(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.77%-31.76萬 | 62.11%-114.23萬 | 91.69%-3.42萬 | -23.13萬 | -31.2萬 | -56.48萬 | -80.82%-301.48萬 | -41.16萬 | -908.29%-166.73萬 | -16.54萬 |
持續經營淨收入 | 53.16%-24.6萬 | 57.79%-120.34萬 | -142.58%-13.3萬 | ---19.5萬 | ---35.01萬 | ---52.52萬 | 36.33%-285.08萬 | --31.24萬 | -2,334.30%-447.75萬 | -397.61%-18.39萬 |
以股票支付的報酬 | -68.76%8,475 | -49.53%5.76萬 | -82.01%4,879 | --9,800 | --1.58萬 | --2.71萬 | 0.72%11.42萬 | --2.71萬 | 207.15%11.34萬 | --3.69萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --251.7萬 | ---- |
營運資金變化 | -19.99%-8萬 | 101.25%3,470 | 118.54%9.39萬 | ---4.61萬 | --2.23萬 | ---6.67萬 | -254.71%-27.82萬 | --4.3萬 | 1,080.77%17.98萬 | -149.61%-1.83萬 |
-應收款項(增)減 | -121.83%-2,693 | 253.74%7,381 | 42.45%-3,101 | ---5,299 | --1.7萬 | ---1,214 | 47.31%-4,801 | ---5,388 | ---9,111 | ---- |
-預付費用(增)減 | -126.16%-1.32萬 | 6.28%1.62萬 | 102.79%248 | --7,716 | --1.41萬 | ---5,852 | 130.59%1.52萬 | ---8,882 | ---4.98萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7.50%-6.41萬 | 93.04%-2.01萬 | 69.06%9.68萬 | ---4.85萬 | ---8,766 | ---5.96萬 | -220.92%-28.87萬 | --5.73萬 | 1,401.88%23.87萬 | -149.61%-1.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.77%-31.76萬 | 62.11%-114.23萬 | 91.69%-3.42萬 | ---23.13萬 | ---31.2萬 | ---56.48萬 | -80.82%-301.48萬 | ---41.16萬 | -908.29%-166.73萬 | ---16.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.44萬 | |||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.44萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.44萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 35.96萬 | -99.07%3.06萬 | -96.94%3.06萬 | 0 | 0 | 0 | 55.30%327.4萬 | 99.84萬 | 1,037.90%210.82萬 | 23.51%18.53萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --36.66萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.10%340萬 | --100萬 | 859.30%220.64萬 | 53.33%23萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---7,031 | 124.28%3.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.42%-12.6萬 | ---1,582 | -141.93%-10.82萬 | ---4.47萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --35.96萬 | -99.07%3.06萬 | -96.94%3.06萬 | --0 | --0 | --0 | 55.30%327.4萬 | --99.84萬 | 1,037.90%210.82萬 | 23.51%18.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.38%5.39萬 | 28.60%116.55萬 | -90.07%5.75萬 | --28.88萬 | --60.08萬 | --116.55萬 | 85.03%90.64萬 | --57.87萬 | 226.56%48.98萬 | --15萬 |
當期現金流變化 | 107.44%4.2萬 | -528.93%-111.17萬 | -100.61%-3,597 | ---23.13萬 | ---31.2萬 | ---56.48萬 | -37.77%25.92萬 | --58.68萬 | 1,991.54%41.65萬 | -86.72%1.99萬 |
期末現金流 | -84.04%9.59萬 | -95.38%5.39萬 | -95.38%5.39萬 | --5.75萬 | --28.88萬 | --60.08萬 | 28.60%116.55萬 | --116.55萬 | 433.42%90.64萬 | 13.28%16.99萬 |
自由現金流 | 43.77%-31.76萬 | 62.11%-114.23萬 | 91.69%-3.42萬 | ---23.13萬 | ---31.2萬 | ---56.48萬 | -80.82%-301.48萬 | ---41.16萬 | -908.29%-166.73萬 | ---16.54萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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