(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.74%-132.11萬 | -3,091.65%-420.28萬 | 28.92%-20.16萬 | 24.63%-95.07萬 | -363.10%-189.91萬 | -163.14%-115.14萬 | -102.54%-13.17萬 | -133.03%-28.36萬 | -126.14萬 | -41.01萬 |
持續經營淨收入 | 28.11%-150.46萬 | -7.45%-894.02萬 | 51.42%-295.36萬 | 19.00%-150.4萬 | -123.79%-238.97萬 | -406.06%-209.28萬 | -245.55%-832.07萬 | -517.13%-607.98萬 | ---185.68萬 | ---106.79萬 |
持續經營損益 | -174.70%-2.94萬 | -49.45%-18.33萬 | 88.42%-7.73萬 | -20,481.07%-21.96萬 | -61.71%7.42萬 | -88.81%3.94萬 | 51.29%-12.27萬 | ---66.73萬 | ---1,067 | --19.37萬 |
折舊攤銷及損耗 | 14.76%15.63萬 | 161.57%72.06萬 | 94.31%20.77萬 | 180.99%17.26萬 | 304.15%20.41萬 | 140.30%13.62萬 | 147.68%27.55萬 | 103.86%10.69萬 | --6.14萬 | --5.05萬 |
資產減值支出 | 1,344.24%1.04萬 | 48.83%133.23萬 | 43.94%126.08萬 | --0 | 1,007.68%7.08萬 | -97.34%721 | 518.63%89.52萬 | 505.29%87.59萬 | --0 | ---7,800 |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 66.46%6.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -20.46%2.89萬 | -85.85%13.89萬 | -96.31%3.62萬 | --3.52萬 | --3.12萬 | --3.63萬 | 31,548.52%98.17萬 | --98.17萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | ---- | ---20.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -93.99%2.98萬 | -94.88%12.3萬 | --12.3萬 | ---- | ---- | --49.58萬 | --240.11萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -80.62%4.52萬 | -29.65%281.1萬 | -40.33%149.68萬 | 4.68%50.18萬 | 90.35%57.94萬 | -66.89%23.3萬 | 662.81%399.6萬 | 444.51%250.84萬 | --47.94萬 | --30.44萬 |
-應收款項(增)減 | 80.45%-6.15萬 | -102.00%-4.29萬 | -29.59%47.6萬 | -203.08%-33萬 | -91.75%12.57萬 | 17.44%-31.46萬 | 181.92%213.94萬 | 280.51%67.6萬 | --32.01萬 | --152.43萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 103.45%1.36萬 | --0 | --0 | --0 | -92.66%1.36萬 | -97.37%-39.33萬 | -87.26%-51.97萬 | --3.75萬 | ---9.59萬 |
-預付費用(增)減 | 607.54%11.1萬 | -1,157.44%-2.66萬 | -433.93%-13.94萬 | 213.98%12.23萬 | -87.67%1.23萬 | 39.30%-2.19萬 | 98.59%-2,117 | 127.72%4.17萬 | ---10.73萬 | --9.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -95.70%2.11萬 | 41.68%29.92萬 | -117.28%-8.81萬 | 293.44%15.8萬 | 73.19%-26.29萬 | -23.31%49.21萬 | 181.65%21.12萬 | 4,788.57%50.99萬 | --4.02萬 | ---98.05萬 |
-其他流動資產變動 | 52.90%-9.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | -73.50%7.15萬 | 25.82%256.78萬 | -30.67%124.83萬 | 191.85%55.14萬 | 305.04%49.82萬 | -8.32%26.98萬 | 337.01%204.08萬 | 2,008.90%180.05萬 | --18.89萬 | ---24.3萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ---5.77萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -1,752.66%-23.79萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.74%-132.11萬 | -3,091.65%-420.28萬 | 28.93%-20.16萬 | 24.63%-95.07萬 | -363.10%-189.91萬 | -163.14%-115.14萬 | -102.54%-13.17萬 | -133.03%-28.36萬 | ---126.14萬 | ---41.