(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -2.06%6.88億 | 5.23%26.54億 | -2.33%5.61億 | -2.94%5.91億 | 7.27%7.99億 | 18.38%7.03億 | 29.48%25.22億 | 29.04%5.75億 | 35.49%6.09億 | 29.24%7.45億 |
其他非現金項目 | -47.15%650萬 | ---- | ---- | 17.27%1,290萬 | 7.89%1,230萬 | 12.84%1,230萬 | ---- | ---- | -16.03%1,100萬 | -8.06%1,140萬 |
營運資金變化 | 15.73%-1.61億 | 14.83%-1.53億 | -24.08%1.34億 | -151.43%-3,240萬 | 56.55%-6,330萬 | 30.02%-1.91億 | -10.83%-1.8億 | 257.20%1.76億 | -19.95%6,300萬 | 2.08%-1.46億 |
-應收款項(增)減 | 11.36%-1.46億 | 15.51%-1.77億 | -36.67%5,060萬 | -71.88%3,090萬 | 55.39%-9,400萬 | 12.77%-1.65億 | -27.73%-2.1億 | 162.83%7,990萬 | -29.32%1.1億 | 2.00%-2.11億 |
-存貨(增)減 | -335.00%-1,740萬 | 551.06%2,120萬 | -31.25%2,750萬 | 64.80%-630萬 | 120.62%400萬 | 45.95%-400萬 | 93.01%-470萬 | 274.67%4,000萬 | 17.13%-1,790萬 | -31.97%-1,940萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,099.31%2.88億 | -14.55%8.55億 | 140.24%8.44億 | -84.85%4,000萬 | -108.39%-1,520萬 | -107.08%-1,440萬 | -33.28%10億 | -31.38%3.51億 | -34.51%2.64億 | 66.70%1.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -1.85%-1.27億 | -36.17%-6.38億 | -44.03%-1.65億 | -19.42%-1.48億 | -71.04%-2.01億 | -10.27%-1.25億 | -25.43%-4.69億 | 7.95%-1.15億 | -17.71%-1.24億 | -32.36%-1.17億 |
業務交易的淨現金流 | 81.39%-5,880萬 | 19.34%-8.74億 | 92.82%-1,080萬 | 40.43%-1.87億 | -31.86%-3.6億 | 8.67%-3.16億 | 15.20%-10.83億 | 54.37%-1.51億 | 39.69%-3.14億 | 10.40%-2.73億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 64.62%-1,500萬 | ---1,000萬 | --0 | ---- | ---- | -6.00%-4,240萬 | --0 | --0 | ---470萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.87%-1.86億 | 4.23%-15.27億 | 29.86%-1.86億 | 23.51%-3.34億 | -43.19%-5.66億 | 11.30%-4.41億 | 5.72%-15.94億 | 44.10%-2.65億 | 32.22%-4.37億 | -0.43%-3.95億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -99.74%140萬 | -0.90%13.41億 | -2,568.20%-5.36億 | 41.13%3.44億 | 60.37%10.02億 | 14.59%5.31億 | 36.47%13.54億 | -83.35%2,170萬 | -37.10%2.44億 | 1.46%6.25億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -40.78%-7,250萬 | 60.89%-1.08億 | 15.42%-1,810萬 | 50.69%-1,780萬 | 76.33%-2,090萬 | 60.72%-5,150萬 | 36.11%-2.77億 | 79.16%-2,140萬 | 64.19%-3,610萬 | 16.93%-8,830萬 |
現金股利支付 | ---- | -21.88%-4.36億 | -5.39%-6,840萬 | --0 | ---- | ---- | -32.86%-3.58億 | -15.69%-6,490萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -123.65%-1.06億 | 8.85%6.63億 | -610.67%-6.6億 | 62.20%2.91億 | 167.91%5.83億 | 47.14%4.5億 | 235.70%6.09億 | -63.96%-9,280萬 | -31.48%1.79億 | -19.50%2.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.43%2,080萬 | 95.42%2,990萬 | -38.80%2,240萬 | -14.05%2,570萬 | -9.09%2,500萬 | 95.42%2,990萬 | -42.48%1,530萬 | 5.78%3,660萬 | 94.16%2,990萬 | -8.33%2,750萬 |
當期現金流變化 | 25.93%-400萬 | -159.21%-900萬 | 80.30%-130萬 | -166.10%-390萬 | -54.29%160萬 | -143.55%-540萬 | 244.76%1,520萬 | 65.08%-660萬 | -69.74%590萬 | 123.97%350萬 |
利率變動影響 | -60.00%20萬 | 83.33%-10萬 | -200.00%-30萬 | -25.00%60萬 | 18.18%-90萬 | 350.00%50萬 | 25.00%-60萬 | 75.00%-10萬 | 366.67%80萬 | ---110萬 |
期末現金流 | -32.00%1,700萬 | -30.43%2,080萬 | -30.43%2,080萬 | -38.80%2,240萬 | -14.05%2,570萬 | -9.09%2,500萬 | 95.42%2,990萬 | 95.42%2,990萬 | 5.78%3,660萬 | 94.16%2,990萬 |
自由現金流 | 201.56%1.5億 | -65.52%1.69億 | 207.15%6.79億 | -205.36%-1.38億 | -515.53%-2.25億 | -274.56%-1.48億 | -55.47%4.9億 | -41.77%2.21億 | -55.38%1.31億 | 312.98%5,410萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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