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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 9.83%2.57億 | -4.41%2.34億 | 91.47%2.45億 | -49.18%1.28億 | 3.84%2.52億 | 14.95%2.42億 | 8.95%2.11億 | 24.77%1.93億 | 1,110.94%1.55億 | -28.89%1,280萬 |
遞延稅費 | 47.91%8,830萬 | 6.04%5,970萬 | 90.20%5,630萬 | --2,960萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -66.99%1,380萬 | 1,572.00%4,180萬 | -32.43%250萬 | -50.00%370萬 | -27.45%740萬 | -3.77%1,020萬 | 9.28%1,060萬 | -33.56%970萬 | -88.20%1,460萬 | 29.39%1.24億 |
營運資金變化 | 59.76%-330萬 | -153.95%-820萬 | 196.20%1,520萬 | ---1,580萬 | --0 | 132.69%170萬 | -136.36%-520萬 | 8.33%-220萬 | 64.18%-240萬 | 5.63%-670萬 |
-應收款項(增)減 | -188.89%-1,040萬 | 32.08%-360萬 | -47.22%-530萬 | -460.00%-360萬 | 166.67%100萬 | 48.28%-150萬 | -514.29%-290萬 | 126.92%70萬 | -73.33%-260萬 | 89.13%-150萬 |
-存貨(增)減 | 137.04%100萬 | ---270萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.72%2.88億 | -1.84%2.67億 | 118.04%2.72億 | -36.28%1.25億 | -9.52%1.96億 | 14.44%2.16億 | 6.12%1.89億 | 8.53%1.78億 | 17.13%1.64億 | 20.26%1.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -466.67%-340萬 | 78.57%-60萬 | -115.38%-280萬 | 0.00%-130萬 | 23.53%-130萬 | 26.09%-170萬 | 8.00%-230萬 | -13.64%-250萬 | 33.33%-220萬 | -3.13%-330萬 |
無形資產交易淨現金流 | 80.00%-20萬 | ---100萬 | --0 | 50.00%-10萬 | 66.67%-20萬 | 0.00%-60萬 | 50.00%-60萬 | -50.00%-120萬 | 65.22%-80萬 | 82.31%-230萬 |
業務交易的淨現金流 | 100.78%100萬 | ---1.28億 | --0 | 60.47%-1,000萬 | -28.43%-2,530萬 | -65.55%-1,970萬 | ---1,190萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 101.42%180萬 | -2,628.00%-1.26億 | 143.86%500萬 | 57.46%-1,140萬 | -21.82%-2,680萬 | -48.65%-2,200萬 | -300.00%-1,480萬 | -27.59%-370萬 | 47.27%-290萬 | -132.54%-550萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -154.47%-3,110萬 | 290.33%5,710萬 | 89.40%-3,000萬 | -40,328.57%-2.83億 | 97.67%-70萬 | -50.00%-3,000萬 | 50.00%-2,000萬 | 72.79%-4,000萬 | 68.02%-1.47億 | -158.26%-4.6億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -15.69%-1.68億 | 10.36%-1.45億 | -188.00%-1.62億 | 399.03%1.84億 | 32.75%-6,160萬 | 4.78%-9,160萬 | 5.78%-9,620萬 | ---1.02億 | --0 | --4.64億 |
現金股利支付 | -3.47%-8,040萬 | -5.57%-7,770萬 | ---7,360萬 | ---- | -12.33%-6,470萬 | -10.34%-5,760萬 | -96.24%-5,220萬 | -432.00%-2,660萬 | ---500萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 41.18%-100萬 | -88.89%-170萬 | -800.00%-90萬 | 75.00%-10萬 | 20.00%-40萬 | 0.00%-50萬 | 0.00%-50萬 | ---50萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -63.93%-2.87億 | 35.42%-1.75億 | -157.89%-2.71億 | 23.32%-1.05億 | 28.80%-1.37億 | -8.32%-1.93億 | -0.62%-1.78億 | -2.26%-1.77億 | -38.21%-1.73億 | 45.77%-1.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.64%1,660萬 | 12.25%5,130萬 | 21.54%4,570萬 | 537.29%3,760萬 | 37.21%590萬 | -46.25%430萬 | -23.08%800萬 | -52.94%1,040萬 | 75.40%2,210萬 | -88.58%1,260萬 |
當期現金流變化 | 106.05%210萬 | -719.64%-3,470萬 | -30.86%560萬 | -74.45%810萬 | 1,881.25%3,170萬 | 143.24%160萬 | -54.17%-370萬 | 79.49%-240萬 | -223.16%-1,170萬 | 109.76%950萬 |
期末現金流 | 12.65%1,870萬 | -67.64%1,660萬 | 12.25%5,130萬 | 21.54%4,570萬 | 537.29%3,760萬 | 37.21%590萬 | -46.25%430萬 | -23.08%800萬 | -52.94%1,040萬 | 75.40%2,210萬 |
自由現金流 | 7.67%2.84億 | -2.08%2.64億 | 118.25%2.69億 | -36.51%1.23億 | -9.25%1.94億 | 14.99%2.14億 | 6.71%1.86億 | 8.32%1.74億 | 22.90%1.61億 | 30.74%1.31億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |