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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.93%1.36億 | -19.38%9,070萬 | -8.94%7,330萬 | 48.44%4.57億 | 54.58%1.16億 | 67.42%1.48億 | 27.26%1.13億 | 43.75%8,050萬 | 58.91%3.08億 | 191.61%7,530萬 |
持續經營淨收入 | -20.03%4,750萬 | -21.46%4,720萬 | -23.03%3,810萬 | -18.20%2.19億 | -9.53%5,030萬 | -18.85%5,940萬 | -17.10%6,010萬 | -25.90%4,950萬 | -34.59%2.68億 | -34.59%5,560萬 |
折舊和攤銷 | -5.65%2,340萬 | -1.61%2,450萬 | -1.61%2,450萬 | 9.74%1億 | -3.38%2,570萬 | -0.80%2,480萬 | 26.40%2,490萬 | 23.88%2,490萬 | 2.01%9,140萬 | 20.36%2,660萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -14.60%2,690萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.90%3,150萬 | ---- |
其他非現金項目 | -72.88%160萬 | 31.58%250萬 | 106.67%310萬 | 25.61%1,030萬 | -28.57%100萬 | 247.06%590萬 | -17.39%190萬 | -46.43%150萬 | 103.89%820萬 | -67.44%140萬 |
營運資金變化 | 13.38%5,340萬 | -61.54%550萬 | 45.33%-410萬 | 139.87%5,610萬 | 104.14%220萬 | 298.73%4,710萬 | 182.66%1,430萬 | 83.87%-750萬 | -9.75%-1.41億 | 76.59%-5,320萬 |
-應收款項(增)減 | 47.86%3,460萬 | 144.44%280萬 | -50.97%1,520萬 | 195.44%1.11億 | 65.96%6,290萬 | 233.71%2,340萬 | 90.87%-630萬 | 145.79%3,100萬 | -4.68%-1.16億 | 426.72%3,790萬 |
-預付費用(增)減 | -11.69%680萬 | -25.77%-1,220萬 | -63.64%600萬 | 65.00%330萬 | 54.10%-1,120萬 | 185.19%770萬 | -1,716.67%-970萬 | -28.57%1,650萬 | 110.99%200萬 | 20.78%-2,440萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 54.43%1,220萬 | -55.61%950萬 | 69.14%-1,080萬 | -374.07%-5,180萬 | -75.95%-4,610萬 | 214.49%790萬 | -53.38%2,140萬 | -673.77%-3,500萬 | -56.85%1,890萬 | 82.54%-2,620萬 |
-其他營運資本變化 | -102.47%-20萬 | -39.33%540萬 | 27.50%-1,450萬 | 85.87%-640萬 | 91.60%-340萬 | 505.00%810萬 | 71.15%890萬 | -150.00%-2,000萬 | -6.09%-4,530萬 | -16.38%-4,050萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.93%1.36億 | -19.38%9,070萬 | -8.94%7,330萬 | 48.44%4.57億 | 54.58%1.16億 | 67.42%1.48億 | 27.26%1.13億 | 43.75%8,050萬 | 58.91%3.08億 | 191.61%7,530萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.37%-800萬 | 53.57%-520萬 | 12.20%-1,080萬 | 92.06%-4,050萬 | 94.98%-720萬 | 97.28%-980萬 | -77.78%-1,120萬 | -6,250.00%-1,230萬 | -306.90%-5.1億 | -5,211.11%-1.43億 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.39%-790萬 | 52.68%-530萬 | 7.69%-1,080萬 | -6.40%-3,990萬 | 31.43%-720萬 | -13.95%-980萬 | -27.27%-1,120萬 | -21.88%-1,170萬 | -8.07%-3,750萬 | -15.38%-1,050萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.97%-4.75億 | -2,207.94%-1.33億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -126.09%-60萬 | --0 | --0 | --0 | ---60萬 | 1,050.00%230萬 | -200.00%-10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.37%-800萬 | 53.57%-520萬 | 12.20%-1,080萬 | 92.06%-4,050萬 | 94.98%-720萬 | 97.28%-980萬 | -77.78%-1,120萬 | -6,250.00%-1,230萬 | -306.90%-5.1億 | -5,211.11%-1.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.53%-9,290萬 | -52.48%-1.11億 | -8.99%-8,000萬 | -21.21%-3.11億 | -8.93%-7,930萬 | -1,196.97%-8,560萬 | 22.52%-7,260萬 | 11.99%-7,340萬 | -39.10%-2.57億 | -12.00%-7,280萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -116.25%-130萬 | ---120萬 | 95.87%-130萬 | -178.73%-2,480萬 | 91.03%-130萬 | -82.61%800萬 | --0 | ---3,150萬 | --3,150萬 | ---1,450萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -4.71%-9,560萬 | -87.50%-1.08億 | -63.32%-7,970萬 | 2.95%-2.73億 | -40.15%-7,540萬 | -53.45%-9,130萬 | 36.84%-5,760萬 | 36.54%-4,880萬 | -55.21%-2.81億 | 14.47%-5,380萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -1.28%770萬 | --0 | -14.41%950萬 | 0.00%1,890萬 | --0 | -8.24%780萬 | --0 | 6.73%1,110萬 | 32.17%1,890萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 63.37%-370萬 | 90.00%-150萬 | -102.38%-850萬 | -25.10%-3,190萬 | 42.22%-260萬 | -531.25%-1,010萬 | -500.00%-1,500萬 | 75.15%-420萬 | -46.55%-2,550萬 | -114.29%-450萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.53%-9,290萬 | -52.48%-1.11億 | -8.99%-8,000萬 | -21.21%-3.11億 | -8.93%-7,930萬 | -1,196.97%-8,560萬 | 22.52%-7,260萬 | 11.99%-7,340萬 | -39.10%-2.57億 | -12.00%-7,280萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.94%1.32億 | 143.69%1.58億 | 150.21%1.76億 | -86.73%7,030萬 | -31.06%1.46億 | -80.88%9,380萬 | -87.06%6,500萬 | -86.73%7,030萬 | 93.00%5.3億 | -68.91%2.11億 |
當期現金流變化 | -33.01%3,490萬 | -187.80%-2,520萬 | -236.54%-1,750萬 | 123.00%1.06億 | 121.22%2,990萬 | 118.67%5,210萬 | 347.41%2,870萬 | 80.88%-520萬 | -279.32%-4.59億 | 6.00%-1.41億 |
利率變動影響 | -66.67%-50萬 | -1,100.00%-100萬 | --0 | 116.67%10萬 | --40萬 | 25.00%-30萬 | 150.00%10萬 | ---10萬 | 0.00%-60萬 | --0 |
期末現金流 | 14.42%1.67億 | 40.94%1.32億 | 143.69%1.58億 | 150.21%1.76億 | 150.21%1.76億 | -31.06%1.46億 | -80.88%9,380萬 | -87.06%6,500萬 | -86.73%7,030萬 | -86.73%7,030萬 |
自由現金流 | -7.12%1.28億 | -15.70%8,540萬 | -9.16%6,250萬 | 54.27%4.17億 | 68.52%1.09億 | 73.21%1.38億 | 27.26%1.01億 | 48.28%6,880萬 | 70.00%2.7億 | 170.97%6,480萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |