(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -94.74%-18.5萬 | -164.95%-25.7萬 | -0.34%-59.7萬 | -108.89%-18.8萬 | -110.68%-21.7萬 | 65.45%-9.5萬 | 23.62%-9.7萬 | -254.17%-59.5萬 | -80.00%-9萬 | -10.3萬 |
持續經營淨收入 | 152.92%18.1萬 | -330.45%-124.4萬 | -39.34%-181.7萬 | 147.70%27萬 | -113.18%-145.6萬 | 57.62%-34.2萬 | -138.43%-28.9萬 | 59.01%-130.4萬 | 80.64%-56.6萬 | ---68.3萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 4.17%2.5萬 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 50.00%2.4萬 | 0.00%6,000 | --6,000 |
其他非現金項目 | -407.02%-57.8萬 | 670.07%83.8萬 | 120.86%17.9萬 | -838.27%-59.8萬 | 652.17%103.8萬 | -172.15%-11.4萬 | 88.10%-14.7萬 | -134.92%-85.8萬 | --8.1萬 | --13.8萬 |
營運資金變化 | -181.25%-5.2萬 | -153.70%-2.9萬 | -44.86%22萬 | -109.84%-1.2萬 | -29.63%11.4萬 | 276.47%6.4萬 | -44.90%5.4萬 | 625.45%39.9萬 | 617.65%12.2萬 | --16.2萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -162.92%-5.6萬 | -175.47%-4萬 | 0.39%25.7萬 | 123.33%7,000 | -33.33%10.8萬 | 217.86%8.9萬 | -44.79%5.3萬 | 25,500.00%25.6萬 | 25.00%-3萬 | --16.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 1,000.00%1.1萬 | -116.08%-2.3萬 | -103.29%-5,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 164.81%14.3萬 | 166.67%15.2萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -94.74%-18.5萬 | -164.95%-25.7萬 | -0.34%-59.7萬 | -107.78%-18.7萬 | -111.65%-21.8萬 | 65.45%-9.5萬 | 23.62%-9.7萬 | -254.17%-59.5萬 | -80.00%-9萬 | ---10.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.8萬 | -5萬 | -9.3萬 | -5.7萬 | -3.6萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資本性支出 | ---2.8萬 | ---5萬 | ---9.3萬 | ---5.7萬 | ---3.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2.8萬 | ---5萬 | ---9.3萬 | ---5.7萬 | ---3.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 223.40%45.6萬 | 95.70%86.5萬 | 490.38%30.7萬 | 37.7萬 | -89.74%4萬 | 14.1萬 | 125.51%44.2萬 | 1,200.00%5.2萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -68.10%14.1萬 | --0 | --0 | --0 | --14.1萬 | 636.67%44.2萬 | 7,500.00%7.4萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --7.5萬 | --38.1萬 | ---- | ---- | --41.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --7.5萬 | --72.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 223.40%45.6萬 | 95.70%86.5萬 | 490.38%30.7萬 | --37.7萬 | -89.74%4萬 | --14.1萬 | 125.51%44.2萬 | 1,200.00%5.2萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 273.00%37.3萬 | 270.00%22.2萬 | -70.87%6萬 | 90.24%15.6萬 | -73.02%5.1萬 | 26.58%10萬 | -70.87%6萬 | 1,772.73%20.6萬 | -4.65%8.2萬 | --18.9萬 |
當期現金流變化 | -285.45%-21.2萬 | 236.36%14.8萬 | 214.38%17.5萬 | 263.16%6.2萬 | 220.39%12.4萬 | -147.83%-5.5萬 | 134.65%4.4萬 | -178.46%-15.3萬 | -130.65%-3.8萬 | ---10.3萬 |
利率變動影響 | -150.00%-3,000 | 175.00%3,000 | -285.71%-1.3萬 | -75.00%4,000 | -375.00%-1.9萬 | 220.00%6,000 | ---4,000 | --7,000 | 500.00%1.6萬 | ---4,000 |
期末現金流 | 209.80%15.8萬 | 273.00%37.3萬 | 270.00%22.2萬 | 270.00%22.2萬 | 90.24%15.6萬 | -73.02%5.1萬 | 26.58%10萬 | -70.87%6萬 | -70.87%6萬 | --8.2萬 |
自由現金流 | -124.21%-21.3萬 | -216.49%-30.7萬 | -15.97%-69萬 | -171.11%-24.4萬 | -146.60%-25.4萬 | 65.45%-9.5萬 | 23.62%-9.7萬 | -247.95%-59.5萬 | -80.00%-9萬 | ---10.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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