(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.30%-772.44萬 | 15.92%-1,231.9萬 | 8.04%-1,465.16萬 | -19.05%-1,593.19萬 | -33.35%-1,338.26萬 | -1,003.55萬 |
持續經營淨收入 | 62.33%-434.1萬 | 57.49%-1,152.51萬 | -651.08%-2,711.43萬 | 124.46%492.02萬 | -32.92%-2,011.69萬 | ---1,513.45萬 |
持續經營損益 | -64.60%12.01萬 | -95.74%33.93萬 | 131.85%796萬 | -6,397.13%-2,499.23萬 | -210.47%-38.47萬 | --34.82萬 |
折舊和攤銷 | -6.81%112.53萬 | 1.25%120.75萬 | -10.65%119.26萬 | 2.70%133.47萬 | 90.48%129.96萬 | --68.23萬 |
其他非現金項目 | -766.17%-134.86萬 | -66.78%20.24萬 | -18.87%60.93萬 | -81.85%75.1萬 | -7.21%413.69萬 | --445.82萬 |
營運資金變化 | -66.98%46.16萬 | 37.28%139.79萬 | 2,135.49%101.83萬 | -96.26%4.56萬 | 412.24%121.69萬 | ---38.97萬 |
-應收款項(增)減 | 342.70%41.72萬 | -119.64%-17.19萬 | 607.73%87.54萬 | -184.19%-17.24萬 | 261.01%20.48萬 | ---12.72萬 |
-存貨(增)減 | 80.26%1.45萬 | 139.82%8,053 | 167.87%3,358 | -39.66%-4,948 | 88.44%-3,543 | ---3.06萬 |
-預付費用(增)減 | 50.59%2.91萬 | --1.93萬 | --0 | -99.96%20 | 149.51%5.54萬 | ---11.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -79.60%39.01萬 | 223.87%191.19萬 | -13.24%59.03萬 | -29.14%68.04萬 | 1,512.15%96.02萬 | --5.96萬 |
-其他流動負債變化 | -5.37%-38.94萬 | 18.03%-36.95萬 | 1.46%-45.08萬 | ---45.75萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 37.30%-772.44萬 | 15.92%-1,231.9萬 | 8.04%-1,465.16萬 | -19.05%-1,593.19萬 | -33.35%-1,338.26萬 | ---1,003.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -74.45%62.48萬 | -85.19%244.49萬 | 796.07%1,650.7萬 | 1,804.74%184.22萬 | 98.22%-10.81萬 | -606.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 106.62%1.24萬 | -41.87%-18.69萬 | -114.80%-13.18萬 | 206.32%89萬 | 85.18%-83.71萬 | ---564.65萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---6,026 | --0 | 35.35%-27.01萬 | ---41.78萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---11.38萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --9.32萬 | --0 | 2,012.67%2,011.67萬 | -4.70%95.22萬 | 43,114.10%99.91萬 | --2,312 |
其他投資活動的淨現金流 | -80.27%51.92萬 | 178.37%263.18萬 | ---335.81萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -74.45%62.48萬 | -85.19%244.49萬 | 796.07%1,650.7萬 | 1,804.74%184.22萬 | 98.22%-10.81萬 | ---606.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -38.24%409.21萬 | 138.26%662.55萬 | -77.61%278.07萬 | 269.62%1,242.19萬 | -128.74%-732.34萬 | 2,547.89萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -61.24%250萬 | 415.66%645.06萬 | 53.13%-204.35萬 | 40.46%-436.04萬 | -145.59%-732.34萬 | --1,606.21萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 29,294.81%157.56萬 | -99.87%5,360 | -77.14%400萬 | --1,749.74萬 | --0 | --1,105.43萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -90.26%1.65萬 | -79.44%16.95萬 | --82.42萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---71.51萬 | ---- | ---163.74萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -38.24%409.21萬 | 138.26%662.55萬 | -77.61%278.07萬 | 269.62%1,242.19萬 | -128.74%-732.34萬 | --2,547.89萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -39.32%501.29萬 | 127.88%826.15萬 | -31.51%362.54萬 | -79.73%529.32萬 | 56.09%2,610.72萬 | --1,672.58萬 |
當期現金流變化 | 7.42%-300.75萬 | -170.07%-324.86萬 | 377.98%463.61萬 | 91.99%-166.78萬 | -321.86%-2,081.41萬 | --938.14萬 |
期末現金流 | -60.00%200.54萬 | -39.32%501.29萬 | 127.88%826.15萬 | -31.51%362.54萬 | -79.73%529.32萬 | --2,610.72萬 |
自由現金流 | 38.21%-772.74萬 | 15.44%-1,250.59萬 | 8.10%-1,478.94萬 | -11.07%-1,609.32萬 | 10.00%-1,448.98萬 | ---1,609.98萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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