(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.62%1,585.8萬 | 86.99%-189.8萬 | 88.80%-1,793.1萬 | 50.68%-1,533.7萬 | 82.17%-823.3萬 | 148.58%2,023.2萬 | 64.52%-1,459.3萬 | -91.03%-1.6億 | 20.92%-3,109.9萬 | -62.03%-4,617.8萬 |
持續經營淨收入 | -1.09%-7,218.9萬 | -3.67%-6,372.2萬 | 36.97%-2.57億 | 34.34%-6,239.8萬 | 38.80%-6,175萬 | 36.78%-7,141.4萬 | 37.83%-6,146.8萬 | -41.42%-4.08億 | -5.53%-9,502.6萬 | -45.65%-1.01億 |
折舊和攤銷 | 19.26%427.9萬 | 22.08%401.4萬 | 13.22%1,434.4萬 | 24.51%393.7萬 | 10.21%353.1萬 | 12.16%358.8萬 | 5.93%328.8萬 | 49.68%1,266.9萬 | 6.72%316.2萬 | 2.40%320.4萬 |
其他非現金項目 | 6.15%1,087.3萬 | 3.98%1,056.9萬 | 30.75%4,018.4萬 | 15.23%1,012.4萬 | 20.66%965.3萬 | 41.09%1,024.3萬 | 51.97%1,016.4萬 | -27.77%3,073.4萬 | 44.98%878.6萬 | 17.94%800萬 |
營運資金變化 | -12.76%1,434萬 | 102.78%23.3萬 | -269.14%-2,260.5萬 | -789.58%-1,809.4萬 | -203.42%-1,258萬 | 34.81%1,643.7萬 | -213.82%-836.8萬 | -70.93%1,336.5萬 | -21.94%-203.4萬 | -193.53%-414.6萬 |
-應收款項(增)減 | 8.57%3,464.6萬 | 32.00%-1,173.2萬 | 62.16%-952.7萬 | 8.50%-2,177.8萬 | 63.42%-240.7萬 | 132.34%3,191萬 | -102.23%-1,725.2萬 | 6.72%-2,517.9萬 | -82.90%-2,380.2萬 | 49.30%-658萬 |
-預付費用(增)減 | -107.49%-919.6萬 | 4.82%-440.2萬 | -6.46%-2,559.4萬 | -526.92%-1,183萬 | -184.86%-470.7萬 | 72.12%-443.2萬 | 60.82%-462.5萬 | -1.65%-2,404.2萬 | 87.13%-188.7萬 | 262.34%554.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 192.61%373.3萬 | 72.18%-373.7萬 | -127.31%-577.5萬 | -18.99%749.8萬 | 234.18%418.9萬 | -142.24%-403.1萬 | -345.45%-1,343.1萬 | -31.65%2,114.8萬 | -18.14%925.6萬 | -167.99%-312.2萬 |
-其他流動資產變化 | -568.31%-218.7萬 | -201.48%-89.4萬 | 88.61%-46.8萬 | -33.41%-121萬 | 48.56%-60.6萬 | 169.94%46.7萬 | 140.12%88.1萬 | 61.69%-410.8萬 | 79.42%-90.7萬 | 58.56%-117.8萬 |
-其他流動負債變化 | -2.40%-477.5萬 | -13.10%-485.3萬 | -36.41%-1,886.4萬 | -89.70%-655.4萬 | 3.51%-335.6萬 | -33.04%-466.3萬 | -26.54%-429.1萬 | -271.51%-1,382.9萬 | -761.60%-345.5萬 | -188.66%-347.8萬 |
-其他營運資本變化 | -180.06%-788.1萬 | -14.82%2,585.1萬 | -36.63%3,762.3萬 | -15.89%1,578萬 | -222.04%-569.3萬 | -134.54%-281.4萬 | 9.17%3,035萬 | -13.12%5,937.5萬 | -3.85%1,876.1萬 | -69.22%466.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.62%1,585.8萬 | 86.99%-189.8萬 | 88.80%-1,793.1萬 | 50.68%-1,533.7萬 | 82.17%-823.3萬 | 148.58%2,023.2萬 | 64.52%-1,459.3萬 | -91.03%-1.6億 | 20.92%-3,109.9萬 | -62.03%-4,617.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.49%5.6萬 | 84.78%-2,136.1萬 | -548.33%-2.89億 | -161.87%-1,893萬 | -370.77%-1.41億 | 281.95%1,089.9萬 | -1,060.91%-1.4億 | 134.00%6,449.2萬 | 475.87%3,059.6萬 | 171.26%5,197.7萬 |
