(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 227.80%984.2萬 | 259.53%87.9萬 | 300.55%365.6萬 | 111.92%33.6萬 | 298.21%497.1萬 | -247.98%-770.1萬 | -583.33%-55.1萬 | -133.44%-182.3萬 | 1.09%-281.9萬 | -200.76%-250.8萬 |
持續經營淨收入 | 32.55%-848.6萬 | 95.54%-53.6萬 | 142.65%43.8萬 | -69.73%97萬 | -241.03%-935.8萬 | -172.45%-1,258.2萬 | -387.23%-1,201.5萬 | -110.05%-102.7萬 | 63.05%320.4萬 | -375.23%-274.4萬 |
持續經營損益 | ---219.7萬 | --0 | --0 | ---221.7萬 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -39.57%302.9萬 | -54.41%71.9萬 | -52.33%73.8萬 | -51.97%72萬 | 119.59%85.2萬 | 189.88%501.2萬 | 295.24%157.7萬 | 232.19%154.8萬 | 245.39%149.9萬 | -9.77%38.8萬 |
遞延稅費 | 96.66%-8.4萬 | -107.74%-7.1萬 | 103.49%9,000 | 100.10%3,000 | 28.57%-2.5萬 | -524.49%-251.3萬 | 54.90%91.7萬 | ---25.8萬 | ---313.7萬 | ---3.5萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 180.62%557萬 | -170.56%-109.3萬 | 153.55%157.7萬 | 101.94%10萬 | 1,469.78%498.6萬 | -162.50%-690.9萬 | 130.72%154.9萬 | -142.13%-294.5萬 | 5.33%-514.9萬 | -142.42%-36.4萬 |
-應收款項(增)減 | 138.11%924.1萬 | 372.28%703.7萬 | -337.87%-304萬 | 106.25%13萬 | 60.11%511.4萬 | 182.89%388.1萬 | 123.30%149萬 | -87.26%127.8萬 | 63.09%-208.1萬 | 219.05%319.4萬 |
-存貨(增)減 | 181.59%513.5萬 | 128.03%44萬 | 2,334.41%207.8萬 | 230.46%239.4萬 | 107.98%22.3萬 | -70.85%-629.4萬 | -181.22%-157萬 | 97.08%-9.3萬 | -574.63%-183.5萬 | -29.38%-279.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -192.65%-975.4萬 | -226.50%-403.9萬 | 178.88%122.1萬 | 2.48%-330.2萬 | -128.27%-363.4萬 | -2,724.41%-333.3萬 | 199.16%319.3萬 | -559.35%-154.8萬 | -4,297.40%-338.6萬 | -151.57%-159.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 336.82%104.2萬 | 24.44%138萬 | 61.21%178.3萬 | ---- | ---- | 13.73%-44萬 | 290.88%110.9萬 | 634.30%110.6萬 |
-其他營運資本變化 | 181.51%94.8萬 | -254.50%-32.6萬 | 112.89%27.6萬 | -148.08%-50.2萬 | 643.48%150萬 | -120.74%-116.3萬 | -84.29%21.1萬 | -784.35%-214.2萬 | -7.53%104.4萬 | -109.78%-27.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 227.80%984.2萬 | 259.53%87.9萬 | 300.55%365.6萬 | 111.92%33.6萬 | 298.21%497.1萬 | -247.98%-770.1萬 | -583.33%-55.1萬 | -133.44%-182.3萬 | 1.09%-281.9萬 | -200.76%-250.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.24%-217.8萬 | 144.26%43.2萬 | -777.37%-333.4萬 | 104.08%148萬 | -237.50%-75.6萬 | -301.51%-3,783萬 | -20.49%-97.6萬 | -101.93%-38萬 | -45,212.50%-3,625萬 | -397.78%-22.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.69%-217.8萬 | 144.26%43.2萬 | -254.68%-333.4萬 | 296.81%148萬 | -237.50%-75.6萬 | -115.41%-289.2萬 | -20.49%-97.6萬 | -104.77%-94萬 | -840.00%-75.2萬 | -397.78%-22.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,493.8萬 | --0 | --56萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.24%-217.8萬 | 144.26%43.2萬 | -777.37%-333.4萬 | 104.08%148萬 | -237.50%-75.6萬 | -301.51%-3,783萬 | -20.49%-97.6萬 | -101.93%-38萬 | -45,212.50%-3,625萬 | -397.78%-22.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -190.59%-1,063.3萬 | -2,797.97%-399.3萬 | 22.49%-25.5萬 | -149.22%-585.7萬 | -2,740.00%-52.8萬 | 241.99%1,173.8萬 | -74.83%14.8萬 | 92.91%-32.9萬 | 907.26%1,189.9萬 | 100.73%2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.99%-1,060.7萬 | -618.80%-393.9萬 | 52.51%-25.5萬 | -150.48%-585.7萬 | -3,871.43%-55.6萬 | 315.58%1,050.3萬 | -2,509.52%-54.8萬 | 88.46%-53.7萬 | 11,587.13%1,160.2萬 | 85.57%-1.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.12%8.5萬 | -91.81%5.7萬 | --0 | --0 | -17.65%2.8萬 | 71.53%123.5萬 | 14.29%69.6萬 | 1,500.00%20.8萬 | 924.14%29.7萬 | -50.72%3.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -190.59%-1,063.3萬 | -2,797.97%-399.3萬 | 22.49%-25.5萬 | -149.22%-585.7萬 | -2,740.00%-52.8萬 | 241.99%1,173.8萬 | -74.83%14.8萬 | 92.91%-32.9萬 | 907.26%1,189.9萬 | 100.73%2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.98%1,313.3萬 | -7.84%1,318.3萬 | -26.69%1,300萬 | -61.75%1,703.3萬 | -71.98%1,313.3萬 | 42.75%4,687.4萬 | -70.33%1,430.5萬 | -37.61%1,773.3萬 | 36.13%4,453.4萬 | 42.75%4,687.4萬 |
當期現金流變化 | 91.21%-296.9萬 | -94.49%-268.2萬 | 102.65%6.7萬 | 85.13%-404.1萬 | 235.95%368.7萬 | -315.11%-3,379.3萬 | -1,176.85%-137.9萬 | -112.34%-253.2萬 | -516.94%-2,717萬 | -813.13%-271.2萬 |
利率變動影響 | 1,673.08%92.2萬 | 182.61%58.5萬 | 112.95%11.6萬 | -97.83%8,000 | -42.74%21.3萬 | 103.11%5.2萬 | 116.82%20.7萬 | -23.25%-89.6萬 | 232.43%36.9萬 | 112.57%37.2萬 |
期末現金流 | -15.59%1,108.6萬 | -15.59%1,108.6萬 | -7.84%1,318.3萬 | -26.69%1,300萬 | -61.75%1,703.3萬 | -71.98%1,313.3萬 | -71.98%1,313.3萬 | -70.33%1,430.5萬 | -37.61%1,773.3萬 | 36.13%4,453.4萬 |
自由現金流 | 146.83%496.4萬 | 185.85%131.1萬 | 111.63%32.2萬 | 75.25%-88.4萬 | 254.28%421.5萬 | -360.48%-1,059.9萬 | -119.40%-152.7萬 | -152.73%-276.9萬 | -21.88%-357.1萬 | -211.78%-273.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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