(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 56.98%-126.89萬 | 82.98%-65.75萬 | 55.25%-752.02萬 | 593.93%169.16萬 | 43.26%-240萬 | 59.51%-294.95萬 | 21.99%-386.23萬 | 15.49%-1,680.67萬 | 91.51%-34.25萬 | 13.23%-422.96萬 |
持續經營淨收入 | 76.31%-93.58萬 | -105.04%-152.69萬 | 102.74%91.6萬 | -100.59%-2,030.12萬 | 30.27%-513.28萬 | 49.21%-394.99萬 | 470.32%3,030萬 | -14.09%-3,344.05萬 | -63.50%-1,012.09萬 | 25.87%-736.09萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 2,833.75%1,576.7萬 | 10,476.26%5,147.22萬 | -352.44%-13.87萬 | -192.58%-13.11萬 | -677,182.40%-3,543.54萬 | -2,157.04%-57.68萬 | -1,913.60%-49.61萬 | 79.88%-3.07萬 |
折舊和攤銷 | -89.83%12.86萬 | -89.48%17.24萬 | -77.42%138.77萬 | -259.02%-275.09萬 | -20.68%123.43萬 | -4.06%126.52萬 | 6.45%163.91萬 | 20.65%614.43萬 | 25.12%172.99萬 | 19.43%155.6萬 |
遞延稅費 | ---- | ---3,293 | -994.92%-6.66萬 | -251.91%-6.66萬 | ---- | ---- | --0 | 97.94%-6,079 | 193.98%4.38萬 | ---3.35萬 |
其他非現金項目 | ---235.19萬 | -428.82%-124.2萬 | 396.67%153.13萬 | 579.32%182.16萬 | 54.38%-5.55萬 | --0 | -334.56%-23.49萬 | -2,343.19%-51.61萬 | -1,793.11%-38萬 | -904.16%-12.17萬 |
營運資金變化 | 372.12%86.14萬 | 285.88%80.78萬 | -16.62%398.61萬 | -23.98%314.68萬 | 37.38%159.04萬 | 76.39%-31.66萬 | -152.72%-43.46萬 | 399.47%478.06萬 | 1,723.56%413.95萬 | 747.35%115.77萬 |
-應收款項(增)減 | 102.95%1.68萬 | 23.29%-29.92萬 | -203.27%-132.47萬 | -230.99%-93.94萬 | -12.69%57.38萬 | -111.93%-56.91萬 | -320.50%-39萬 | 822.54%128.28萬 | 857.45%71.72萬 | 177.45%65.72萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | -312.34%-56.26萬 | -421.88%-341.18萬 | --0 | --0 | 3,907.94%284.93萬 | 104.98%26.49萬 | 180.76%106萬 | 103.59%5.09萬 |
-預付費用(增)減 | -85.02%1.48萬 | 56.39%27.35萬 | 69.00%42.05萬 | -14.41%16.15萬 | 88.58%-1.44萬 | -77.32%9.86萬 | 170.35%17.49萬 | 310.40%24.88萬 | -74.90%18.87萬 | -166.72%-12.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 466.17%86.15萬 | 127.35%84.86萬 | 113.43%572.27萬 | 371.87%757.71萬 | 67.96%109.65萬 | 123.78%15.22萬 | -392.04%-310.31萬 | -23.87%268.13萬 | 2,483.34%160.58萬 | -23.01%65.29萬 |
-其他營運資本變化 | -1,857.31%-3.16萬 | -143.88%-1.51萬 | -189.14%-26.99萬 | -142.34%-24.05萬 | 15.45%-6.56萬 | 101.88%1,799 | 137.46%3.44萬 | -3.42%30.28萬 | 67.73%56.79萬 | -127.60%-7.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.98%-126.89萬 | 82.98%-65.75萬 | 56.81%-752.02萬 | 278.44%169.16萬 | 43.26%-240萬 | 59.51%-294.95萬 | 21.99%-386.23萬 | 12.44%-1,741.22萬 | 76.50%-94.8萬 | 13.23%-422.