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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 14.33%3.3億 | 14.33%3.3億 | -2.20%2.89億 | -7.30%3.01億 | -24.60%2.85億 | -16.96%2.89億 | -16.96%2.89億 | 7.70%2.96億 | 4.25%3.25億 | --3.78億 |
| -現金和現金等價物 | 14.33%3.3億 | 14.33%3.3億 | -2.20%2.89億 | -7.30%3.01億 | -24.60%2.85億 | -16.96%2.89億 | -16.96%2.89億 | 7.70%2.96億 | 4.25%3.25億 | --3.78億 |
| 應收款項 | 107.38%3,475.5萬 | 107.38%3,475.5萬 | -3.40%1,750.8萬 | 49.71%1,918.1萬 | 23.13%1,686.9萬 | -13.48%1,675.9萬 | -13.48%1,675.9萬 | 2.36%1,812.4萬 | -12.40%1,281.2萬 | --1,370萬 |
| -應收賬款 | 107.38%3,475.5萬 | 107.38%3,475.5萬 | -3.40%1,750.8萬 | 49.71%1,918.1萬 | 23.13%1,686.9萬 | -13.48%1,675.9萬 | -13.48%1,675.9萬 | 2.36%1,812.4萬 | -12.40%1,281.2萬 | --1,370萬 |
| 存貨 | 14.89%15.04億 | 14.89%15.04億 | 11.55%17.01億 | 16.17%15.88億 | 14.98%15.6億 | 9.60%13.09億 | 9.60%13.09億 | 2.20%15.25億 | 4.40%13.67億 | --13.57億 |
| 其他流動資產 | -13.77%8,245.7萬 | -13.77%8,245.7萬 | -6.00%6,475.4萬 | -27.80%7,825.7萬 | -12.53%5,975.7萬 | 14.58%9,562.1萬 | 14.58%9,562.1萬 | -37.84%6,888.4萬 | 34.67%1.08億 | --6,832萬 |
| 流動資產合計 | 14.27%19.54億 | 14.27%19.54億 | 9.73%20.94億 | 9.57%19.86億 | 5.77%19.22億 | 3.97%17.1億 | 3.97%17.1億 | 0.65%19.08億 | 5.65%18.12億 | --18.17億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 7.07%18.18億 | 7.07%18.18億 | 7.41%18.18億 | 13.74%17.9億 | 12.01%17.62億 | 9.11%16.98億 | 9.11%16.98億 | 8.72%16.92億 | 5.21%15.74億 | --15.73億 |
| -固定資產 | 7.71%33.1億 | 7.71%33.1億 | 7.99%32.79億 | 11.14%32.21億 | 10.39%31.66億 | 8.83%30.73億 | 8.83%30.73億 | 8.73%30.36億 | 7.14%28.98億 | --28.68億 |
| -累計折舊 | -8.50%-14.91億 | -8.50%-14.91億 | -8.72%-14.61億 | -8.05%-14.31億 | -8.42%-14.05億 | -8.49%-13.74億 | -8.49%-13.74億 | -8.74%-13.44億 | -9.54%-13.24億 | ---12.95億 |
| 商譽及其他無形資產 | 0.05%14.42億 | 0.05%14.42億 | 0.05%14.42億 | 0.05%14.41億 | 0.06%14.41億 | 0.05%14.41億 | 0.05%14.41億 | 0.05%14.41億 | 0.04%14.4億 | --14.4億 |
| -商譽 | 0.00%8.62億 | 0.00%8.62億 | 0.00%8.62億 | 0.00%8.62億 | 0.00%8.62億 | 0.00%8.62億 | 0.00%8.62億 | 0.00%8.62億 | 0.00%8.62億 | --8.62億 |
| -其他無形資產 | 0.13%5.8億 | 0.13%5.8億 | 0.13%5.8億 | 0.13%5.79億 | 0.14%5.79億 | 0.13%5.79億 | 0.13%5.79億 | 0.13%5.79億 | 0.11%5.79億 | --5.78億 |
