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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.60%-1.12億 | 98.67%-74.8萬 | 21.13%-3,468.8萬 | 32.14%-4,511.9萬 | 60.67%-3,160.3萬 | 4.14%-2.47億 | 20.86%-5,624.4萬 | 35.03%-4,398.4萬 | -7.27%-6,648.5萬 | -41.02%-8,034.4萬 |
持續經營淨收入 | 46.58%-1.4億 | 83.72%-1,078.8萬 | 7.21%-4,153.7萬 | 26.28%-5,233.2萬 | 55.83%-3,538.2萬 | 15.83%-2.62億 | 7.96%-6,628.4萬 | 58.44%-4,476.5萬 | -5.32%-7,099.1萬 | -24.53%-8,010萬 |
持續經營損益 | -132.86%-27.9萬 | --15萬 | --22.6萬 | ---11.2萬 | ---54.3萬 | --84.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 70.87%259.9萬 | 18.96%45.8萬 | 270.03%143.2萬 | -9.07%35.1萬 | -1.38%35.8萬 | 62.85%152.1萬 | 10.95%38.5萬 | 37.23%38.7萬 | 149.03%38.6萬 | 142.00%36.3萬 |
其他非現金項目 | 32.39%581.2萬 | 143.42%270.2萬 | -18.43%90.3萬 | 1.28%110.6萬 | 1.85%110.1萬 | -86.52%439萬 | 1.09%111萬 | -96.37%110.7萬 | 129.89%109.2萬 | 129.51%108.1萬 |
營運資金變化 | 35.83%-1,508萬 | -481.27%-156.7萬 | 58.56%-380.4萬 | 25.48%-426.7萬 | 39.57%-544.2萬 | -130.97%-2,350.1萬 | 105.54%41.1萬 | -844.53%-918萬 | -60.30%-572.6萬 | -2,029.08%-900.6萬 |
-應收款項(增)減 | -172.40%-4,725.9萬 | -121.06%-1,412.6萬 | -651.54%-1,660.9萬 | -16.65%-517.7萬 | -163.21%-1,134.7萬 | -105.12%-1,734.9萬 | -6.02%-639萬 | 9.09%-221萬 | ---443.8萬 | ---431.1萬 |
-存貨(增)減 | 92.88%-40萬 | -134.02%-26.5萬 | 117.77%61.1萬 | 67.08%-63.3萬 | 89.10%-11.3萬 | 25.21%-562萬 | 124.29%77.9萬 | 20.15%-343.9萬 | ---192.3萬 | ---103.7萬 |
-預付費用(增)減 | 89.00%-94.8萬 | -104.50%-6.6萬 | 50.53%-425.1萬 | -335.50%-216.9萬 | 329.32%553.8萬 | -348.30%-862.1萬 | 24.98%146.6萬 | -3,680.42%-859.3萬 | -55.27%92.1萬 | ---241.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 291.74%3,426.2萬 | 176.84%1,307.8萬 | 218.16%1,663萬 | 3,291.80%389.4萬 | 160.94%66萬 | 217.11%874.6萬 | 491.98%472.4萬 | -33.32%522.7萬 | 97.80%-12.2萬 | -222.32%-108.3萬 |
-其他流動負債變化 | -11.87%-73.5萬 | -11.90%-18.8萬 | -12.12%-18.5萬 | -10.98%-18.2萬 | -12.50%-18萬 | -51.73%-65.7萬 | -12.00%-16.8萬 | -52.78%-16.5萬 | -86.36%-16.4萬 | -83.91%-16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.60%-1.12億 | 98.67%-74.8萬 | 21.13%-3,468.8萬 | 32.14%-4,511.9萬 | 60.67%-3,160.3萬 | 4.14%-2.47億 | 20.86%-5,624.4萬 | 35.03%-4,398.4萬 | -7.27%-6,648.5萬 | -41.02%-8,034.