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 194.32%4.21萬 | -119.21%-33.16萬 | -114.55%-32.54萬 | 118.79%4.46萬 | 65.72%-6,168 | 82.48%-4.46萬 | 323.95%172.6萬 | 705.31%223.62萬 | -23.73萬 | -1.8萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | 98.01%-8,461 | 53.31%-3,671 | 89.69%-3,670 | --0 | 99.44%-1,120 | -41.53%-42.49萬 | -122.43%-7,863 | ---3.56萬 | ---18.29萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | 69.83%-33.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.68萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 130.77%4萬 | --23萬 | ---15萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | 196.75%4.21萬 | -99.76%7,780 | -99.70%9,194 | 193.27%4.83萬 | -103.74%-6,168 | -166.02%-4.35萬 | 1,041.96%320.77萬 | 950.21%311.09萬 | ---5.18萬 | --16.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 194.32%4.21萬 | -119.21%-33.16萬 | -114.55%-32.54萬 | 118.79%4.46萬 | 65.72%-6,168 | 82.48%-4.46萬 | 323.95%172.6萬 | 705.31%223.62萬 | ---23.73萬 | ---1.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 408.02%71.08萬 | -7.90%-60.36萬 | -127.50%-13.82萬 | -183.01%-15.42萬 | 92.06%-8.03萬 | 2.69%-23.08萬 | 64.59%-55.94萬 | -48.00%50.27萬 | 18.58萬 | -101.08萬 |
債務發行/償還的淨額 | -82.35%-37.69萬 | -42.82%-52.76萬 | -122.36%-12.7萬 | 49.24%-13.78萬 | -78.85%-5.62萬 | -2,083.09%-20.67萬 | -111.21%-36.94萬 | -105.82%-5.71萬 | ---27.15萬 | ---3.14萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --110萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 153.87%142.85萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.49%-154.18萬 | -7,578.14%-36.58萬 | --0 | ---96.34萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 49.17%-1.22萬 | 1.03%-7.59萬 | 59.72%-1.13萬 | 7.26%-1.65萬 | -51.56%-2.41萬 | -59.36%-2.41萬 | ---7.67萬 | ---2.79萬 | ---1.77萬 | ---1.59萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 408.02%71.08萬 | -7.90%-60.36萬 | -127.50%-13.82萬 | -183.01%-15.42萬 | 92.06%-8.03萬 | 2.69%-23.08萬 | 64.59%-55.94萬 | -48.00%50.27萬 | --18.58萬 | ---101.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.73%91.67萬 | 20.83%600.36萬 | -56.86%153.09萬 | -46.70%259.13萬 | -27.35%457.68萬 | 20.83%600.36萬 | 133.31%496.86萬 | 1.02%354.83萬 | --486.12萬 | --630萬 |
當期現金流變化 | 60.18%-56.81萬 | -596.42%-513.8萬 | -127.10%-66.53萬 | 19.23%-106.04萬 | -38.00%-198.55萬 | -207.16%-142.68萬 | -63.54%103.5萬 | 68.60%245.53萬 | ---131.29萬 | ---143.88萬 |
利率變動影響 | ---6,101 | --5.11萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -92.52%34.25萬 | -84.73%91.67萬 | -84.73%91.67萬 | -56.86%153.09萬 | -46.70%259.13萬 | -27.35%457.68萬 | 20.83%600.36萬 | 20.83%600.36萬 | --354.83萬 | --486.12萬 |
自由現金流 | -14.62%-132.11萬 | -174.72%-454.22萬 | 61.38%-53.62萬 | 26.41%-95.44萬 | -304.55%-189.91萬 | -176.76%-115.25萬 | -133.82%-165.34萬 | -262.32%-138.83萬 | ---129.7萬 | ---46.94萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。