(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8,970.8萬 | 178.65%1.2億 | -165.80%-1,468.9萬 | 677.96%2.22億 | 4,322.2萬 | 2,232.4萬 | -126.11%-3,835.9萬 | 1.47億 | 33.58%1.6億 | 331.84%9,629.5萬 |
持續經營淨收入 | --4,600.5萬 | 20.20%6,696.1萬 | 92.80%4,585.1萬 | -51.40%1.29億 | --5,570.6萬 | --2,378.2萬 | 8.50%2.65億 | --2.45億 | -13,449.48%-1.03億 | -150.50%-6,438.4萬 |
持續經營損益 | --28.1萬 | 819.58%272萬 | -65.29%131.7萬 | 78.00%-165.3萬 | ---37.8萬 | --379.4萬 | -115.02%-751.5萬 | --5,003.6萬 | 17,666.79%4,655.2萬 | 104.66%48.3萬 |
折舊和攤銷 | --3,677.1萬 | 4.74%3,631.2萬 | 1.87%3,535.1萬 | 1.93%1.41億 | --3,467萬 | --3,470.2萬 | 0.71%1.38億 | --1.37億 | 30.73%1.43億 | 1.89%3,329.8萬 |
遞延稅費 | --261.3萬 | -141.54%-124.2萬 | -64.40%31.9萬 | -91.33%399.6萬 | --299萬 | --89.6萬 | 250.48%4,611.5萬 | ---3,064.6萬 | -115.72%-781.5萬 | -59.86%1,937.7萬 |
其他非現金項目 | --137.8萬 | 3.70%142.9萬 | 0.63%142.8萬 | 101.05%494.3萬 | --137.8萬 | --141.9萬 | -185.23%-4.71億 | ---1.65億 | 1.64%689.1萬 | -34.10%155.6萬 |
營運資金變化 | ---547.5萬 | 127.34%1,403.2萬 | -133.33%-9,946.7萬 | -478.20%-5,631.1萬 | ---5,132.6萬 | ---4,262.9萬 | 89.12%-973.9萬 | ---8,955.1萬 | 129.10%1,453.5萬 | 236.01%4,960.8萬 |
-應收款項(增)減 | --1,526.3萬 | 104.62%168.8萬 | 534.18%6,033.3萬 | -953.88%-1.81億 | ---3,650.2萬 | ---1,389.6萬 | 82.19%-1,718.4萬 | ---9,646.5萬 | 85.82%-904.8萬 | 106.58%322.8萬 |
-存貨(增)減 | ---308.5萬 | 2,646.15%99.3萬 | 47.75%-45.3萬 | -64.35%166.5萬 | ---3.9萬 | ---86.7萬 | 181.50%467.1萬 | ---573.1萬 | 71.50%-102.9萬 | -1.48%-171.5萬 |
-預付費用(增)減 | --2,160.2萬 | -95.70%-4,836.8萬 | -76.09%557.7萬 | -538.50%-3,660.6萬 | ---2,471.5萬 | --2,332.1萬 | 124.27%834.8萬 | ---3,440.1萬 | -71.96%-3,055.3萬 | 74.87%-156.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---3,925.5萬 | 501.40%5,971.9萬 | -222.20%-1.65億 | 3,674.96%1.6億 | --993萬 | ---5,118.7萬 | -103.73%-446.8萬 | --1.2億 | 56.48%5,516.5萬 | 142.33%4,966萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.48%-110.6萬 | ---7,288.8萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | --8,970.8萬 | 178.65%1.2億 | -165.80%-1,468.9萬 | 677.96%2.22億 | --4,322.2萬 | --2,232.4萬 | -126.11%-3,835.9萬 | --1.47億 | 33.58%1.6億 | 331.84%9,629.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,450.9萬 | -10.87%-3,886.9萬 | -47.52%-3,163.8萬 | -396.24%-1.38億 | -3,505.7萬 | -2,144.7萬 | 134.18%4,657.8萬 | -1.36億 | 50.14%-4.82億 | -92.91%-6,174.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---4,346.9萬 | -15.71%-3,892.7萬 | -11.88%-2,383.8萬 | 9.07%-1.37億 | ---3,364.3萬 | ---2,130.7萬 | -8.71%-1.51億 | ---1.39億 | -32.20%-1.61億 | -92.05%-8,233.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---24.4萬 | --0 | ---780萬 | --0 | --0 | --0 | 9,135.51%2.06億 | ---228.4萬 | 59.32%-3.5億 | 68.36%-307.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---79.6萬 | ---- | ---- | 93.38%-57.5萬 | ---141.4萬 | ---14萬 | -690.88%-868.6萬 | --147萬 | 335.45%985.6萬 | 173.75%516.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---4,450.9萬 | -10.87%-3,886.9萬 | -47.52%-3,163.8萬 | -396.24%-1.38億 | ---3,505.7萬 | ---2,144.7萬 | 134.18%4,657.8萬 | ---1.36億 | 50.14%-4.82億 | -92.91%-6,174.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.83億 | -113.78%-1.2億 | -317.72%-1,848.4萬 | 62.17%-1.02億 | -5,603.7萬 | -442.5萬 | 4.78%-2.7億 | -2.84億 | -62.48%3.1億 | -763.90%-3,587.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --31萬 | -2,716.80%-1億 | 25.88%-259.8萬 | 57.18%-702.6萬 | ---356.6萬 | ---350.5萬 | 80.57%-1,640.9萬 | ---8,444.9萬 | -52.64%3.4億 | -515.95%-1,826萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.14%9,912.3萬 | --161.5萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -181.38%-1.75億 | ---6,212.6萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2,556.1萬 | 63.12%-1,935萬 | -1,626.74%-1,588.6萬 | -20.38%-9,523.6萬 | ---5,247.1萬 | ---92萬 | 42.39%-7,911.1萬 | ---1.37億 | -262.38%-1.29億 | -1,996.65%-1,923.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --1.83億 | -113.78%-1.2億 | -317.72%-1,848.4萬 | 62.17%-1.02億 | ---5,603.7萬 | ---442.5萬 | 4.78%-2.7億 | ---2.84億 | -62.48%3.1億 | -763.90%-3,587.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --3.35億 | -17.63%3.73億 | -4.07%4.38億 | -36.49%4.56億 | --4.53億 | --4.56億 | -27.56%7.18億 | --9.91億 | -22.30%7,196萬 | -20.03%6,099.2萬 |
當期現金流變化 | --2.29億 | 20.15%-3,822.8萬 | -1,726.69%-6,481.1萬 | 92.92%-1,854.7萬 | ---4,787.2萬 | ---354.8萬 | 4.08%-2.62億 | ---2.73億 | 40.45%-1,229.8萬 | 69.11%-133萬 |
期末現金流 | --5.63億 | -17.34%3.35億 | -17.63%3.73億 | -4.07%4.38億 | --4.05億 | --4.53億 | -36.49%4.56億 | --7.18億 | -17.09%5,966.2萬 | -17.09%5,966.2萬 |
自由現金流 | --4,623.9萬 | 750.93%8,151.1萬 | -3,888.30%-3,852.7萬 | 144.49%8,429萬 | --957.9萬 | --101.7萬 | -2,496.48%-1.89億 | --790.6萬 | 48.06%-107.1萬 | 465.87%2,757.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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