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -84.01%2,882萬 | 156.08%3,487.7萬 | 86.12%8,477.7萬 | -169.72%-6,213.7萬 | -126.63%-2,869.7萬 | 306.69%1.8億 | -247.36%-6,218.6萬 | 123.09%4,554.9萬 | 69.54%8,911.8萬 | 604.39%1.08億 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.59%-14.3萬 | --0 | -123.44%-14.3萬 | --0 | --0 | -28.53%-42.8萬 | 95.12%-6,000 | -966.67%-6.4萬 | -245.00%-27.6萬 | 33.87%-8.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -81.20%3,396.3萬 | 164.13%3,987.7萬 | 86.17%8,492萬 | -169.51%-6,213.7萬 | -126.61%-2,869.7萬 | 382.65%1.81億 | -246.91%-6,218萬 | 126.17%4,561.3萬 | 69.81%8,939.4萬 | 599.26%1.08億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -84.01%2,882萬 | 156.08%3,487.7萬 | 86.12%8,477.7萬 | -169.72%-6,213.7萬 | -126.63%-2,869.7萬 | 306.69%1.8億 | -247.36%-6,218.6萬 | 123.09%4,554.9萬 | 69.54%8,911.8萬 | 604.39%1.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.66%6,620.2萬 | -198.11%-9,741.1萬 | -54.56%39.4萬 | 36.36%145.5萬 | 161,664.00%1.62億 | -66.43%1.01億 | 10,221.10%9,928.9萬 | -99.70%86.7萬 | -5.66%106.7萬 | -99.32%10萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 63.48%1.62億 | --0 | --0 | --0 | --1.62億 | -43.82%9,890.1萬 | --9,890.1萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 86.62%452萬 | 567.27%258.9萬 | -54.56%39.4萬 | 36.36%145.5萬 | -18.00%8.2萬 | -17.56%242.2萬 | -59.67%38.8萬 | 48.46%86.7萬 | -5.66%106.7萬 | -61.69%10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -34.66%6,620.2萬 | -198.11%-9,741.1萬 | -54.56%39.4萬 | 36.36%145.5萬 | 161,664.00%1.62億 | -66.43%1.01億 | 10,221.10%9,928.9萬 | -99.70%86.7萬 | -5.66%106.7萬 | -99.32%10萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 62.78%8,932.3萬 | 24.98%1.35億 | -19.95%8,488.7萬 | 131.65%1.91億 | 62.78%8,932.3萬 | -44.00%5,487.5萬 | 30.95%1.08億 | 69.00%1.06億 | 15.91%8,233萬 | -44.00%5,487.5萬 |
當期現金流變化 | -149.67%-1,713.6萬 | -230.61%-6,328.2萬 | 1,975.78%5,048.3萬 | -546.42%-1.06億 | 268.87%1.01億 | 180.01%3,449.8萬 | 31.40%-1,914.1萬 | -87.86%243.2萬 | 386.09%2,370萬 | 202.02%2,750.7萬 |
利率變動影響 | -370.00%-23.5萬 | -444.12%-23.4萬 | 230.67%9.8萬 | -388.89%-2.6萬 | -40.38%-7.3萬 | ---5萬 | --6.8萬 | ---7.5萬 | --9,000 | ---5.2萬 |
期末現金流 | -19.45%7,195.2萬 | -19.45%7,195.2萬 | 24.98%1.35億 | -19.95%8,488.7萬 | 131.65%1.91億 | 62.78%8,932.3萬 | 62.78%8,932.3萬 | 30.95%1.08億 | 69.00%1.06億 | 15.91%8,233萬 |
自由現金流 | 52.60%-1.17億 | 89.78%-574.8萬 | 20.92%-3,483.1萬 | 32.42%-4,511.9萬 | 60.71%-3,160.3萬 | 11.93%-2.47億 | 20.98%-5,625萬 | 51.41%-4,404.8萬 | -7.57%-6,676.1萬 | -40.85%-8,042.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |