(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -1.30%1.28億 | 5.17%1.59億 | -54.50%1.73億 | 93.28%7.52億 | -61.57%9,093.8萬 | 186.12%1.3億 | -5.76%1.51億 | 166.93%3.8億 | -21.35%3.89億 | 75.43%2.37億 |
遞延稅費 | 85.25%4,063.7萬 | 10.30%4,021.9萬 | 22.98%4,605.5萬 | -1.22%1.14億 | 1.85%1,859.7萬 | -28.69%2,193.6萬 | -1.96%3,646.4萬 | 26.32%3,745萬 | 12.91%1.16億 | -27.67%1,826萬 |
其他非現金項目 | 418.79%1,581.5萬 | -123.72%-2,821.3萬 | -124.11%-2,810.8萬 | -150.66%-4,168.4萬 | -214.08%-1,157.1萬 | 66.29%-496.1萬 | -205.94%-1,261.1萬 | -58.04%-1,254.2萬 | 47.19%-1,663萬 | 125.75%1,014.3萬 |
營運資金變化 | 155.22%9,090.1萬 | 80.71%-536.7萬 | -1,304.23%-7,318.1萬 | 127.75%4,425.7萬 | 140.62%3,038.8萬 | 215.84%3,561.7萬 | 35.60%-2,782.6萬 | 156.79%607.7萬 | -135.89%-1.59億 | -42.14%-7,481.1萬 |
-應收款項(增)減 | -431.26%-5,321.7萬 | -168.69%-1,282.8萬 | -5,662.24%-1.31億 | 154.10%6,766萬 | 144.93%3,055.9萬 | 167.23%1,606.5萬 | -25.38%1,867.4萬 | 104.06%236.2萬 | 18.80%-1.25億 | 6.09%-6,800.8萬 |
-存貨(增)減 | 62.24%2,450.2萬 | 91.16%-125.9萬 | -8.51%-5,043.5萬 | 98.72%-353.7萬 | 190.78%4,208萬 | 113.24%1,510.2萬 | 81.26%-1,424萬 | -14.71%-4,647.9萬 | -607.35%-2.77億 | -139.25%-4,635.5萬 |
-其他流動資產變化 | 604.69%7,872.2萬 | 126.19%6,021.3萬 | -7.19%2,706.4萬 | -100.28%-33.2萬 | -128.19%-4,052萬 | 8.38%-1,559.8萬 | 970.82%2,662.1萬 | 545.77%2,916.2萬 | 662.85%1.17億 | 780.64%1.44億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.20%2.95億 | 27.97%1.95億 | -32.31%1.42億 | 35.90%7.36億 | 59.47%1.66億 | 34.33%2.08億 | 14.94%1.52億 | 39.72%2.1億 | 42.26%5.41億 | 61.40%1.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 29.01%-7,361.9萬 | -2.67%-8,906萬 | -38.89%-7,830.3萬 | -52.40%-3.18億 | -11.36%-7,089.2萬 | -108.59%-1.04億 | -102.02%-8,674.6萬 | -10.63%-5,637.9萬 | -35.22%-2.08億 | -15.70%-6,366.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 258.44%781.4萬 | 205.54%99.3萬 | -188.02%-95.5萬 | 278.51%355.8萬 | -107.28%-3.1萬 | 831.62%218萬 | 855.88%32.5萬 | 342.86%108.5萬 | -84.74%94萬 | -89.73%42.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.14億 | ---2.76億 |
其他投資活動的淨現金流 | -17.40%-119.4萬 | -15.91%-397.7萬 | -227.50%-131萬 | -186.20%-564.1萬 | ---79.3萬 | ---101.7萬 | ---343.1萬 | -39,900.00%-40萬 | ---197.1萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.96%-5,333.1萬 | -38.48%-9,204.4萬 | -44.66%-8,056.8萬 | 39.13%-2.89億 | 78.95%-7,171.6萬 | -193.55%-9,516.4萬 | -470.40%-6,646.9萬 | 38.15%-5,569.4萬 | -315.12%-4.75億 | -542.05%-3.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | -85.79%-9,284.8萬 | -16.83%-5,851.8萬 | ---- | ---1億 | ---1,000 | ---4,997.5萬 | ---5,009萬 | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | -9.81%-1.35億 | ---- | -1.42%-1.23億 | --0 | ---- | ---1.23億 | ---- | -25.55%-1.22億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -82.09%-9,598.3萬 | -11.71%-1.97億 | -18.91%-305.6萬 | -78.02%-2.36億 | -60.54%-446.3萬 | -1,728.37%-5,271.2萬 | -41.66%-1.76億 | -3.80%-257萬 | 44.81%-1.33億 | 95.11%-278萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.99%6.37億 | 24.31%7.12億 | 51.98%6.37億 | -14.69%4.19億 | -18.36%5.47億 | -11.18%4.9億 | 4.04%5.73億 | -14.69%4.19億 | 12.93%4.92億 | 27.67%6.7億 |
當期現金流變化 | 144.23%1.46億 | -4.00%-9,400.6萬 | -61.37%5,876萬 | 419.43%2.11億 | 137.26%8,934.2萬 | -49.90%5,975.2萬 | -2,454.92%-9,039.3萬 | 162.05%1.52億 | -353.96%-6,599.1萬 | -425.09%-2.4億 |
利率變動影響 | -1,147.58%-3,581.8萬 | 140.68%1,962.5萬 | 1,234.78%1,573.7萬 | 215.37%715.4萬 | 106.19%69.2萬 | -171.88%-287.1萬 | 55.26%815.4萬 | 49.05%117.9萬 | -120.47%-620.1萬 | -191.82%-1,118.8萬 |
期末現金流 | 36.60%7.47億 | 29.99%6.37億 | 24.31%7.12億 | 51.98%6.37億 | 51.98%6.37億 | -18.36%5.47億 | -11.18%4.9億 | 4.04%5.73億 | -14.69%4.19億 | -14.69%4.19億 |
自由現金流 | 113.25%2.22億 | 61.40%1.06億 | -59.00%6,312.6萬 | 25.57%4.18億 | 135.81%9,462.9萬 | -0.88%1.04億 | -26.28%6,563.5萬 | 55.52%1.54億 | 48.81%3.33億 | 466.49%4,013萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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