(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.16%-13.98萬 | 71.99%-16.01萬 | -100.23%-24.44萬 | -169.21萬 | -35.85萬 | -64萬 | -57.15萬 | -12.21萬 |
持續經營淨收入 | 70.87%-39.87萬 | 57.96%-53.13萬 | -13.11%-41.99萬 | ---815.47萬 | ---492.35萬 | ---136.87萬 | ---126.4萬 | ---37.12萬 |
持續經營損益 | --14.72萬 | --14.19萬 | --6.4萬 | --5.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -99.77%963 | -99.87%545 | -96.73%454 | --139.03萬 | --41.71萬 | --41.76萬 | --41.67萬 | --1.39萬 |
營運資金變化 | 250.18%8.28萬 | 116.32%2.16萬 | -232.42%-4.19萬 | --10.46萬 | --26.03萬 | ---5.51萬 | ---13.22萬 | --3.16萬 |
-應收款項(增)減 | 554.42%4.41萬 | -429.25%-5.67萬 | -306.88%-1.15萬 | ---2.4萬 | ---805 | ---9,696 | ---1.07萬 | ---2,834 |
-預付費用(增)減 | 50.52%-5,284 | 63.99%-623 | 99.30%-292 | ---3.37萬 | --2.02萬 | ---1.07萬 | ---1,730 | ---4.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12.79%4.28萬 | 81.05%6.54萬 | -138.34%-2.91萬 | --15.26萬 | --2,603 | --3.79萬 | --3.61萬 | --7.6萬 |
-其他營運資本變化 | 101.69%1,232 | 108.67%1.35萬 | ---940 | --9,765 | --23.83萬 | ---7.27萬 | ---15.59萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 78.16%-13.98萬 | 71.99%-16.01萬 | -100.23%-24.44萬 | ---169.21萬 | ---35.85萬 | ---64萬 | ---57.15萬 | ---12.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,539 | 0 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---6,539 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---6,539 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -22.80%14.65萬 | 11.03萬 | -97.44%4.24萬 | 197.98萬 | 13.27萬 | 18.98萬 | 0 | 165.74萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --165.74萬 | --0 | --0 | --0 | --165.74萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 166.41%14.65萬 | --11.03萬 | --4.24萬 | --32.25萬 | --13.27萬 | --5.5萬 | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.48萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -22.80%14.65萬 | --11.03萬 | -97.44%4.24萬 | --197.98萬 | --13.27萬 | --18.98萬 | --0 | --165.74萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -96.93%2.94萬 | -94.84%7.92萬 | 28,117,100.00%28.12萬 | --1 | --50.7萬 | --95.72萬 | --153.53萬 | --1 |
當期現金流變化 | 101.50%6,773 | 91.29%-4.98萬 | -113.16%-20.2萬 | --28.12萬 | ---22.59萬 | ---45.02萬 | ---57.15萬 | --153.53萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6,539 | ---- |
期末現金流 | -92.87%3.61萬 | -96.93%2.94萬 | -94.84%7.92萬 | --28.12萬 | --28.12萬 | --50.7萬 | --95.72萬 | --153.53萬 |
自由現金流 | 78.16%-13.98萬 | 71.99%-16.01萬 | -100.23%-24.44萬 | ---169.86萬 | ---35.85萬 | ---64萬 | ---57.15萬 | ---12.21萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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