(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -109.77%-3,843.8萬 | -4.46%-7,848.5萬 | -197.56%-2,500.4萬 | -17.67%-1,728.5萬 | 34.62%-1,787.2萬 | 25.83%-1,832.4萬 | -2.48%-7,513.4萬 | 43.00%-840.3萬 | 37.40%-1,468.9萬 | -65.62%-2,733.7萬 |
持續經營淨收入 | -11.41%-4,849.5萬 | -23.36%-1.87億 | -41.10%-4,907.8萬 | -15.93%-4,265.4萬 | -38.48%-5,137.7萬 | -2.14%-4,352.9萬 | -5.78%-1.51億 | 10.57%-3,478.3萬 | 14.50%-3,679.3萬 | 2.89%-3,710.1萬 |
持續經營損益 | 16.20%83.2萬 | 42.95%370.8萬 | 75.32%149.9萬 | 48.07%80.7萬 | -4.72%68.6萬 | 51.05%71.6萬 | -72.43%259.4萬 | -15.09%85.5萬 | -92.93%54.5萬 | 125.00%72萬 |
折舊和攤銷 | 51.05%1,891.6萬 | 35.86%5,968.2萬 | 39.25%1,696.4萬 | 34.82%1,565.4萬 | 41.77%1,454.1萬 | 26.78%1,252.3萬 | 45.58%4,392.8萬 | 28.80%1,218.2萬 | 38.69%1,161.1萬 | 37.27%1,025.7萬 |
其他非現金項目 | 110.80%271.3萬 | 26.79%408.9萬 | -118.10%-21.4萬 | 44.90%173.3萬 | 113.48%128.3萬 | 423.17%128.7萬 | -29.72%322.5萬 | -44.74%118.2萬 | 241.54%119.6萬 | -74.49%60.1萬 |
營運資金變化 | -314.99%-3,270.5萬 | -126.35%-5,417.8萬 | -2,630.00%-1,911萬 | -192.53%-1,535.2萬 | 11.75%-1,183.5萬 | -72.19%-788.1萬 | 4.47%-2,393.6萬 | 87.23%-70萬 | 41.40%-524.8萬 | -519.16%-1,341.1萬 |
-應收款項(增)減 | -588.38%-1,705.8萬 | 32.06%-1,279.5萬 | 9.68%-785.7萬 | 36.08%-503.6萬 | 165.56%257.6萬 | -248.03%-247.8萬 | -85.70%-1,883.2萬 | 0.29%-869.9萬 | -4,950.00%-787.8萬 | -723.65%-392.9萬 |
-存貨(增)減 | -128.50%-1,951.4萬 | -120.06%-4,556.2萬 | -1,553.58%-947.5萬 | -299.35%-1,404.1萬 | -81.02%-1,350.6萬 | 6.71%-854萬 | 25.38%-2,070.4萬 | 85.42%-57.3萬 | 59.22%-351.6萬 | -332.77%-746.1萬 |
-預付費用(增)減 | 135.17%81.2萬 | -2,110.51%-1,109.8萬 | -962.85%-459.9萬 | 149.28%277.2萬 | -1,022.12%-696.2萬 | -24.95%-230.9萬 | -56.12%55.2萬 | 114.98%53.3萬 | -66.30%111.2萬 | 410.14%75.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -17.32%422.9萬 | 2.94%2,398.9萬 | -51.25%571.5萬 | -52.63%358.9萬 | 558.11%957萬 | -16.06%511.5萬 | 165.42%2,330.4萬 | 32.91%1,172.3萬 | 300.69%757.6萬 | -51.05%-208.9萬 |
-其他流動資產變化 | -452.50%-14.1萬 | -396.33%-54.1萬 | -166.89%-48.9萬 | 98.81%-7,000 | 36.57%-8.5萬 | 133.61%4萬 | -1,090.91%-10.9萬 | 1,360.34%73.1萬 | -672.37%-58.7萬 | -192.41%-13.4萬 |
-其他流動負債變化 | 46.67%-84.9萬 | -69.83%-996.4萬 | 29.87%-229.2萬 | -167.20%-269.6萬 | -3,618.68%-338.4萬 | -6.20%-159.2萬 | -253.47%-586.7萬 | -448.32%-326.8萬 | -128.58%-100.9萬 | -119.70%-9.1萬 |
-其他營運資本變化 | -109.77%-18.4萬 | 178.64%179.3萬 | 90.15%-11.3萬 | 107.08%6.7萬 | 90.48%-4.4萬 | 584.73%188.3萬 | -119.23%-228萬 | -144.79%-114.7萬 | 70.03%-94.6萬 | ---46.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -109.77%-3,843.8萬 | -4.46%-7,848.5萬 | -197.56%-2,500.4萬 | -17.67%-1,728.5萬 | 34.62%-1,787.2萬 | 25.83%-1,832.4萬 | -2.48%-7,513.4萬 | 43.00%-840.3萬 | 37.40%-1,468.9萬 | -65.62%-2,733.