(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.66%-384.5萬 | -643.2萬 | -458.4萬 | 3.63%-1,630.5萬 | -338.4萬 | -360.5萬 | -16,014.29%-1,692萬 | 99.12%-10.5萬 | -69.15%-1,193.5萬 | -9.38%-705.57萬 |
持續經營淨收入 | 2.41%-421.3萬 | ---500.8萬 | ---578.6萬 | 22.29%-1,947.5萬 | ---354.8萬 | ---431.7萬 | -1.32%-2,506萬 | -27.88%-2,473.4萬 | -50.92%-1,934.2萬 | -72.49%-1,281.61萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --34.8萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -79.29%9.9萬 | -16.43%47.8萬 | 37.43%57.2萬 | 10.36%41.62萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -177.78%-1.4萬 | --0 | ---1.8萬 | -65.38%1.8萬 | -69.05%5.2萬 | 27.78%16.8萬 | -81.08%13.15萬 |
營運資金變化 | 58.52%-7.3萬 | ---134.5萬 | --78.6萬 | -98.88%2.8萬 | ---53.7萬 | ---17.6萬 | -87.27%250.2萬 | 1,062.57%1,965.9萬 | -24.05%169.1萬 | 567.79%222.64萬 |
-應收款項(增)減 | 117.48%5.7萬 | ---14.2萬 | --6.7萬 | 54.36%44.3萬 | ---10.9萬 | ---32.6萬 | 111.94%28.7萬 | -6,575.00%-240.3萬 | 91.46%-3.6萬 | -824.09%-42.16萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | -141.41%-23.9萬 | --0 | --5.9萬 | -118.68%-9.9萬 | 185.35%53萬 | -304.85%-62.1萬 | 185.80%30.31萬 |
-預付費用(增)減 | -131.72%-5.9萬 | --34.2萬 | ---92.7萬 | -114.44%-21.9萬 | ---41.9萬 | --18.6萬 | 169.40%151.7萬 | -31,128.57%-218.6萬 | -146.54%-7,000 | -45.16%1.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 25.26%-7.1萬 | ---154.5萬 | --164.6萬 | -127.23%-21.7萬 | ---9,000 | ---9.5萬 | 152.68%79.7萬 | -164.25%-151.3萬 | 132.72%235.5萬 | 1,112.76%101.19萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --26萬 | --0 | --0 | ---- | --2,523.1萬 | ---- | 29,309.46%131.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.66%-384.5萬 | ---643.2萬 | ---458.4萬 | 3.63%-1,630.5萬 | ---338.4萬 | ---360.5萬 | -16,014.29%-1,692萬 | 99.12%-10.5萬 | -69.15%-1,193.5萬 | -9.38%-705.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,975.38%1,104.1萬 | 178.2萬 | 662.2萬 | 41.51%-1,182.7萬 | -54.9萬 | 53.2萬 | -7,559.09%-2,022萬 | -369.39%-26.4萬 | 138.07%9.8萬 | -408.33%-25.74萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-9,000 | --2,000 | ---- | ---9,000 | ---- | --0 | -210.85%-15.74萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 235.17%31.9萬 | ---24萬 | ---- | ---23.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 63,637.50%1,016.6萬 | --178.2萬 | --662.2萬 | 39.24%-1,213.7萬 | ---31.1萬 | ---1.6萬 | ---1,997.5萬 | ---- | 200.00%10萬 | ---10萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,975.38%1,104.1萬 | --178.2萬 | --662.2萬 | 41.51%-1,182.7萬 | ---54.9萬 | --53.2萬 | -7,559.09%-2,022萬 | -369.39%-26.4萬 | 138.07%9.8萬 | -408.33%-25.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 407.69%8萬 | 15.9萬 | -1,000 | -100.04%-2.6萬 | 451.20%6,616萬 | 25.20%1,200.3萬 | 9.55%958.72萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 48.03%-7.9萬 | --0 | ---1,000 | 93.69%-15.2萬 | -1,181.91%-241萬 | -127.88%-18.8萬 | 385.15%67.43萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 758.57%6,911.5萬 | 35.77%805萬 | 18.99%592.94萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.47%12.8萬 | -0.12%506.9萬 | 32.54%507.5萬 | -2.16%382.89萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 8,050.00%15.9萬 | ---- | ---- | 99.96%-2,000 | -501.07%-561.4萬 | -10.48%-93.4萬 | -198.30%-84.54萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 407.69%8萬 | --15.9萬 | ---1,000 | -100.04%-2.6萬 | 451.20%6,616萬 | 25.20%1,200.3萬 | 9.55%958.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.54%414.3萬 | --879.3萬 | --675.5萬 | -51.64%3,480.7萬 | --1,052.9萬 | --1,360.3萬 | 1,064.23%7,197.3萬 | 3.15%618.2萬 | 60.85%599.3萬 | 148.06%372.58萬 |
當期現金流變化 | 334.09%719.6萬 | ---465萬 | --203.8萬 | 24.52%-2,805.2萬 | ---377.4萬 | ---307.4萬 | -156.49%-3,716.6萬 | 39,533.13%6,579.1萬 | -92.70%16.6萬 | 1.05%227.41萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 425.32%2.3萬 | 73.51%-7,070 |
期末現金流 | 7.69%1,133.9萬 | --414.3萬 | --879.3萬 | -80.59%675.5萬 | --675.5萬 | --1,052.9萬 | -51.64%3,480.7萬 | 1,064.23%7,197.3萬 | 3.16%618.2萬 | 60.85%599.28萬 |
自由現金流 | -6.33%-384.5萬 | ---643.2萬 | ---458.4萬 | 3.63%-1,631.4萬 | ---338.2萬 | ---361.6萬 | -16,022.86%-1,692.9萬 | 99.12%-10.5萬 | -65.49%-1,193.7萬 | -10.95%-721.31萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
暫無數據
暫無數據