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -262.22%-2.68萬 | -100.13%-8,681 | 1,005.61%668.74萬 | -605.35%-273.73萬 | 28.14%286.04萬 | 100.48%1.65萬 | 16,572.08%654.78萬 | -65.23%-73.84萬 | 492.89%54.17萬 | 785.13%223.22萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.68萬 | -101.58%-8,681 | 118.42%11.89萬 | -179.03%-42.89萬 | --0 | --0 | 577.40%54.78萬 | -50.01%-64.57萬 | 403.12%54.27萬 | 934.29%271.82萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | --736.04萬 | --0 | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 1,707.94%656.85萬 | --655.2萬 | -518.39%-450萬 | -93.24%1.65萬 | 5,900.00%450萬 | -2,375.76%-40.85萬 | --0 | ---72.77萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -262.22%-2.68萬 | -100.13%-8,681 | 1,005.61%668.74萬 | -605.35%-273.73萬 | 28.14%286.04萬 | 100.48%1.65萬 | 16,572.08%654.78萬 | -65.23%-73.84萬 | 492.89%54.17萬 | 785.13%223.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 165.41%35.68萬 | 380.30%247.56萬 | -106.13%-110.55萬 | 173.35%87.01萬 | 55.87%-54.69萬 | -103.88%-54.55萬 | -113.82%-88.32萬 | -4.32%1,804.22萬 | -166.78%-118.62萬 | -435.41%-123.94萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.68%-56.56萬 | 380.30%247.56萬 | 71.66%-110.55萬 | 173.34%87萬 | 55.88%-54.68萬 | 46.18%-54.55萬 | -91.18%-88.32萬 | -179.72%-390.11萬 | -166.78%-118.62萬 | -207.10%-123.94萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 8.29%2,220萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.50%-25.66萬 | --0 | ---1 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 165.41%35.68萬 | 380.30%247.56萬 | -106.13%-110.55萬 | 173.35%87.01萬 | 55.87%-54.69萬 | -103.88%-54.55萬 | -113.82%-88.32萬 | -4.32%1,804.22萬 | -166.78%-118.62萬 | -435.41%-123.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.50%178.61萬 | -92.92%14.62萬 | -7.43%206.35萬 | -93.15%25.99萬 | -95.09%34.23萬 | 6.54%384.08萬 | -7.43%206.35萬 | -39.94%222.92萬 | -44.45%379.31萬 | -43.00%696.79萬 |
當期現金流變化 | 73.01%-93.88萬 | 0.40%180.94萬 | -1,692.13%-194.26萬 | 88.71%-17.99萬 | 97.33%-8.65萬 | -204.76%-347.85萬 | 28.69%180.23萬 | 92.66%-10.84萬 | 63.70%-159.25萬 | 40.41%-323.68萬 |
利率變動影響 | -625.89%-14.51萬 | -577.56%-16.94萬 | 144.08%2.52萬 | 148.25%6.61萬 | -93.32%4,134 | -147.00%-2萬 | -1.23%-2.5萬 | -850.01%-5.72萬 | -1,775.45%-13.7萬 | 80.96%6.19萬 |
期末現金流 | 105.14%70.22萬 | -53.50%178.61萬 | -92.92%14.62萬 | -92.92%14.62萬 | -93.15%25.99萬 | -95.09%34.23萬 | 6.54%384.08萬 | -7.43%206.35萬 | -7.43%206.35萬 | -44.45%379.31萬 |
自由現金流 | 56.07%-129.56萬 | 83.22%-66.62萬 | 65.53%-754.71萬 | 279.70%177.29萬 | 46.31%-240萬 | 73.92%-294.95萬 | 22.54%-397.06萬 | -3.27%-2,189.29萬 | 75.77%-98.66萬 | 14.05%-447萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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