(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -165.01%-5,584 | 9.30%-11.58萬 | 84.36%-2.5萬 | 80.69%-28.39萬 | 94.81%-5,024 | 117.95%8,590 | 84.67%-12.77萬 | 67.54%-15.98萬 | -6,150.76%-146.99萬 | -137.56%-9.68萬 |
持續經營淨收入 | 87.98%-2.89萬 | 84.37%-12.08萬 | 66.80%-16.94萬 | -45.82%-144.41萬 | -84.13%7.96萬 | -9.43%-24.07萬 | -9.55%-77.29萬 | 9.95%-51.01萬 | 5.58%-99.03萬 | 199.93%50.16萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 101.12%9,095 | 98.73%-1.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---81.33萬 | ---81.86萬 |
折舊攤銷及損耗 | -57.40%1.38萬 | -58.56%1.38萬 | -55.20%1.38萬 | -14.24%12.56萬 | -18.93%2.88萬 | -12.37%3.25萬 | -11.34%3.34萬 | -14.58%3.09萬 | -1.48%14.65萬 | -5.74%3.56萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 437.87%2.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.35%4,629 | --0 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | -14.76%7.72萬 | -68.34%14.42萬 | -300.62%-24.69萬 | --1.36萬 | 18.40%28.69萬 | 0.58%9.05萬 | 329.80%45.54萬 | --12.31萬 |
其他非現金項目 | -60.46%945 | 47.27%944 | -50.63%939 | -94.25%5,589 | -93.81%656 | -78.41%2,390 | -98.95%641 | -86.76%1,902 | 44.97%9.71萬 | -84.12%1.06萬 |
營運資金變化 | -95.30%8,558 | -103.01%-9,740 | -76.90%5.24萬 | 329.85%85.04萬 | 131.40%11.78萬 | 53.72%18.23萬 | 168.33%32.33萬 | 442.29%22.7萬 | -187.31%-37萬 | -73.12%5.09萬 |
-應收款項(增)減 | 20.51%-1,546 | 64.99%-3,416 | -102.23%-2,003 | 3,063.01%7.53萬 | -116.63%-2,997 | -111.33%-1,945 | 63.35%-9,756 | 910.05%9萬 | 44.81%-2,541 | 45.41%1.8萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -331.48%-2萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 254.31%787 | -60.14%788 | 126.68%4,934 | 178.57%1.31萬 | 250.43%3.01萬 | -190.11%-510 | -70.29%1,977 | -376.77%-1.85萬 | -183.99%-1.67萬 | -2,341.61%-2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -94.96%9,317 | -102.15%-7,112 | -68.16%4.95萬 | 330.37%76.19萬 | 24.34%9.06萬 | 83.18%18.47萬 | 173.06%33.11萬 | 402.95%15.55萬 | -180.06%-33.08萬 | -59.66%7.29萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -158.23%-5,584 | 10.01%-11.58萬 | 84.36%-2.5萬 | 80.65%-28.44萬 | 94.30%-5,524 | 120.04%9,590 | 84.55%-12.87萬 | 67.54%-15.98萬 | -6,150.76%-146.99萬 | -137.56%-9.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -1,412.50%-8.18萬 | 90.94%-4.25萬 | 0 | 68.65%-1.22萬 | -105.27%-2.72萬 | 98.59%-5,409 | -130.77%-46.85萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -24.67%-8.18萬 | -217.62%-4.25萬 | --0 | 68.65%-1.22萬 | ---2.72萬 | 78.71%-6.56萬 | 89.53%-1.34萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.93%7.1萬 | ---44.43萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -1,609.71%-8.18萬 | 90.72%-4.25萬 | --0 | 68.65%-1.22萬 | -105.27%-2.72萬 | 101.24%5,419 | -79.02%-45.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -36.92%8.39萬 | 37.60%6.42萬 | -84.47%20.74萬 | -95.35%3.24萬 | -4,659 | -44.52%13.3萬 | -88.30%4.67萬 | 97.94%133.6萬 | 209.96%69.73萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 714.33%8.39萬 | 477.90%3.27萬 | -98.27%5,426 | -93.21%3.24萬 | ---4,659 | 84.23%-1.37萬 | 88.66%-8,659 | 696.94%31.43萬 | --47.73萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.78%66.5萬 | ---2,400 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -43.07%3.15萬 | -42.25%20.2萬 | --0 | --0 | 12.99%14.67萬 | --5.53萬 | 94.33%34.98萬 | --22萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 101.07%500 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.07%-4.67萬 | ---5.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -36.92%8.39萬 | 37.60%6.42萬 | -83.79%20.79萬 | -94.89%3.29萬 | ---4,659 | -44.52%13.3萬 | -88.30%4.67萬 | 76.25%128.24萬 | 131.87%64.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.08%7,402 | 117.65%3.93萬 | -99.94%94 | -46.81%15.83萬 | -44.63%1.52萬 | -87.19%1.12萬 | -97.49%1.81萬 | -46.81%15.83萬 | 902.75%29.76萬 | 55.15%2.74萬 |
當期現金流變化 | -242.05%-5,584 | -366.44%-3.19萬 | 127.96%3.92萬 | -13.58%-15.83萬 | -111.43%-1.51萬 | 106.42%3,931 | 98.92%-6,835 | -133.24%-14.03萬 | -152.01%-13.93萬 | -52.89%13.19萬 |
利率變動影響 | --0 | -114.29%-2 | -231.03%-38 | 48.57%52 | 99.69%-3 | -98.79%12 | -46.15%14 | --29 | --35 | ---983 |
期末現金流 | -88.02%1,818 | -34.08%7,402 | 117.65%3.93萬 | -99.94%94 | -99.94%94 | -44.63%1.52萬 | -87.19%1.12萬 | -97.49%1.81萬 | -46.81%15.83萬 | -46.81%15.83萬 |
自由現金流 | -158.23%-5,584 | 17.79%-11.58萬 | 86.63%-2.5萬 | 76.15%-36.62萬 | 56.46%-4.8萬 | 115.66%9,590 | 83.85%-14.08萬 | 62.02%-18.7萬 | -259.61%-153.55萬 | -416.67%-11.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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