(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 112.77%1.77萬 | 135.50%1.56萬 | 90.49%-9,329 | 281.67%1.15萬 | -973.87%-7.08萬 | 33.40%-13.9萬 | 64.11%-4.39萬 | -294.23%-9.81萬 | 103.86%3,012 | 121.91%8,097 |
持續經營淨收入 | 95.93%-1.42萬 | 75.69%-4.81萬 | 163.93%2.58萬 | 107.23%8,054 | -690.66%-7.51萬 | 14.34%-34.96萬 | 37.17%-19.78萬 | 39.83%-4.04萬 | -260.10%-11.14萬 | -299.22%-9,493 |
折舊攤銷及損耗 | -59.11%3.48萬 | -73.20%1.14萬 | -52.35%1.02萬 | -37.85%1.33萬 | -37.85%1.33萬 | -10.97%8.51萬 | 59.18%4.24萬 | -16.41%2.14萬 | -12.49%2.14萬 | 12.26%2.14萬 |
其他非現金項目 | ---472 | ---1,805 | -83.72%220 | -24.18%1,113 | 620.96%6.18萬 | ---- | ---- | -96.75%1,351 | -77.53%1,468 | 50.14%-1.19萬 |
營運資金變化 | -105.72%-4,442 | -21.88%5.2萬 | 43.42%-4.55萬 | -111.95%-1.09萬 | -88.63%-1.01萬 | 245.25%7.77萬 | 102.23%6.66萬 | -259.26%-8.05萬 | 224.03%9.16萬 | 91.53%-5,346 |
-應收款項(增)減 | -98.30%691 | 75.85%6.69萬 | 77.88%-1.8萬 | -157.40%-4.82萬 | -304.50%-2.15萬 | -54.35%4.08萬 | 410.52%3.8萬 | -395.25%-8.13萬 | 8,240.12%8.4萬 | -80.24%1.05萬 |
-預付費用(增)減 | -75.51%4,668 | 83.96%9,222 | 138.26%1.01萬 | -136.23%-1.46萬 | -68.17%6,166 | 44,420.93%1.91萬 | -80.68%5,013 | -131.27%-2.63萬 | 550.50%4.03萬 | 742.13%1.94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -154.75%-9,801 | -202.16%-2.41萬 | -238.88%-3.76萬 | 258.46%5.19萬 | 115.00%5,288 | 112.54%1.79萬 | 5,155.36%2.36萬 | -21.21%2.71萬 | 50.31%-3.27萬 | 68.91%-3.53萬 |
已支付退稅 | -95.67%2,066 | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.83%4.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 112.77%1.77萬 | 135.50%1.56萬 | 90.49%-9,329 | 281.67%1.15萬 | -88.63%-1.01萬 | 33.40%-13.9萬 | 64.11%-4.39萬 | -294.23%-9.81萬 | 104.08%3,012 | 91.53%-5,346 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -410.87%-6,018 | 0 | -410.87%-6,018 | -101.76%-1,178 | 0 | -105.37%-1,178 | ||||
固定資產交易淨額 | -410.87%-6,018 | --0 | -410.87%-6,018 | ---- | ---- | 91.41%-1,178 | --0 | -105.37%-1,178 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -410.87%-6,018 | --0 | -410.87%-6,018 | ---- | ---- | -101.76%-1,178 | --0 | -105.37%-1,178 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 202.16%6.85萬 | 149.72%6.34萬 | -198.61%-1.1萬 | 216.67%1.62萬 | 556.11%6.12萬 | 117.53%2.27萬 | 228.72%2.54萬 | 129.60%1.12萬 | 62.13%-1.38萬 | 62.15%-1.34萬 |
債務發行/償還的淨額 | 202.16%6.85萬 | 149.72%6.34萬 | -198.61%-1.1萬 | 216.67%1.62萬 | 556.11%6.12萬 | 117.53%2.27萬 | 228.72%2.54萬 | 129.60%1.12萬 | 62.13%-1.38萬 | 62.15%-1.34萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 202.16%6.85萬 | 149.72%6.34萬 | -198.61%-1.1萬 | 216.67%1.62萬 | 556.11%6.12萬 | 117.53%2.27萬 | 228.72%2.54萬 | 129.60%1.12萬 | 62.13%-1.38萬 | 62.15%-1.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.36%4.27萬 | -38.49%3.44萬 | -57.85%6.07萬 | -78.65%3.31萬 | -73.36%4.27萬 | -62.88%16.02萬 | -79.41%5.59萬 | -47.83%14.41萬 | -59.52%15.49萬 | -62.88%16.02萬 |
當期現金流變化 | 168.29%8.03萬 | 526.30%7.9萬 | 70.12%-2.63萬 | 355.19%2.77萬 | -80.90%-9,606 | 56.69%-11.75萬 | 83.35%-1.85萬 | -1,777.58%-8.82萬 | 89.82%-1.08萬 | 89.16%-5,310 |
期末現金流 | 188.08%12.29萬 | 188.08%12.29萬 | -38.49%3.44萬 | -57.85%6.07萬 | -78.65%3.31萬 | -73.36%4.27萬 | -73.36%4.27萬 | -79.41%5.59萬 | -47.83%14.41萬 | -59.52%15.49萬 |
自由現金流 | 108.37%1.17萬 | 135.50%1.56萬 | 84.55%-1.53萬 | 281.67%1.15萬 | -88.63%-1.01萬 | 36.98%-14.02萬 | 64.11%-4.39萬 | -296.56%-9.93萬 | 103.44%3,012 | 91.53%-5,346 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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