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ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund

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收盤價 12/02 16:00 (美東)
3.57億總市值6.72市盈率TTM

Ares Dynamic Credit Allocation Fund關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
222.23%5,635.2萬
-224.16%-4,610.5萬
403.33%3,713.5萬
-60.63%737.79萬
3.67%1,874.14萬
-64.21%1,807.74萬
--5,051.31萬
其他非現金項目
-46.49%73.9萬
35.13%138.1萬
-13.13%102.2萬
187.21%117.65萬
-73.82%40.96萬
446.38%156.45萬
--28.63萬
營運資金變動
372.61%1,101.6萬
-143.58%-404.1萬
393.86%927.2萬
212.42%187.75萬
-158.09%-167萬
121.88%287.49萬
---1,314.17萬
-應收款項（增）減
-16.30%540.2萬
443.30%645.4萬
22.72%-188萬
-408.75%-243.28萬
-111.06%-47.82萬
210.87%432.54萬
---390.13萬
-預付費用（增）減
545.45%9.8萬
-144.00%-2.2萬
7.37%5萬
--4.66萬
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----
-其他流動資產變化
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---15.09萬
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--4.56萬
-其他流動負債變化
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非持續經營活動現金流
經營活動現金淨額
-48.64%3,879萬
337.85%7,552.5萬
-193.68%-3,175.3萬
209.19%3,389.63萬
-68.24%1,096.29萬
38.49%3,452.09萬
--2,492.73萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流
88.28%-553.4萬
-10.33%-4,723.6萬
-2,005.44%-4,281.3萬
67.16%-203.34萬
-53.76%-619.22萬
-250.48%-402.71萬
--267.62萬
普通股發行/償還的淨現金流
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--0
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---43.71萬
優先股發行/償還的淨現金流
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--1億
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現金股利支付
-13.39%-3,105萬
-2.14%-2,738.3萬
2.50%-2,681萬
-458.14%-2,749.79萬
83.30%-492.67萬
-3.62%-2,950.69萬
---2,847.72萬
其他融資活動的淨現金流額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金流淨額
50.97%-3,658.4萬
-355.18%-7,461.9萬
199.67%2,924.2萬
-163.79%-2,933.92萬
67.05%-1,112.23萬
-28.64%-3,375.38萬
---2,623.8萬
現金淨流量
期初現金流
14.39%720.2萬
-28.51%629.6萬
107.21%880.7萬
-3.61%425.03萬
-29.81%440.96萬
-27.33%628.25萬
--864.58萬
當期現金流變化
143.49%220.6萬
136.08%90.6萬
-155.10%-251.1萬
2,960.37%455.71萬
-120.77%-15.93萬
158.52%76.7萬
---131.07萬
利率變動影響
----
----
----
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----
----
---105.26萬
期末現金流
30.63%940.8萬
14.39%720.2萬
-28.51%629.6萬
107.22%880.74萬
-39.71%425.03萬
12.21%704.95萬
--628.25萬
自由現金流
-48.64%3,879萬
337.85%7,552.5萬
-193.68%-3,175.3萬
209.19%3,389.63萬
-68.24%1,096.29萬
38.49%3,452.09萬
--2,492.73萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
--
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 222.23%5,635.2萬-224.16%-4,610.5萬403.33%3,713.5萬-60.63%737.79萬3.67%1,874.14萬-64.21%1,807.74萬--5,051.31萬
其他非現金項目 -46.49%73.9萬35.13%138.1萬-13.13%102.2萬187.21%117.65萬-73.82%40.96萬446.38%156.45萬--28.63萬
營運資金變動 372.61%1,101.6萬-143.58%-404.1萬393.86%927.2萬212.42%187.75萬-158.09%-167萬121.88%287.49萬---1,314.17萬
-應收款項（增）減 -16.30%540.2萬443.30%645.4萬22.72%-188萬-408.75%-243.28萬-111.06%-47.82萬210.87%432.54萬---390.13萬
-預付費用（增）減 545.45%9.8萬-144.00%-2.2萬7.37%5萬--4.66萬------------
-其他流動資產變化 -------------------15.09萬------4.56萬
-其他流動負債變化 --0--0--0--0--0--0--0
非持續經營活動現金流
經營活動現金淨額 -48.64%3,879萬337.85%7,552.5萬-193.68%-3,175.3萬209.19%3,389.63萬-68.24%1,096.29萬38.49%3,452.09萬--2,492.73萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流 88.28%-553.4萬-10.33%-4,723.6萬-2,005.44%-4,281.3萬67.16%-203.34萬-53.76%-619.22萬-250.48%-402.71萬--267.62萬
普通股發行/償還的淨現金流 ------------------0-------43.71萬
優先股發行/償還的淨現金流 ----------1億----------------
現金股利支付 -13.39%-3,105萬-2.14%-2,738.3萬2.50%-2,681萬-458.14%-2,749.79萬83.30%-492.67萬-3.62%-2,950.69萬---2,847.72萬
其他融資活動的淨現金流額 --0--0--0--0--0--0--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金流淨額 50.97%-3,658.4萬-355.18%-7,461.9萬199.67%2,924.2萬-163.79%-2,933.92萬67.05%-1,112.23萬-28.64%-3,375.38萬---2,623.8萬
現金淨流量
期初現金流 14.39%720.2萬-28.51%629.6萬107.21%880.7萬-3.61%425.03萬-29.81%440.96萬-27.33%628.25萬--864.58萬
當期現金流變化 143.49%220.6萬136.08%90.6萬-155.10%-251.1萬2,960.37%455.71萬-120.77%-15.93萬158.52%76.7萬---131.07萬
利率變動影響 ---------------------------105.26萬
期末現金流 30.63%940.8萬14.39%720.2萬-28.51%629.6萬107.22%880.74萬-39.71%425.03萬12.21%704.95萬--628.25萬
自由現金流 -48.64%3,879萬337.85%7,552.5萬-193.68%-3,175.3萬209.19%3,389.63萬-68.24%1,096.29萬38.49%3,452.09萬--2,492.73萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元
審計意見 --無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見

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