資本性支出 | 7.79%-140.8萬 | -67.48%-137.5萬 | -201.22%-544萬 | -30.56%-111.5萬 | -124.15%-197.7萬 | ---152.7萬 | -1,072.86%-82.1萬 | -59.54%-180.6萬 | -32.40%-85.4萬 | -361.78%-88.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.78%-169萬 | 46.30%-100.2萬 | -44.29%-772.1萬 | 77.39%-50萬 | 13.86%-125.5萬 | -545.67%-410萬 | -78.05%-186.6萬 | 87.13%-535.1萬 | -72.20%-221.1萬 | 86.44%-145.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -80.91%315.4萬 | 86.21%-1,898.4萬 | -485.17%-2.76億 | -151.44%-1,731.5萬 | -353.16%-1.38億 | 408.61%1,652.6萬 | -1,154.71%-1.38億 | 1.95%7,164.9萬 | 364.80%3,366.1萬 | 80.46%5,431.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.49%5.6萬 | 84.78%-2,136.1萬 | -548.33%-2.89億 | -161.87%-1,893萬 | -370.77%-1.41億 | 281.95%1,089.9萬 | -1,060.91%-1.4億 | 134.00%6,449.2萬 | 475.87%3,059.6萬 | 171.26%5,197.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106,922.22%-1,922.8萬 | 2.22%994.7萬 | -95.60%1,677.7萬 | -97.60%35.9萬 | -98.12%666.9萬 | -95.68%1.8萬 | -9.20%973.1萬 | 924.97%3.81億 | 361.50%1,493.4萬 | 3,257.81%3.55億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-125萬 | --0 | -127.85%-312.5萬 | -104.50%-62.5萬 | 37.50%-62.5萬 | -25.00%-125萬 | 6.30%-62.5萬 | 53.03%1,122.2萬 | 2,877.80%1,388.9萬 | -100.00%-100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 868,300.00%3.47億 | -2,450.00%-10.2萬 | --3.47億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -18.12%104.4萬 | -3.91%995.1萬 | -13.01%1,991.2萬 | -13.95%98.7萬 | -18.40%729.4萬 | -10.15%127.5萬 | -9.03%1,035.6萬 | -23.49%2,288.9萬 | -69.33%114.7萬 | -19.34%893.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---4,000 | ---1萬 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106,922.22%-1,922.8萬 | 2.22%994.7萬 | -95.60%1,677.7萬 | -97.60%35.9萬 | -98.12%666.9萬 | -95.68%1.8萬 | -9.20%973.1萬 | 924.97%3.81億 | 361.50%1,493.4萬 | 3,257.81%3.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.91%2.22億 | -55.06%2.37億 | 119.03%5.27億 | -47.45%2.68億 | 175.88%4.14億 | 93.70%3.82億 | 119.03%5.27億 | -7.49%2.4億 | 87.84%5.11億 | -44.53%1.5億 |
當期現金流變化 | -110.64%-331.4萬 | 90.83%-1,331.2萬 | -201.56%-2.9億 | -334.97%-3,390.8萬 | -139.41%-1.42億 | 165.96%3,114.9萬 | -241.66%-1.45億 | 1,603.23%2.86億 | 146.89%1,443.1萬 | 28,952.45%3.61億 |
利率變動影響 | 256.69%112萬 | -244.83%-130.2萬 | 16.12%38.9萬 | 46.37%225.7萬 | -530.06%-308.1萬 | 309.33%31.4萬 | 258.27%89.9萬 | 172.67%33.5萬 | 341.31%154.2萬 | -288.08%-48.9萬 |
期末現金流 | -46.86%2.2億 | -41.91%2.22億 | -55.06%2.37億 | -55.06%2.37億 | -47.45%2.68億 | 175.88%4.14億 | 93.70%3.82億 | 119.03%5.27億 | 119.03%5.27億 | 87.84%5.11億 |
自由現金流 | -12.63%1,276萬 | 75.26%-427.5萬 | 81.41%-3,109.2萬 | 50.38%-1,695.2萬 | 76.37%-1,146.5萬 | 134.54%1,460.5萬 | 59.10%-1,728萬 | -32.18%-1.67億 | 17.19%-3,416.4萬 | -23.02%-4,851.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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