212.6萬 |
-應收款項(增)減 | 72.31%-367.4萬 | 104.24%118.8萬 | 216.82%1,467.5萬 | ---1,326.9萬 | 28.03%-2,799.6萬 | ---1,256.2萬 | 6.51%-3,889.8萬 | ---4,160.6萬 |
-存貨(增)減 | -94.21%28.1萬 | -315.51%-809萬 | -138.15%-672.3萬 | --485.4萬 | 81.02%-194.7萬 | ---282.3萬 | -63.58%-1,026萬 | ---627.2萬 |
-預付費用(增)減 | -119.88%-75.2萬 | -364.74%-160.7萬 | -2,347.06%-83.2萬 | ---34.2萬 | 132.24%60.7萬 | ---3.4萬 | -291.48%-188.3萬 | ---48.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 763.24%6,713.4萬 | 77.21%2,950.6萬 | -86.02%58.3萬 | --777.7萬 | -43.25%1,665萬 | --417.1萬 | -31.94%2,934萬 | --4,311.1萬 |
-其他流動資產變化 | -62.03%-457.9萬 | -51.54%-264.9萬 | 60.50%-54.2萬 | ---282.6萬 | -71.20%-174.8萬 | ---137.2萬 | -85.64%-102.1萬 | ---55萬 |
-其他流動負債變化 | -1,980.00%-479.4萬 | 28.59%-627.4萬 | -73.32%-205.9萬 | --25.5萬 | -730.27%-878.6萬 | ---118.8萬 | 89.66%139.4萬 | --73.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.17%-374.2萬 | --0 | -178.23%-1,344.7萬 | --1,718.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 13,819.45%4,513.7萬 | -167.07%-1,811.8萬 | -42.12%-1,195.8萬 | ---32.9萬 | 74.24%-678.4萬 | ---841.4萬 | -170.72%-2,633.8萬 | --3,724.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 157.59%152.2萬 | -153.98%-3,553.4萬 | -1,065.34%-1,086.1萬 | -264.3萬 | -30.83%-1,399.1萬 | -93.2萬 | 27.12%-1,069.4萬 | -1,467.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -48.79%-413.2萬 | -126.64%-1,157.9萬 | -72.13%-205.7萬 | ---277.7萬 | 33.12%-510.9萬 | ---119.5萬 | 37.49%-763.9萬 | ---1,222.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.84%-5,000 | ---- | -244.59%-321.5萬 | ---93.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 29,336.84%555.5萬 | -151.58%-2,507.5萬 | -35,423.08%-918.4萬 | ---1.9萬 | ---996.7萬 | --2.6萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -35.29%9.9萬 | 2.75%112萬 | 57.02%38萬 | --15.3萬 | 581.25%109萬 | --24.2萬 | 110.53%16萬 | ---152萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 157.59%152.2萬 | -153.98%-3,553.4萬 | -1,065.34%-1,086.1萬 | ---264.3萬 | -30.83%-1,399.1萬 | ---93.2萬 | 27.12%-1,069.4萬 | ---1,467.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -141.90%-25.4萬 | 260.10%5,526.5萬 | 28.22%-29.5萬 | -10.5萬 | -42.18%1,534.7萬 | -41.1萬 | 63.27%2,654.4萬 | 1,625.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -49.52%-15.7萬 | -103.75%-59.3萬 | -96.19%-20.6萬 | ---10.5萬 | -42.87%1,582.4萬 | ---10.5萬 | 329.56%2,769.7萬 | ---1,206.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---9.7萬 | --5,542.7萬 | ---8.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,850萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 190.36%43.1萬 | 99.67%-1,000 | ---- | 58.63%-47.7萬 | ---30.6萬 | -551.41%-115.3萬 | ---17.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -141.90%-25.4萬 | 260.10%5,526.5萬 | 28.22%-29.5萬 | ---10.5萬 | -42.18%1,534.7萬 | ---41.1萬 | 63.27%2,654.4萬 | --1,625.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 5.99%2,853.9萬 | -16.78%2,692.6萬 | 40.81%5,165.3萬 | --2,692.6萬 | -24.48%3,235.4萬 | --3,668.3萬 | 967.58%4,284.2萬 | --401.3萬 |
當期現金流變化 | 1,608.12%4,640.5萬 | 129.72%161.3萬 | -136.90%-2,311.4萬 | ---307.7萬 | 48.25%-542.8萬 | ---975.7萬 | -127.01%-1,048.8萬 | --3,882.9萬 |
期末現金流 | 214.24%7,494.4萬 | 5.99%2,853.9萬 | 5.99%2,853.9萬 | --2,384.9萬 | -16.78%2,692.6萬 | --2,692.6萬 | -24.48%3,235.4萬 | --4,284.2萬 |
自由現金流 | 1,420.19%4,100.5萬 | -117.51%-3,040.1萬 | -39.39%-1,471.4萬 | ---310.6萬 | 59.67%-1,397.7萬 | ---1,055.6萬 | -238.51%-3,466萬 | --2,502.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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