(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -170.54%-1,891.1萬 | 29.35%-5,517.3萬 | -7.00%-1,700.5萬 | 24.05%-1,472.6萬 | 10.59%-1,645.2萬 | 71.36%-699萬 | 13.93%-7,809.3萬 | 41.01%-1,589.3萬 | -23.78%-1,939萬 | 28.98%-1,840萬 |
持續經營淨收入 | -728.04%-8,393.8萬 | -45.15%-1.2億 | -161.13%-3,767.9萬 | -121.82%-4,237萬 | -14.39%-2,957.7萬 | 56.16%-1,013.7萬 | 21.86%-8,250.8萬 | 46.87%-1,442.9萬 | 32.79%-1,910.1萬 | -0.11%-2,585.7萬 |
持續經營損益 | 13,619.19%6,340.5萬 | 85,616.67%5,657.3萬 | 498.64%1,696.2萬 | 5,818.24%2,727.6萬 | 193.87%1,280.4萬 | -206.35%-46.9萬 | --6.6萬 | ---425.5萬 | ---47.7萬 | --435.7萬 |
折舊和攤銷 | 5.26%12萬 | -20.09%35.4萬 | -94.74%6,000 | 6.31%11.8萬 | 5.45%11.6萬 | 5.56%11.4萬 | 6.75%44.3萬 | 7.55%11.4萬 | 5.71%11.1萬 | 5.77%11萬 |
其他非現金項目 | -59.94%26萬 | -44.58%174.4萬 | -39.55%210萬 | -9.01%-12.1萬 | 26.52%-88.4萬 | -34.25%64.9萬 | 878.96%314.7萬 | 3,408.57%347.4萬 | -9.90%-11.1萬 | -1,091.09%-120.3萬 |
營運資金變化 | -242.48%-113.7萬 | 83.71%-144.1萬 | 15,381.82%170.3萬 | 52.35%-185.4萬 | -3,267.74%-208.8萬 | 116.28%79.8萬 | -1,340.39%-884.4萬 | 100.29%1.1萬 | -143.30%-389.1萬 | 98.72%-6.2萬 |
-預付費用(增)減 | -73.37%-31.9萬 | 421.45%187.2萬 | 278.74%235.2萬 | -182.06%-21.5萬 | -108.89%-8.1萬 | 87.18%-18.4萬 | 121.70%35.9萬 | 213.53%62.1萬 | -30.13%26.2萬 | 901.10%91.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -106.47%-5.9萬 | 68.58%-206.2萬 | 33.24%-71.7萬 | 58.87%-170.8萬 | -125.75%-54.9萬 | 126.31%91.2萬 | -219.85%-656.2萬 | 66.48%-107.4萬 | -148.22%-415.3萬 | 324.70%213.2萬 |
-其他流動負債變化 | -1,184.29%-75.9萬 | -36.42%29.5萬 | -85.34%6.8萬 | --6.9萬 | --8.8萬 | --7萬 | --46.4萬 | --46.4萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | 50.21%-154.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 29.99%-310.5萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -170.54%-1,891.1萬 | 29.35%-5,517.3萬 | -7.00%-1,700.5萬 | 24.05%-1,472.6萬 | 10.59%-1,645.2萬 | 71.36%-699萬 | 13.93%-7,809.3萬 | 41.01%-1,589.3萬 | -23.78%-1,939萬 | 28.98%-1,840萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 5.33%1,387.2萬 | 0 | 0 | 0 | 45.64%1,387.2萬 | 5.93%1,317萬 | -158.48%-690.5萬 | -41.05%502.1萬 | -67.05%552.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 5.33%1,387.2萬 | --0 | --0 | --0 | 45.64%1,387.2萬 | 5.93%1,317萬 | -158.48%-690.5萬 | -41.05%502.1萬 | -67.05%552.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 5.33%1,387.2萬 | --0 | --0 | --0 | 45.64%1,387.2萬 | 5.93%1,317萬 | -158.48%-690.5萬 | -41.05%502.1萬 | -67.05%552.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18,668.65%1.15億 | 169.18%7,454.2萬 | 3,256.06%2,944.6萬 | 1,806.18%1,656.7萬 | -4.06%2,915.1萬 | 21.17%-62.2萬 | -62.94%2,769.2萬 | 21.20%-93.3萬 | 10.09%-97.1萬 | 769.38%3,038.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 50.00%-31.1萬 | 43.23%-185.8萬 | 50.16%-46.5萬 | 50.11%-46.5萬 | 50.57%-30.6萬 | 21.17%-62.2萬 | 30.63%-327.3萬 | 21.20%-93.3萬 | 21.28%-93.2萬 | 51.49%-61.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.07億 | 131.97%6,451.4萬 | --2,990.8萬 | 7,731.82%671.6萬 | --2,789萬 | --0 | -62.63%2,781.1萬 | --0 | ---8.8萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --905.8萬 | 21,002.04%1,034萬 | --3,000 | 20,953.06%1,031.6萬 | --2.1萬 | --0 | -91.55%4.9萬 | --0 | -52.88%4.9萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -50.21%154.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.97%310.5萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18,668.65%1.15億 | 169.18%7,454.2萬 | 3,256.06%2,944.6萬 | 1,806.18%1,656.7萬 | -4.06%2,915.1萬 | 21.17%-62.2萬 | -62.94%2,769.2萬 | 21.20%-93.3萬 | 10.09%-97.1萬 | 769.38%3,038.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 199.56%4,989.8萬 | -69.09%1,665.7萬 | -7.26%3,745.7萬 | -36.09%3,561.6萬 | -40.03%2,291.7萬 | -69.09%1,665.7萬 | -6.23%5,388.8萬 | -42.47%4,038.8萬 | -28.95%5,572.8萬 | -54.54%3,821.4萬 |
當期現金流變化 | 1,442.91%9,658.6萬 | 189.28%3,324.1萬 | 152.43%1,244.1萬 | 112.00%184.1萬 | -27.49%1,269.9萬 | 139.94%626萬 | -940.55%-3,723.1萬 | -45.42%-2,373.1萬 | -86.46%-1,534萬 | 410.92%1,751.4萬 |
期末現金流 | 539.19%1.46億 | 199.56%4,989.8萬 | 199.56%4,989.8萬 | -7.26%3,745.7萬 | -36.09%3,561.6萬 | -40.03%2,291.7萬 | -69.09%1,665.7萬 | -69.09%1,665.7萬 | -42.47%4,038.8萬 | -28.95%5,572.8萬 |
自由現金流 | -170.54%-1,891.1萬 | 29.35%-5,517.3萬 | -7.00%-1,700.5萬 | 24.05%-1,472.6萬 | 10.59%-1,645.2萬 | 71.36%-699萬 | 13.93%-7,809.3萬 | 41.01%-1,589.3萬 | -23.78%-1,939萬 | 28.98%-1,840萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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