(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -217.82%-46.89萬 | 160.10%8.8萬 | 325.19%19.66萬 | -179.98%-48.67萬 | 885.61%52.56萬 | 75.44%-14.75萬 | -115.98%-14.65萬 | -117.18%-8.73萬 | 126.06%60.85萬 | -127.76%-6.69萬 |
持續經營淨收入 | -216.95%-5.13萬 | 46.75%-10.24萬 | 78.31%-2.48萬 | -127.36%-35.69萬 | 339.45%23.55萬 | 71.65%4.39萬 | -125.91%-19.23萬 | -257.47%-11.45萬 | -287.48%-15.7萬 | -84.57%5.36萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | ---- | ---- | ---- | -9.67%11.42萬 | -2.36%11.98萬 | ---- | ---- | ---- | -2.31%12.64萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4萬 | ---- | ---- | --2萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | 47.57%4.43萬 | --6,229 | ---- | ---- | ---- | --3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.54%6,230 | -36.08%7,338 | ---- | ---- | ---- | -27.00%1.05萬 |
營運資金變化 | -28.60%-41.76萬 | 3,160.02%19.04萬 | 1,824.17%22.14萬 | -84.79%16.83萬 | 140.83%12.55萬 | 58.39%-32.47萬 | 101.50%5,841 | -104.36%-1.28萬 | 2,480.35%110.65萬 | -22.96%-30.74萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -112.51%-60.25萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%-8.06萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -250.48%-5.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.46萬 | -143.33%-2.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 3,262.75%19.64萬 | 959.24%14.69萬 | 80.01%-5.15萬 | ---- | ---- | 101.86%5,841 | ---1.71萬 | ---25.74萬 | 49.43%27.12萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.91%13.07萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -27.66%19.17萬 | -134.53%-24.08萬 | 26.5萬 | 69.74萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -217.82%-46.89萬 | 135.93%27.98萬 | -107.25%-4.42萬 | -130.71%-5.41萬 | 885.61%52.56萬 | 75.44%-14.75萬 | -87.06%11.86萬 | 20.06%61.01萬 | -34.56%17.61萬 | -127.76%-6.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -71.61%1.9萬 | 182.84%4.62萬 | -475.05%-6.52萬 | 242.50%6.71萬 | 60.84%-5.57萬 | ||||
固定資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | 182.84%4.62萬 | -475.05%-6.52萬 | ---- | ---- | ---- | 60.84%-5.57萬 |
非持續投資活動現金淨額 | 4,475.11%887.54萬 | 8,227.75%883.58萬 | -20.29萬 | -10.87萬 | ||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 4,475.11%887.54萬 | 8,227.75%883.58萬 | 316.75%5.87萬 | 182.84%4.62萬 | -475.05%-6.52萬 | 12.88%-20.29萬 | -133.55%-10.87萬 | 42.49%-2.71萬 | 60.84%-5.57萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -80.01%2.4萬 | -370.12%-105.49萬 | -661.69%-98.42萬 | 141.45%29.21萬 | -457.92%-48.28萬 | -54.51%12萬 | 165.70%39.05萬 | 51.27%-12.92萬 | 189.61%12.1萬 | 281.27%13.49萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -420.91%-112.08萬 | -687.45%-101.75萬 | 141.45%29.21萬 | -457.92%-48.28萬 | -60.75%8.74萬 | 158.76%34.93萬 | 51.27%-12.92萬 | 189.61%12.1萬 | 281.27%13.49萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -26.54%2.4萬 | 59.88%6.6萬 | --3.33萬 | --0 | --0 | -20.80%3.27萬 | --4.13萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.52萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 27.95%-30萬 | 43.72%-9.1萬 | -41.64萬 | -16.16萬 | ||||||
融資活動現金淨額 | -80.01%2.4萬 | -2,847.27%-135.49萬 | -398.67%-107.52萬 | 162.01%8.3萬 | -457.92%-48.28萬 | -54.51%12萬 | 108.30%4.93萬 | 18.68%-21.56萬 | 0.84%-13.38萬 | 281.27%13.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,297.76%813.97萬 | -9.34%33.95萬 | --0 | 772.26%33.58萬 | 839.97%24.68萬 | -9.34%33.95萬 | 31.20%37.44萬 | -69.82%5.37萬 | -57.64%3.85萬 | -60.58%2.63萬 |
當期現金流變化 | -379.90%-44.49萬 | 22,412.59%780.03萬 | 2,600.32%771.64萬 | 475.47%8.76萬 | 627.08%8.9萬 | 73.37%-9.27萬 | -139.26%-3.5萬 | 45.46%28.58萬 | -82.53%1.52萬 | -49.57%1.22萬 |
期末現金流 | 3,018.31%769.48萬 | 2,297.76%813.97萬 | 2,297.76%813.97萬 | --0 | 772.26%33.58萬 | 839.97%24.68萬 | -9.34%33.95萬 | -9.34%33.95萬 | -69.82%5.37萬 | -57.64%3.85萬 |
自由現金流 | -110.75%-46.89萬 | 135.93%27.98萬 | -107.25%-4.42萬 | -81.43%4.52萬 | 508.77%50.13萬 | 63.65%-22.25萬 | -82.65%11.86萬 | 23.05%61.01萬 | 9.51%24.32萬 | -224.27%-12.26萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。