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.92%-3,361.8萬 | -143.61%-1.42億 | -90.18%-2,821.3萬 | -36.82%-2,138.3萬 | -424.38%-7,556.3萬 | -25.43%-1,681.6萬 | 63.06%-5,828萬 | 25.81%-1,483.5萬 | -20.98%-1,562.8萬 | 85.42%-1,441萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -92.36%-3,131.2萬 | -62.80%-8,050.8萬 | -90.93%-2,571.7萬 | -100.85%-1,937.4萬 | -46.31%-1,913.9萬 | -22.79%-1,627.8萬 | 27.85%-4,945.3萬 | 31.27%-1,346.9萬 | 25.33%-964.6萬 | 37.19%-1,308.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -328.62%-230.6萬 | 26.74%-646.7萬 | -82.72%-249.6萬 | 66.42%-200.9萬 | -7.15%-142.4萬 | -258.67%-53.8萬 | ---882.7萬 | ---136.6萬 | ---598.2萬 | ---132.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---5,500萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.92%-3,361.8萬 | -143.61%-1.42億 | -90.18%-2,821.3萬 | -36.82%-2,138.3萬 | -424.38%-7,556.3萬 | -25.43%-1,681.6萬 | 63.06%-5,828萬 | 25.81%-1,483.5萬 | -20.98%-1,562.8萬 | 85.42%-1,441萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.51%-437萬 | 1,042.95%3.57億 | 14,862.59%1.52億 | 104.88%6,032.5萬 | 4,145.33%7,791.3萬 | 2,388.32%6,711萬 | -89.99%3,122.8萬 | 308.01%101.3萬 | -83.97%2,944.4萬 | 4.04%-192.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 327.59%1.5億 | --500萬 | 48.57%5,200萬 | --2,165.8萬 | --7,100萬 | -87.10%3,500萬 | --0 | -87.02%3,500萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -324.68%-469.7萬 | 7,075.24%2.12億 | 4,857.94%1.45億 | --991.7萬 | --5,861.7萬 | ---110.6萬 | -103.01%-304.1萬 | 49.00%-304.1萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 82.19%-78.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.11%-439.7萬 | 45.74%-108.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 111.75%32.7萬 | -564.30%-485.6萬 | -261.60%-45.2萬 | 30.20%-80.9萬 | 3.80%-81.1萬 | -299.43%-278.4萬 | 98.78%-73.1萬 | 93.62%-12.5萬 | ---115.9萬 | ---84.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.51%-437萬 | 1,042.95%3.57億 | 14,862.59%1.52億 | 104.88%6,032.5萬 | 4,145.33%7,791.3萬 | 2,388.32%6,711萬 | -89.99%3,122.8萬 | 308.01%101.3萬 | -83.97%2,944.4萬 | 4.04%-192.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 160.90%2.21億 | -54.77%8,469.6萬 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6萬 | 73.76%1.87億 | -52.60%1.06億 | 40.34%1.07億 | -20.57%1.52億 |
當期現金流變化 | -339.06%-7,642.6萬 | 233.54%1.36億 | 542.54%9,835.4萬 | 2,580.76%2,165.7萬 | 64.46%-1,552.2萬 | 190.27%3,197萬 | -226.33%-1.02億 | 36.91%-2,222.5萬 | -100.59%-87.3萬 | 62.79%-4,367.3萬 |
利率變動影響 | -1,534.38%-45.9萬 | 49.45%-18.5萬 | -88.88%9萬 | 68.87%-15.1萬 | 76.68%-15.6萬 | 252.38%3.2萬 | 73.93%-36.6萬 | 157.99%80.9萬 | -3,630.77%-48.5萬 | -123.81%-66.9萬 |
期末現金流 | 23.47%1.44億 | 160.90%2.21億 | 160.90%2.21億 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6萬 | -54.77%8,469.6萬 | -52.60%1.06億 | 40.34%1.07億 |
自由現金流 | -105.05%-7,205.6萬 | -24.02%-1.65億 | -129.01%-5,321.7萬 | -27.55%-3,866.8萬 | 7.93%-3,843.5萬 | 7.80%-3,514萬 | 5.95%-1.33億 | 32.33%-2,323.8萬 | 16.67%-3,031.7萬 | -11.83%-4,174.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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