| 其他非流動資產 | 21.44%6,275.6萬 | 21.44%6,275.6萬 | 20.64%6,132.1萬 | 23.27%5,855.9萬 | 27.56%5,587.3萬 | 46.76%5,167.6萬 | 46.76%5,167.6萬 | 73.89%5,083萬 | 98.18%4,750.6萬 | --4,380.3萬 |
| 非流動資產合計 | 4.14%33.23億 | 4.14%33.23億 | 4.29%33.2億 | 7.45%32.9億 | 6.60%32.59億 | 5.24%31.91億 | 5.24%31.91億 | 5.23%31.84億 | 3.45%30.62億 | --30.57億 |
| 總資產 | 7.67%52.77億 | 7.67%52.77億 | 6.33%54.14億 | 8.24%52.76億 | 6.29%51.8億 | 4.80%49.01億 | 4.80%49.01億 | 3.46%50.92億 | 4.26%48.74億 | --48.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 4.99%6.72億 | 4.99%6.72億 | 0.79%8.91億 | 10.91%8.74億 | 13.44%9.17億 | 10.47%6.4億 | 10.47%6.4億 | -0.52%8.84億 | 8.85%7.88億 | --8.09億 |
| -應付賬款 | 4.15%6.38億 | 4.15%6.38億 | 3.80%7.94億 | 14.01%8.03億 | 15.50%8.5億 | 13.19%6.12億 | 13.19%6.12億 | -6.82%7.64億 | 5.19%7.05億 | --7.36億 |
| -應付稅費 | 23.52%3,420.8萬 | 23.52%3,420.8萬 | -18.56%9,698.6萬 | -15.30%7,073.9萬 | -7.25%6,768.2萬 | -27.84%2,769.5萬 | -27.84%2,769.5萬 | 75.82%1.19億 | 54.06%8,351.8萬 | --7,297.4萬 |
| 應計費用 | 1.90%8,404.7萬 | 1.90%8,404.7萬 | 9.49%9,742.4萬 | 12.03%6,673.8萬 | 6.66%8,037.1萬 | 50.78%8,248.3萬 | 50.78%8,248.3萬 | 40.09%8,898.3萬 | -8.65%5,956.9萬 | --7,535.6萬 |
| 現行撥備 | 0.00%440萬 | 0.00%440萬 | 0.00%450萬 | 3.64%570萬 | -5.77%490萬 | -31.25%440萬 | -31.25%440萬 | -13.46%450萬 | -12.70%550萬 | --520萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 27.39%1.5億 | 27.39%1.5億 | -4.17%1.28億 | 11.79%1.43億 | 13.27%1.41億 | -2.25%1.18億 | -2.25%1.18億 | 10.90%1.33億 | 10.08%1.28億 | --1.24億 |
| -短期借款 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | --300萬 |
| -短期租賃負債 | 28.10%1.47億 | 28.10%1.47億 | -4.26%1.25億 | 12.08%1.4億 | 13.60%1.38億 | -2.30%1.15億 | -2.30%1.15億 | 11.18%1.3億 | 10.35%1.25億 | --1.21億 |
| 遞延負債 | 3.61%1.02億 | 3.61%1.02億 | 3.96%8,203.1萬 | 6.88%8,830.1萬 | 5.55%8,942.6萬 | 2.02%9,864.1萬 | 2.02%9,864.1萬 | 6.38%7,890.4萬 | 5.79%8,261.9萬 | --8,472.5萬 |
| 其他流動負債 | 11.39%1,905.3萬 | 11.39%1,905.3萬 | 8.87%2,484.5萬 | 23.97%3,454.3萬 | 26.02%2,998.3萬 | -21.40%1,710.4萬 | -21.40%1,710.4萬 | 6.51%2,282萬 | -7.73%2,786.3萬 | --2,379.3萬 |
| 流動負債總額 | 7.43%10.32億 | 7.43%10.32億 | 1.24%12.27億 | 11.06%12.12億 | 12.55%12.63億 | 9.21%9.61億 | 9.21%9.61億 | 3.36%12.12億 | 7.01%10.91億 | --11.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 4.41%17.42億 | 4.41%17.42億 | 5.13%17.41億 | 8.42%16.99億 | 6.91%16.92億 | 5.87%16.68億 | 5.87%16.68億 | -1.36%16.56億 | -4.73%15.67億 | --15.83億 |
| -長期借款 | -0.39%4.81億 | -0.39%4.81億 | -0.39%4.81億 | -0.39%4.82億 | -0.39%4.82億 | -0.39%4.83億 | -0.39%4.83億 | -17.18%4.83億 | -17.15%4.84億 | --4.84億 |
| -長期租賃負債 | 6.36%12.61億 | 6.36%12.61億 | 7.41%12.6億 | 12.35%12.17億 | 10.13%12.1億 | 8.65%11.86億 | 8.65%11.86億 | 7.06%11.73億 | 2.11%10.83億 | --10.99億 |
| 遞延負債 | 17.07%3.01億 | 17.07%3.01億 | 8.67%2.73億 | 6.95%2.71億 | 1.12%2.56億 | 0.79%2.57億 | 0.79%2.57億 | -5.14%2.51億 | -3.06%2.53億 | --2.53億 |
| 其他非流動負債 | 184.79%3,079.2萬 | 184.79%3,079.2萬 | 142.86%2,662萬 | 79.95%1,936.8萬 | 113.75%2,208萬 | -6.50%1,081.2萬 | -6.50%1,081.2萬 | -7.32%1,096.1萬 | -10.04%1,076.3萬 | --1,033萬 |
| 非流動負債總額 | 7.09%20.73億 | 7.09%20.73億 | 6.38%20.41億 | 8.64%19.89億 | 6.72%19.7億 | 5.09%19.36億 | 5.09%19.36億 | -1.91%19.18億 | -4.53%18.31億 | --18.46億 |
| 總負債 | 7.21%31.06億 | 7.21%31.06億 | 4.39%32.68億 | 9.54%32.01億 | 8.92%32.33億 | 6.42%28.97億 | 6.42%28.97億 | 0.07%31.3億 | -0.52%29.22億 | --29.68億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -4.98%64.9萬 | -4.98%64.9萬 | -4.58%66.7萬 | -6.06%66.6萬 | -8.82%66.2萬 | -8.08%68.3萬 | -8.08%68.3萬 | -5.67%69.9萬 | -5.21%70.9萬 | --72.6萬 |
| -普通股股本 | -4.98%64.9萬 | -4.98%64.9萬 | -4.58%66.7萬 | -6.06%66.6萬 | -8.82%66.2萬 | -8.08%68.3萬 | -8.08%68.3萬 | -5.67%69.9萬 | -5.21%70.9萬 | --72.6萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 9.00%19.14億 | 9.00%19.14億 | 9.71%18.82億 | 6.55%18.19億 | 2.28%17.02億 | 2.60%17.56億 | 2.60%17.56億 | 10.46%17.15億 | 13.77%17.07億 | --16.64億 |
| 資本公積 | 3.75%2.56億 | 3.75%2.56億 | 7.42%2.64億 | 4.47%2.56億 | 1.59%2.44億 | 2.06%2.47億 | 2.06%2.47億 | 2.53%2.46億 | 3.29%2.45億 | --2.41億 |
| 股東權益總額 | 8.35%21.71億 | 8.35%21.71億 | 9.42%21.46億 | 6.29%20.75億 | 2.19%19.47億 | 2.53%20.04億 | 2.53%20.04億 | 9.39%19.62億 | 12.33%19.52億 | --19.06億 |
| 總權益 | 8.35%21.71億 | 8.35%21.71億 | 9.42%21.46億 | 6.29%20.75億 | 2.19%19.47億 | 2.53%20.04億 | 2.53%20.04億 | 9.39%19.62億 | 12.33%19.52億 | --19.06億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |